Element Wealth ポートフォリオ保有銘柄

Element Wealthの2024年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2024年第2四半期時点で、Element Wealthは295銘柄を保有し、保有額は$1.78億でした。前四半期の$1.71億から4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 43% を占めています。

Element Wealthの2024年第2四半期の報告書には、新規 25件、97件増加しました、81件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はJanus Henderson AAA CLO ETFで、保有株数は15,904株、評価額は$80.9万でした。 最も大きな売却はiShares Core S&P 500 ETFで、推定額は$342万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の83%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の84%から低下しています。次いで金融、情報技術です。

• Element Wealthが2024年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はJanus Henderson AAA CLO ETFで、株数は15,904株、評価額は$80.9万でした。
• Element Wealthは2024年第2四半期にiShares Core S&P Total US Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$440万でした。
• Element Wealthが2024年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$342万相当を減らしました。
• Element Wealthは2024年第2四半期にiShares US Real Estate ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$22.6万でした。
• 2024年第2四半期時点で、Element Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$1.78億のポートフォリオの43%を占めています。
• Element Wealthは2024年第2四半期に新たに25件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
• Element Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で4%増加し、$1.78億となりました。

2024年8月8日に提出された、2024年第2四半期分のElement Wealthの 13F報告書 に基づいています。