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Element Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.67億
売買回転率
12.05%
推定1年リターン
25.65%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.5%
1年予想リターン
+25.65%
3年間の予想リターン
+59.65%
5年予想リターン
+50.96%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.17億
運用資産残高の伸び率
+$3085万
(+17%)
資金フロー
+$1927万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
8.87%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
36.71%
保有額
188
新規
26
買い増し
68
減少
69
解消
3
平均保有期間
3.1
年
トップ10の平均保有期間
2.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+$531万 |
| 2 |
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
|
+$181万 |
| 3 |
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
|
+$163万 |
| 4 |
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
FXR
|
+$136万 |
| 5 |
First Trust Water ETF
FIW
|
+$135万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+$63.4万 |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$51.6万 |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$41.3万 |
| 4 |
Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF
HTAB
|
+$28.8万 |
| 5 |
PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund
PDO
|
+$28.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 82.42% |
| 2 | 金融 | 3.78% |
| 3 | 情報技術 | 3.73% |
| 4 | ヘルスケア | 2.54% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.97% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8727億
| $1848万 | 8.5% |
29,762
-316
| -1% | -$18.1万 |
2019 Q4
22四半期
|
|
2
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
$80.2億
| $938万 | 4.31% |
220,347
-4,923
| -2% | -$20万 |
2021 Q1
17四半期
|
|
|
3
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
$73.5億
| $921万 | 4.24% |
181,790
-12,531
| -6% | -$63.4万 |
2022 Q3
11四半期
|
|
4
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$731億
| $830万 | 3.82% |
339,425
-7,342
| -2% | -$16.6万 |
2019 Q4
22四半期
|
|
|
5
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$954億
| $816万 | 3.75% |
60,400
-4,136
| -6% | -$51.6万 |
2022 Q1
13四半期
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1392億
| $608万 | 2.8% |
61,298
-740
| -1% | -$7.25万 |
2019 Q4
22四半期
|
|
|
7
Alerian MLP ETF
AMLP
$122億
| $535万 | 2.46% |
+109,435
| 新規 | +$531万 |
2025 Q2
0四半期
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1068億
| $534万 | 2.46% |
48,843
-1,482
| -3% | -$15.3万 |
2019 Q4
22四半期
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$7986億
| $518万 | 2.38% |
8,378
-91
| -1% | -$5.2万 |
2019 Q4
22四半期
|
|
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1930億
| $432万 | 1.99% |
51,794
+128
| +0.2% | +$1.02万 |
2019 Q4
22四半期
|
|
11
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$433億
| $429万 | 1.97% |
186,614
-2,786
| -1% | -$6.34万 |
2020 Q4
18四半期
|
|
12
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1461億
| $403万 | 1.86% |
67,180
+1,119
| +2% | +$6.24万 |
2019 Q4
22四半期
|
|
13
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1253億
| $385万 | 1.77% |
62,025
+1,404
| +2% | +$8.24万 |
2019 Q4
22四半期
|
|
14
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
$181億
| $356万 | 1.64% |
25,645
-1,367
| -5% | -$17.3万 |
2019 Q4
22四半期
|
|
15
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$151億
| $313万 | 1.44% |
111,569
-2,453
| -2% | -$6.47万 |
2019 Q4
22四半期
|
|
|
16
PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund
PDO
$17.8億
| $307万 | 1.41% |
227,567
-21,331
| -9% | -$28.5万 |
2021 Q1
17四半期
|
|
17
PIMCO Access Income Fund
PAXS
$6.46億
| $305万 | 1.4% |
202,047
-17,932
| -8% | -$27.1万 |
2022 Q1
13四半期
|
|
18
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$223億
| $275万 | 1.27% |
108,699
-2,429
| -2% | -$5.74万 |
2019 Q4
22四半期
|
|
|
19
Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF
HTAB
$2.26億
| $249万 | 1.15% |
133,148
-15,357
| -10% | -$28.8万 |
2023 Q4
6四半期
|
|
20
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
$221億
| $241万 | 1.11% |
30,139
+1,351
| +5% | +$10.3万 |
2020 Q4
18四半期
|
|
21
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$266億
| $238万 | 1.09% |
4,193
-169
| -4% | -$9.07万 |
2019 Q4
22四半期
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
$9084億
| $232万 | 1.07% |
8,000
+2,449
| +44% | +$62.5万 |
2019 Q4
22四半期
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $217万 | 1% |
2,945
+204
| +7% | +$12.6万 |
2019 Q4
22四半期
|
|
24
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$581億
| $212万 | 0.98% |
27,477
-664
| -2% | -$4.85万 |
2022 Q1
13四半期
|
|
25
Apple
AAPL
$5.1兆
| $212万 | 0.97% |
10,311
+104
| +1% | +$2.1万 |
2019 Q4
22四半期
|
|
類似するファンド
SSA
VFG
Element Wealthの2025年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第2四半期時点で、Element Wealthは188銘柄を保有し、保有額は$2.17億でした。前四半期の$1.86億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 37% を占めています。
Element Wealthは2025年第2四半期に純新規資金として$1927万を投じ、新たに26銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち68銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAlerian MLP ETFで、保有株数は109,435株、評価額は$535万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の82%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の83%から低下しています。次いで金融、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Treasury Floating Rate Bond ETFで、推定$63.4万相当を売却しました。
- Element Wealthが2025年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlerian MLP ETFで、株数は109,435株、評価額は$535万でした。
- Element Wealthは2025年第2四半期にWalmart Incの保有額を最も増やし、増加額は推定$75.3万でした。
- Element Wealthが2025年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Treasury Floating Rate Bond ETFで、推定$63.4万相当を減らしました。
- Element Wealthは2025年第2四半期にRenasant Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$22.8万でした。
- 2025年第2四半期時点で、Element Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$2.17億のポートフォリオの37%を占めています。
- Element Wealthは2025年第2四半期に新たに26件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Element Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$2.17億となりました。
2025年7月23日に提出された、2025年第2四半期分のElement Wealthの 13F報告書 に基づいています。