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Element Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 267 mi
Giro
12,05%
Retorno est. (1 ano)
25,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,93%
Retorno est. (1 ano)
+25,65%
Retorno est. (3 anos)
+59,65%
Retorno est. (5 anos)
+50,96%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 144 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 9,6 mi
(+7,1%)
Fluxo de capital
+US$ 4,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,27%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,19%
Posição
234
Nova
31
Aumentada
92
Reduzida
55
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$ 386 mil |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 308 mil |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 301 mil |
| 4 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$ 288 mil |
| 5 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF June
GJUN
|
+US$ 239 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 395 mil |
| 2 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+US$ 248 mil |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 191 mil |
| 4 |
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
|
+US$ 140 mil |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 121 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 83,77% |
| 2 | Financeiro | 3,68% |
| 3 | Tecnologia | 2,81% |
| 4 | Saúde | 2,27% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,8% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 847 bi
| US$ 14,8 mi | 10,3% |
33.207
+535
| +2% | +US$ 225 mil |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
|
2
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$ 7,33 bi
| US$ 13,2 mi | 9,2% |
260.843
+7.636
| +3% | +US$ 386 mil |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
|
3
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$ 7,87 bi
| US$ 7,27 mi | 5,06% |
201.904
-3.927
| -2% | -US$ 140 mil |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 777 bi
| US$ 5,94 mi | 4,13% |
13.394
-456
| -3% | -US$ 191 mil |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
5
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 71,3 bi
| US$ 5,71 mi | 3,98% |
327.276
-657
| -0,2% | -US$ 10,8 mil |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 103 bi
| US$ 5,17 mi | 3,6% |
51.907
-4.152
| -7% | -US$ 395 mil |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 3,81 mi | 2,66% |
72.930
-1.955
| -3% | -US$ 97,2 mil |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
|
8
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 187 bi
| US$ 3,71 mi | 2,58% |
54.951
-1.781
| -3% | -US$ 121 mil |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
9
PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund
PDO
US$ 1,75 bi
| US$ 3,39 mi | 2,36% |
259.414
+14.128
| +6% | +US$ 181 mil |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
10
PIMCO Access Income Fund
PAXS
US$ 627 mi
| US$ 3,33 mi | 2,32% |
225.455
+6.821
| +3% | +US$ 98,2 mil |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
11
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,6 bi
| US$ 2,79 mi | 1,95% |
118.041
-378
| -0,3% | -US$ 8,52 mil |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
|
12
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 140 bi
| US$ 2,77 mi | 1,93% |
28.246
+3.047
| +12% | +US$ 301 mil |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
13
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 142 bi
| US$ 2,72 mi | 1,9% |
55.230
-1.620
| -3% | -US$ 79,1 mil |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
14
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,6 bi
| US$ 2,57 mi | 1,79% |
117.250
-430
| -0,4% | -US$ 8,96 mil |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
|
15
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 92,9 bi
| US$ 2,39 mi | 1,66% |
24.383
+3.334
| +16% | +US$ 308 mil |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
US$ 4,98 tri
| US$ 2,32 mi | 1,61% |
11.948
+311
| +3% | +US$ 54,2 mil |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
17
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,5 bi
| US$ 1,99 mi | 1,39% |
4.156
-115
| -3% | -US$ 52,4 mil |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
|
18
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 55,9 bi
| US$ 1,53 mi | 1,06% |
24.379
+4.607
| +23% | +US$ 288 mil |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
|
IBTD
19
Deslistada
iShares iBonds Dec 2023 Term Treasury ETF
IBTD
| US$ 1,32 mi | 0,92% |
53.128
+6.310
| +13% | +US$ 156 mil |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
20
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27,6 bi
| US$ 1,31 mi | 0,91% |
16.187
+1.213
| +8% | +US$ 99,2 mil |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
21
Deslistada
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
IBDQ
| US$ 1,29 mi | 0,9% |
52.977
+6.427
| +14% | +US$ 157 mil |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
22
Fidelity International High Dividend ETF
FIDI
US$ 392 mi
| US$ 1,29 mi | 0,9% |
67.178
-1.633
| -2% | -US$ 31,5 mil |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
|
IBDO
23
Deslistada
iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF
IBDO
| US$ 1,28 mi | 0,89% |
50.522
+6.182
| +14% | +US$ 156 mil |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
24
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
US$ 1,03 bi
| US$ 1,22 mi | 0,85% |
17.412
-142
| -0,8% | -US$ 10 mil |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
25
Deslistada
iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF
IBDP
| US$ 1,18 mi | 0,82% |
47.950
+4.584
| +11% | +US$ 113 mil |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SSA
VFG
Revisão da carteira de Element Wealth no T2 2023
No fechamento de T2 2023, Element Wealth detinha 234 posições avaliadas em US$ 144 mi, alta de 7,1% em relação a US$ 134 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
Element Wealth alocou US$ 4,7 mi em novo capital líquido no T2 2023, abrindo 31 novas posições e aumentando 92 posições existentes. Sua maior nova posição foi em FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF June: 8.000 ações no valor de US$ 241 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 84% dos ativos, abaixo dos 85% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Core S&P Small-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 395 mil.
- A maior compra de Element Wealth no T2 2023 foi FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF June: 8.000 ações no valor de US$ 241 mil.
- Element Wealth foi quem mais aumentou sua posição em iShares Treasury Floating Rate Bond ETF no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 386 mil.
- A maior redução de Element Wealth em T2 2023 foi em iShares Core S&P Small-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 395 mil.
- As dez maiores posições de Element Wealth representam 46% de sua carteira de US$ 144 mi no T2 2023.
- Element Wealth abriu 31 novas posições e encerrou 0 em T2 2023.
- O valor da carteira de Element Wealth subiu 7,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 144 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Element Wealth referente a T2 2023, protocolado em 7 de ago. de 2023.