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Element Wealth

Element Wealth Portfolio-Positionen

AUM 267 Mio. $ Umschlag 12,05 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-14,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+59,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
100 Mio. $
AUM-Wachstum
-23,6 Mio. $
Kapitalfluss
-5,64 Mio. $
Kapitalfluss %
-5,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,42 %
Position
211
Neu
5
Aufgestockt
90
Reduziert
39
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VICI-Symbol
VICI Properties
VICI
+402.248 $
2
PDO-Symbol
PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund
PDO
+206.661 $
3
PAXS-Symbol
PIMCO Access Income Fund
PAXS
+148.848 $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+51.555 $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+49.938 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+4,07 Mio. $
2
MGP
MGM Growth Properties LLC Class A common shares representing limited liability company interests
MGP
+383.000 $
3
EGP-Symbol
EastGroup Properties
EGP
+254.000 $
4
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+220.000 $
5
HON-Symbol
Honeywell
HON
+216.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 81,02 %
2 Finanzwesen 4,88 %
3 Gesundheitswesen 3,16 %
4 Technologie 2,43 %
5 Energie 2,3 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
881 Mrd. $
11,1 Mio. $ 11,04 %
29.262
-265
-0,9 % -109.005 $
2019 Q4
10 Quartale
DIVO-Symbol
2
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
8,02 Mrd. $
6,18 Mio. $ 6,15 %
184.150
-237
-0,1 % -8.445 $
2021 Q1
5 Quartale
SCHX-Symbol
3
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,9 Mrd. $
5,57 Mio. $ 5,54 %
374.247
-1.950
-0,5 % -31.598 $
2019 Q4
10 Quartale
SPY-Symbol
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
815 Mrd. $
5,29 Mio. $ 5,27 %
14.033
-115
-0,8 % -47.111 $
2019 Q4
10 Quartale
IJR-Symbol
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
4,96 Mio. $ 4,94 %
53.714
-461
-0,9 % -45.846 $
2019 Q4
10 Quartale
IEFA-Symbol
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
189 Mrd. $
3,47 Mio. $ 3,45 %
58.898
+96
+0,2 % +6.159 $
2019 Q4
10 Quartale
IJH-Symbol
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
122 Mrd. $
3,45 Mio. $ 3,43 %
76.155
-1.435
-2 % -70.839 $
2019 Q4
10 Quartale
PAXS-Symbol
8
PIMCO Access Income Fund
PAXS
611 Mio. $
2,97 Mio. $ 2,96 %
187.815
+8.717
+5 % +148.848 $
2022 Q1
1 Quartal
IEMG-Symbol
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
148 Mrd. $
2,87 Mio. $ 2,86 %
58.477
+304
+0,5 % +15.709 $
2019 Q4
10 Quartale
PDO-Symbol
10
PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund
PDO
1,7 Mrd. $
2,8 Mio. $ 2,78 %
201.813
+13.363
+7 % +206.661 $
2021 Q1
5 Quartale
SCHM-Symbol
11
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,7 Mrd. $
2,58 Mio. $ 2,56 %
123.123
-2.538
-2 % -58.565 $
2019 Q4
10 Quartale
SCHA-Symbol
12
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,7 Mrd. $
2,4 Mio. $ 2,39 %
123.312
-884
-0,7 % -18.898 $
2019 Q4
10 Quartale
AAPL-Symbol
13
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
1,61 Mio. $ 1,6 %
11.763
+196
+2 % +29.682 $
2019 Q4
10 Quartale
MDY-Symbol
14
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,7 Mrd. $
1,56 Mio. $ 1,55 %
3.772
-14
-0,4 % -6.321 $
2019 Q4
10 Quartale
FIDI-Symbol
15
Fidelity International High Dividend ETF
FIDI
398 Mio. $
1,54 Mio. $ 1,53 %
83.613
-635
-0,8 % -12.755 $
2019 Q4
10 Quartale
AGG-Symbol
16
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
140 Mrd. $
1,52 Mio. $ 1,51 %
14.914
+260
+2 % +26.717 $
2019 Q4
10 Quartale
QEFA-Symbol
17
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
1,05 Mrd. $
1,4 Mio. $ 1,39 %
22.538
-185
-0,8 % -12.368 $
2019 Q4
10 Quartale
SCHE-Symbol
18
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,3 Mrd. $
1,1 Mio. $ 1,1 %
43.527
-393
-0,9 % -10.269 $
2019 Q4
10 Quartale
CVX-Symbol
19
Chevron
CVX
445 Mrd. $
1,09 Mio. $ 1,08 %
7.526
+246
+3 % +40.664 $
2019 Q4
10 Quartale
HDV-Symbol
20
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,9 Mrd. $
950.000 $ 0,95 %
47.310
+1.685
+4 % +35.592 $
2019 Q4
10 Quartale
ABBV-Symbol
21
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
889.000 $ 0,88 %
5.802
+81
+1 % +12.377 $
2019 Q4
10 Quartale
CVS-Symbol
22
CVS Health
CVS
121 Mrd. $
754.000 $ 0,75 %
8.133
+57
+0,7 % +5.563 $
2019 Q4
10 Quartale
PRU-Symbol
23
Prudential Financial
PRU
40,8 Mrd. $
705.000 $ 0,7 %
7.365
+36
+0,5 % +3.810 $
2020 Q1
9 Quartale
STWD-Symbol
24
Starwood Property Trust
STWD
4,66 Mrd. $
700.000 $ 0,7 %
33.526
+391
+1 % +8.992 $
2020 Q1
9 Quartale
TDIV-Symbol
25
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
4,43 Mrd. $
667.000 $ 0,66 %
13.295
-334
-2 % -18.146 $
2019 Q4
10 Quartale
1
2 3 4 5

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Howard Bailey Securities
Howard Bailey Securities Fort Wayne, Indiana 267 Mio. $ AUM 15,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SSA
SSA Swiss Advisors Zurich 266 Mio. $ AUM 24,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Washington State Investment Board
Washington State Investment Board Olympia, Washington 268 Mio. $ AUM 96,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
New England Professional Planning Group
New England Professional Planning Group Westerly, Rhode Island 268 Mio. $ AUM 22,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Empower Annuity Insurance Company
Empower Annuity Insurance Company Hartford, Connecticut 268 Mio. $ AUM 0,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Element Wealth für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt Element Wealth 211 Positionen im Wert von 100 Mio. $, ein Rückgang um 19 % gegenüber 124 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

Element Wealth zog im Q2 2022 netto 5,64 Mio. $ ab, schloss 19 Positionen und reduzierte 39 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war MGM Growth Properties LLC Class A common shares representing limited liability company interests – eine Position im geschätzten Wert von 383.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 81 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 82 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Element Wealth eine neue Position in VICI Properties im Wert von 406.000 $.

  • Der größte Kauf von Element Wealth im Q2 2022 war VICI Properties: 13.642 Aktien im Wert von 406.000 $.
  • Element Wealth hat seine Position in PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 206.661 $.
  • Der größte Positionsabbau von Element Wealth im Q2 2022 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 4,07 Mio. $.
  • Element Wealth hat seine Position in MGM Growth Properties LLC Class A common shares representing limited liability company interests im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 383.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Element Wealth machen im Q2 2022 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 100 Mio. $ aus.
  • Element Wealth eröffnete 5 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q2 2022.
  • Der Portfoliowert von Element Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 100 Mio. $.

Auf Grundlage der von Element Wealth für Q2 2022 am 22. Juli 2022 eingereichten 13F-Meldung .