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Element Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 267 mi
Giro
12,05%
Retorno est. (1 ano)
25,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-14,01%
Retorno est. (1 ano)
+25,65%
Retorno est. (3 anos)
+59,65%
Retorno est. (5 anos)
+50,96%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 100 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 23,6 mi
(-19%)
Fluxo de capital
-US$ 5,64 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-5,62%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
48,42%
Posição
211
Nova
5
Aumentada
90
Reduzida
39
Encerrada
19
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VICI Properties
VICI
|
+US$ 402 mil |
| 2 |
PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund
PDO
|
+US$ 207 mil |
| 3 |
PIMCO Access Income Fund
PAXS
|
+US$ 149 mil |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 51,6 mil |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 49,9 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 4,07 mi |
| 2 |
MGP
MGM Growth Properties LLC Class A common shares representing limited liability company interests
MGP
|
+US$ 383 mil |
| 3 |
EastGroup Properties
EGP
|
+US$ 254 mil |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 220 mil |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$ 216 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 81,02% |
| 2 | Financeiro | 4,88% |
| 3 | Saúde | 3,16% |
| 4 | Tecnologia | 2,43% |
| 5 | Energia | 2,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 887 bi
| US$ 11,1 mi | 11,04% |
29.262
-265
| -0,9% | -US$ 109 mil |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
2
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$ 8,04 bi
| US$ 6,18 mi | 6,15% |
184.150
-237
| -0,1% | -US$ 8,44 mil |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
3
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 74,7 bi
| US$ 5,57 mi | 5,54% |
374.247
-1.950
| -0,5% | -US$ 31,6 mil |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 819 bi
| US$ 5,29 mi | 5,27% |
14.033
-115
| -0,8% | -US$ 47,1 mil |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 105 bi
| US$ 4,96 mi | 4,94% |
53.714
-461
| -0,9% | -US$ 45,8 mil |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 3,47 mi | 3,45% |
58.898
+96
| +0,2% | +US$ 6,16 mil |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 123 bi
| US$ 3,45 mi | 3,43% |
76.155
-1.435
| -2% | -US$ 70,8 mil |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
|
8
PIMCO Access Income Fund
PAXS
US$ 604 mi
| US$ 2,97 mi | 2,96% |
187.815
+8.717
| +5% | +US$ 149 mil |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 2,87 mi | 2,86% |
58.477
+304
| +0,5% | +US$ 15,7 mil |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
|
10
PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund
PDO
US$ 1,69 bi
| US$ 2,8 mi | 2,78% |
201.813
+13.363
| +7% | +US$ 207 mil |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
11
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,7 bi
| US$ 2,58 mi | 2,56% |
123.123
-2.538
| -2% | -US$ 58,6 mil |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
12
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 22 bi
| US$ 2,4 mi | 2,39% |
123.312
-884
| -0,7% | -US$ 18,9 mil |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
US$ 5,05 tri
| US$ 1,61 mi | 1,6% |
11.763
+196
| +2% | +US$ 29,7 mil |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,9 bi
| US$ 1,56 mi | 1,55% |
3.772
-14
| -0,4% | -US$ 6,32 mil |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
15
Fidelity International High Dividend ETF
FIDI
US$ 395 mi
| US$ 1,54 mi | 1,53% |
83.613
-635
| -0,8% | -US$ 12,8 mil |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
16
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 1,52 mi | 1,51% |
14.914
+260
| +2% | +US$ 26,7 mil |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
17
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
US$ 1,04 bi
| US$ 1,4 mi | 1,39% |
22.538
-185
| -0,8% | -US$ 12,4 mil |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
18
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,4 bi
| US$ 1,1 mi | 1,1% |
43.527
-393
| -0,9% | -US$ 10,3 mil |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
19
Chevron
CVX
US$ 448 bi
| US$ 1,09 mi | 1,08% |
7.526
+246
| +3% | +US$ 40,7 mil |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
20
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 15,7 bi
| US$ 950 mil | 0,95% |
47.310
+1.685
| +4% | +US$ 35,6 mil |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
21
AbbVie
ABBV
US$ 501 bi
| US$ 889 mil | 0,88% |
5.802
+81
| +1% | +US$ 12,4 mil |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
22
CVS Health
CVS
US$ 117 bi
| US$ 754 mil | 0,75% |
8.133
+57
| +0,7% | +US$ 5,56 mil |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
23
Prudential Financial
PRU
US$ 39,8 bi
| US$ 705 mil | 0,7% |
7.365
+36
| +0,5% | +US$ 3,81 mil |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
24
Starwood Property Trust
STWD
US$ 4,58 bi
| US$ 700 mil | 0,7% |
33.526
+391
| +1% | +US$ 8,99 mil |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
25
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
US$ 4,42 bi
| US$ 667 mil | 0,66% |
13.295
-334
| -2% | -US$ 18,1 mil |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SSA
Revisão da carteira de Element Wealth no T2 2022
No T2 2022, Element Wealth detinha 211 posições no valor de US$ 100 mi, uma queda de 19% em relação a US$ 124 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.
Element Wealth fez uma retirada líquida de US$ 5,64 mi em T2 2022, encerrando 19 posições e reduzindo 39 participações. Sua saída mais significativa foi MGM Growth Properties LLC Class A common shares representing limited liability company interests, uma posição estimada em US$ 383 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 81% dos ativos, abaixo dos 82% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Saúde.
Na contramão da tendência, Element Wealth abriu uma nova posição em VICI Properties no valor de US$ 406 mil.
- A maior compra de Element Wealth no T2 2022 foi VICI Properties: 13.642 ações no valor de US$ 406 mil.
- Element Wealth foi quem mais aumentou sua posição em PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 207 mil.
- A maior redução de Element Wealth em T2 2022 foi em Invesco QQQ Trust, com um corte estimado de US$ 4,07 mi.
- Element Wealth encerrou totalmente sua posição em MGM Growth Properties LLC Class A common shares representing limited liability company interests no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 383 mil.
- As dez maiores posições de Element Wealth representam 48% de sua carteira de US$ 100 mi no T2 2022.
- Element Wealth abriu 5 novas posições e encerrou 19 em T2 2022.
- O valor da carteira de Element Wealth caiu 19% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 100 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Element Wealth referente a T2 2022, protocolado em 22 de jul. de 2022.