Wir sind mit live! Mehr erfahren
Element Wealth

Element Wealth Portfolio-Positionen

AUM 267 Mio. $ Umschlag 12,05 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+59,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
189 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,1 Mio. $
Kapitalfluss
+877.689 $
Kapitalfluss %
0,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,83 %
Position
306
Neu
16
Aufgestockt
71
Reduziert
108
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+681.455 $
2
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+540.387 $
3
IBDS-Symbol
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
+463.534 $
4
IBTH-Symbol
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
+461.209 $
5
VYMI-Symbol
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
+294.575 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IBDP-Symbol
iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF
IBDP
+556.726 $
2
IBTE-Symbol
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF
IBTE
+539.823 $
3
TFLO-Symbol
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
+453.532 $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+356.957 $
5
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+296.499 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 82,54 %
2 Finanzwesen 3,92 %
3 Technologie 3,15 %
4 Gesundheitswesen 2,56 %
5 Kommunikationsdienste 1,9 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
869 Mrd. $
17,5 Mio. $ 9,27 %
30.347
-642
-2 % -356.957 $
2019 Q4
19 Quartale
DIVO-Symbol
2
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
7,95 Mrd. $
8,94 Mio. $ 4,74 %
217.062
-2.003
-0,9 % -79.612 $
2021 Q1
14 Quartale
TFLO-Symbol
3
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
7,24 Mrd. $
8,85 Mio. $ 4,69 %
174.882
-8.974
-5 % -453.532 $
2022 Q3
8 Quartale
ITOT-Symbol
4
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,4 Mrd. $
8,68 Mio. $ 4,6 %
69.083
+1.428
+2 % +172.887 $
2022 Q1
10 Quartale
SCHX-Symbol
5
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,1 Mrd. $
8,09 Mio. $ 4,28 %
357.702
-13.608
-4 % -296.499 $
2019 Q4
19 Quartale
SPY-Symbol
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
802 Mrd. $
7,12 Mio. $ 3,77 %
12.408
-369
-3 % -204.030 $
2019 Q4
19 Quartale
AGG-Symbol
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
140 Mrd. $
6,29 Mio. $ 3,33 %
62.105
+1.150
+2 % +114.734 $
2019 Q4
19 Quartale
IJR-Symbol
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
105 Mrd. $
5,75 Mio. $ 3,05 %
49.182
-983
-2 % -111.056 $
2019 Q4
19 Quartale
IEFA-Symbol
9
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
3,95 Mio. $ 2,09 %
50.654
-360
-0,7 % -26.949 $
2019 Q4
19 Quartale
IJH-Symbol
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
3,81 Mio. $ 2,02 %
61.065
-806
-1 % -48.606 $
2019 Q4
19 Quartale
IEMG-Symbol
11
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
146 Mrd. $
3,81 Mio. $ 2,02 %
66.285
-579
-0,9 % -31.341 $
2019 Q4
19 Quartale
PAXS-Symbol
12
PIMCO Access Income Fund
PAXS
610 Mio. $
3,77 Mio. $ 2 %
226.874
-7.597
-3 % -119.864 $
2022 Q1
10 Quartale
PDO-Symbol
13
PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund
PDO
1,7 Mrd. $
3,54 Mio. $ 1,88 %
251.026
-7.067
-3 % -95.709 $
2021 Q1
14 Quartale
GOVT-Symbol
14
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,9 Mrd. $
3,3 Mio. $ 1,75 %
140.847
+5.390
+4 % +124.801 $
2020 Q4
15 Quartale
SCHM-Symbol
15
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,8 Mrd. $
3,22 Mio. $ 1,7 %
116.193
-927
-0,8 % -24.652 $
2019 Q4
19 Quartale
HTAB-Symbol
16
Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF
HTAB
228 Mio. $
2,99 Mio. $ 1,58 %
150.834
+238
+0,2 % +4.681 $
2023 Q4
3 Quartale
SCHA-Symbol
17
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
22 Mrd. $
2,93 Mio. $ 1,55 %
113.970
-1.506
-1 % -37.392 $
2019 Q4
19 Quartale
AAPL-Symbol
18
Apple
AAPL
5,03 Bio. $
2,54 Mio. $ 1,34 %
10.895
+109
+1 % +24.342 $
2019 Q4
19 Quartale
MDY-Symbol
19
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,9 Mrd. $
2,47 Mio. $ 1,31 %
4.336
-150
-3 % -82.640 $
2019 Q4
19 Quartale
VYMI-Symbol
20
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,4 Mrd. $
2 Mio. $ 1,06 %
27.179
+4.166
+18 % +294.575 $
2020 Q4
15 Quartale
IXUS-Symbol
21
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57 Mrd. $
1,96 Mio. $ 1,04 %
27.037
-519
-2 % -35.943 $
2022 Q1
10 Quartale
QQQ-Symbol
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
466 Mrd. $
1,92 Mio. $ 1,02 %
3.940
+1.440
+58 % +681.455 $
2023 Q1
6 Quartale
META-Symbol
23
Meta Platforms (Facebook)
META
1,6 Bio. $
1,62 Mio. $ 0,86 %
2.823
-25
-0,9 % -12.864 $
2019 Q4
19 Quartale
IEUR-Symbol
24
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
9,5 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,81 %
25.016
+1.028
+4 % +60.341 $
2021 Q2
13 Quartale
IBDQ-Symbol
25
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
IBDQ
1,5 Mio. $ 0,79 %
59.576
-4.949
-8 % -123.510 $
2022 Q3
8 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Johnson & White Wealth Management
Johnson & White Wealth Management York, Pennsylvania 267 Mio. $ AUM 28,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Beta Wealth Group
Beta Wealth Group San Diego, California 267 Mio. $ AUM 18,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Compass Financial Services
Compass Financial Services West Des Moines, Iowa 268 Mio. $ AUM 17,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SSA
SSA Swiss Advisors Zurich 266 Mio. $ AUM 24,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Washington State Investment Board
Washington State Investment Board Olympia, Washington 268 Mio. $ AUM 96,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Empower Annuity Insurance Company
Empower Annuity Insurance Company Hartford, Connecticut 268 Mio. $ AUM 0,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Everest Management Corp
Everest Management Corp Cupertino, California 268 Mio. $ AUM 32,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Forager Capital Management
Forager Capital Management Birmingham, Alabama 266 Mio. $ AUM 40 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Element Wealth für Q3 2024

Zum Stand von Q3 2024 hielt Element Wealth 306 Positionen im Wert von 189 Mio. $, ein Anstieg um 6,2 % gegenüber 178 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Element Wealth für Q3 2024 weist 16 neu, 71 erhöht, 108 reduziert und 21 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Medtronic: 2.853 Aktien im Wert von 256.898 $. Der größte Verkauf betraf iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF mit einem geschätzten Wert von 556.726 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 83 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 83 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Element Wealth im Q3 2024 war Medtronic: 2.853 Aktien im Wert von 256.898 $.
  • Element Wealth hat seine Position in Invesco QQQ Trust in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 681.455 $.
  • Der größte Positionsabbau von Element Wealth im Q3 2024 entfiel auf iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF und belief sich schätzungsweise auf 556.726 $.
  • Element Wealth hat seine Position in Boeing im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 220.303 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Element Wealth machen im Q3 2024 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 189 Mio. $ aus.
  • Element Wealth eröffnete 16 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q3 2024.
  • Der Portfoliowert von Element Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,2 % auf 189 Mio. $.

Auf Grundlage der von Element Wealth für Q3 2024 am 23. Okt. 2024 eingereichten 13F-Meldung .