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Element Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.67億
売買回転率
12.05%
推定1年リターン
25.65%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-14.01%
1年予想リターン
+25.65%
3年間の予想リターン
+59.65%
5年予想リターン
+50.96%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1億
運用資産残高の伸び率
-$2364万
(-19%)
資金フロー
-$564万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-5.62%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
48.42%
保有額
211
新規
5
買い増し
90
減少
39
解消
19
平均保有期間
株式＋オプション
1.8
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.9
年
平均保有期間 株式のみ
1.8
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
VICI Properties
VICI
|
+$40.2万 |
| 2 |
PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund
PDO
|
+$20.7万 |
| 3 |
PIMCO Access Income Fund
PAXS
|
+$14.9万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$5.16万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$4.99万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$407万 |
| 2 |
MGP
MGM Growth Properties LLC Class A common shares representing limited liability company interests
MGP
|
+$38.3万 |
| 3 |
EastGroup Properties
EGP
|
+$25.4万 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+$22万 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+$21.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 81.02% |
| 2 | 金融 | 4.88% |
| 3 | ヘルスケア | 3.16% |
| 4 | 情報技術 | 2.43% |
| 5 | エネルギー | 2.3% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8881億
| $1110万 | 11.04% |
29,262
-265
| -0.9% | -$10.9万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
2
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
$80.6億
| $618万 | 6.15% |
184,150
-237
| -0.1% | -$8,445 |
2021 Q1
5四半期
|
|
3
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$748億
| $557万 | 5.54% |
374,247
-1,950
| -0.5% | -$3.16万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8196億
| $529万 | 5.27% |
14,033
-115
| -0.8% | -$4.71万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1046億
| $496万 | 4.94% |
53,714
-461
| -0.9% | -$4.58万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1903億
| $347万 | 3.45% |
58,898
+96
| +0.2% | +$6,159 |
2019 Q4
10四半期
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1229億
| $345万 | 3.43% |
76,155
-1,435
| -2% | -$7.08万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
|
8
PIMCO Access Income Fund
PAXS
$6.09億
| $297万 | 2.96% |
187,815
+8,717
| +5% | +$14.9万 |
2022 Q1
1四半期
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1521億
| $287万 | 2.86% |
58,477
+304
| +0.5% | +$1.57万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
|
10
PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund
PDO
$16.9億
| $280万 | 2.78% |
201,813
+13,363
| +7% | +$20.7万 |
2021 Q1
5四半期
|
|
11
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$148億
| $258万 | 2.56% |
123,123
-2,538
| -2% | -$5.86万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
12
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$221億
| $240万 | 2.39% |
123,312
-884
| -0.7% | -$1.89万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
13
Apple
AAPL
$5.02兆
| $161万 | 1.6% |
11,763
+196
| +2% | +$2.97万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
14
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$259億
| $156万 | 1.55% |
3,772
-14
| -0.4% | -$6,321 |
2019 Q4
10四半期
|
|
15
Fidelity International High Dividend ETF
FIDI
$3.96億
| $154万 | 1.53% |
83,613
-635
| -0.8% | -$1.28万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
16
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1391億
| $152万 | 1.51% |
14,914
+260
| +2% | +$2.67万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
17
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
$10.4億
| $140万 | 1.39% |
22,538
-185
| -0.8% | -$1.24万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
18
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
$124億
| $110万 | 1.1% |
43,527
-393
| -0.9% | -$1.03万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
19
Chevron
CVX
$4496億
| $109万 | 1.08% |
7,526
+246
| +3% | +$4.07万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
20
iShares Core High Dividend ETF
HDV
$158億
| $95万 | 0.95% |
47,310
+1,685
| +4% | +$3.56万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
21
AbbVie
ABBV
$5054億
| $88.9万 | 0.88% |
5,802
+81
| +1% | +$1.24万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
22
CVS Health
CVS
$1150億
| $75.4万 | 0.75% |
8,133
+57
| +0.7% | +$5,563 |
2019 Q4
10四半期
|
|
23
Prudential Financial
PRU
$398億
| $70.5万 | 0.7% |
7,365
+36
| +0.5% | +$3,810 |
2020 Q1
9四半期
|
|
24
Starwood Property Trust
STWD
$45.3億
| $70万 | 0.7% |
33,526
+391
| +1% | +$8,992 |
2020 Q1
9四半期
|
|
25
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
$44.6億
| $66.7万 | 0.66% |
13,295
-334
| -2% | -$1.81万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
類似するファンド
SSA
Element Wealthの2022年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第2四半期時点で、Element Wealthは$1億相当のポジションを211件保有しており、前四半期の$1.24億から19%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 48% を占めています。
Element Wealthは2022年第2四半期に純額で$564万を引き出し、19銘柄のポジションを解消し、39銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はMGM Growth Properties LLC Class A common shares representing limited liability company interestsで、推定 $38.3万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の81%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の82%から低下しています。次いで金融、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、Element Wealthは$40.6万相当のVICI Propertiesの新規ポジションを取りました。
- Element Wealthが2022年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVICI Propertiesで、株数は13,642株、評価額は$40.6万でした。
- Element Wealthは2022年第2四半期にPIMCO Dynamic Income Opportunities Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$20.7万でした。
- Element Wealthが2022年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco QQQ Trustで、推定$407万相当を減らしました。
- Element Wealthは2022年第2四半期にMGM Growth Properties LLC Class A common shares representing limited liability company interestsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$38.3万でした。
- 2022年第2四半期時点で、Element Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$1億のポートフォリオの48%を占めています。
- Element Wealthは2022年第2四半期に新たに5件のポジションを取り、19件のポジションを解消しました。
- Element Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%減少し、$1億となりました。
2022年7月22日に提出された、2022年第2四半期分のElement Wealthの 13F報告書 に基づいています。