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Element Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 267 mi
Giro
12,05%
Retorno est. (1 ano)
25,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,5%
Retorno est. (1 ano)
+25,65%
Retorno est. (3 anos)
+59,65%
Retorno est. (5 anos)
+50,96%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 217 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 30,9 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 19,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,87%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
36,71%
Posição
188
Nova
26
Aumentada
68
Reduzida
69
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$ 5,31 mi |
| 2 |
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
|
+US$ 1,81 mi |
| 3 |
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
|
+US$ 1,63 mi |
| 4 |
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
FXR
|
+US$ 1,36 mi |
| 5 |
First Trust Water ETF
FIW
|
+US$ 1,35 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$ 634 mil |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 516 mil |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 413 mil |
| 4 |
Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF
HTAB
|
+US$ 288 mil |
| 5 |
PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund
PDO
|
+US$ 285 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 82,42% |
| 2 | Financeiro | 3,78% |
| 3 | Tecnologia | 3,73% |
| 4 | Saúde | 2,54% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,97% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 853 bi
| US$ 18,5 mi | 8,5% |
29.762
-316
| -1% | -US$ 181 mil |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
2
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$ 7,9 bi
| US$ 9,38 mi | 4,31% |
220.347
-4.923
| -2% | -US$ 200 mil |
2021 Q1
17 trimestres
|
|
|
3
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$ 7,35 bi
| US$ 9,21 mi | 4,24% |
181.790
-12.531
| -6% | -US$ 634 mil |
2022 Q3
11 trimestres
|
|
4
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 71,3 bi
| US$ 8,3 mi | 3,82% |
339.425
-7.342
| -2% | -US$ 166 mil |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 93,1 bi
| US$ 8,16 mi | 3,75% |
60.400
-4.136
| -6% | -US$ 516 mil |
2022 Q1
13 trimestres
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 6,08 mi | 2,8% |
61.298
-740
| -1% | -US$ 72,5 mil |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
|
7
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,1 bi
| US$ 5,35 mi | 2,46% |
+109.435
| Nova | +US$ 5,31 mi |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 104 bi
| US$ 5,34 mi | 2,46% |
48.843
-1.482
| -3% | -US$ 153 mil |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 780 bi
| US$ 5,18 mi | 2,38% |
8.378
-91
| -1% | -US$ 52 mil |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 187 bi
| US$ 4,32 mi | 1,99% |
51.794
+128
| +0,2% | +US$ 10,2 mil |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
11
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 43,1 bi
| US$ 4,29 mi | 1,97% |
186.614
-2.786
| -1% | -US$ 63,4 mil |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
12
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 142 bi
| US$ 4,03 mi | 1,86% |
67.180
+1.119
| +2% | +US$ 62,4 mil |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 3,85 mi | 1,77% |
62.025
+1.404
| +2% | +US$ 82,4 mil |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
14
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 17,4 bi
| US$ 3,56 mi | 1,64% |
25.645
-1.367
| -5% | -US$ 173 mil |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
15
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,6 bi
| US$ 3,13 mi | 1,44% |
111.569
-2.453
| -2% | -US$ 64,7 mil |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
|
16
PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund
PDO
US$ 1,75 bi
| US$ 3,07 mi | 1,41% |
227.567
-21.331
| -9% | -US$ 285 mil |
2021 Q1
17 trimestres
|
|
17
PIMCO Access Income Fund
PAXS
US$ 627 mi
| US$ 3,05 mi | 1,4% |
202.047
-17.932
| -8% | -US$ 271 mil |
2022 Q1
13 trimestres
|
|
18
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,6 bi
| US$ 2,75 mi | 1,27% |
108.699
-2.429
| -2% | -US$ 57,4 mil |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
|
19
Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF
HTAB
US$ 228 mi
| US$ 2,49 mi | 1,15% |
133.148
-15.357
| -10% | -US$ 288 mil |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
20
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$ 21,6 bi
| US$ 2,41 mi | 1,11% |
30.139
+1.351
| +5% | +US$ 103 mil |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
21
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,5 bi
| US$ 2,38 mi | 1,09% |
4.193
-169
| -4% | -US$ 90,7 mil |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$ 888 bi
| US$ 2,32 mi | 1,07% |
8.000
+2.449
| +44% | +US$ 625 mil |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,56 tri
| US$ 2,17 mi | 1% |
2.945
+204
| +7% | +US$ 126 mil |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
24
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 55,9 bi
| US$ 2,12 mi | 0,98% |
27.477
-664
| -2% | -US$ 48,5 mil |
2022 Q1
13 trimestres
|
|
25
Apple
AAPL
US$ 4,98 tri
| US$ 2,12 mi | 0,97% |
10.311
+104
| +1% | +US$ 21 mil |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SSA
VFG
Revisão da carteira de Element Wealth no T2 2025
No fechamento de T2 2025, Element Wealth detinha 188 posições avaliadas em US$ 217 mi, alta de 17% em relação a US$ 186 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.
Element Wealth alocou US$ 19,3 mi em novo capital líquido no T2 2025, abrindo 26 novas posições e aumentando 68 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Alerian MLP ETF: 109.435 ações no valor de US$ 5,35 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 82% dos ativos, abaixo dos 83% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Treasury Floating Rate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 634 mil.
- A maior compra de Element Wealth no T2 2025 foi Alerian MLP ETF: 109.435 ações no valor de US$ 5,35 mi.
- Element Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Walmart Inc no T2 2025, com um aumento estimado de US$ 753 mil.
- A maior redução de Element Wealth em T2 2025 foi em iShares Treasury Floating Rate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 634 mil.
- Element Wealth encerrou totalmente sua posição em Renasant Corp no T2 2025, vendendo um valor estimado de US$ 228 mil.
- As dez maiores posições de Element Wealth representam 37% de sua carteira de US$ 217 mi no T2 2025.
- Element Wealth abriu 26 novas posições e encerrou 3 em T2 2025.
- O valor da carteira de Element Wealth subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 217 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Element Wealth referente a T2 2025, protocolado em 23 de jul. de 2025.