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Element Wealth

Element Wealth Portfolio-Positionen

AUM 267 Mio. $ Umschlag 12,05 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+59,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
242 Mio. $
AUM-Wachstum
-319.653 $
Kapitalfluss
+993.056 $
Kapitalfluss %
0,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
33,03 %
Position
222
Neu
20
Aufgestockt
81
Reduziert
87
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
4,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IDV-Symbol
iShares International Select Dividend ETF
IDV
+1,23 Mio. $
2
RDVY-Symbol
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
+885.621 $
3
FXN-Symbol
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
+866.993 $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+840.593 $
5
OIH-Symbol
VanEck Oil Services ETF
OIH
+698.230 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FDN-Symbol
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
+1,55 Mio. $
2
QTEC-Symbol
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
+1,36 Mio. $
3
FXU-Symbol
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
FXU
+1,34 Mio. $
4
SLV-Symbol
iShares Silver Trust
SLV
+820.606 $
5
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+752.243 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 80,36 %
2 Finanzwesen 4,04 %
3 Technologie 3,86 %
4 Gesundheitswesen 3,27 %
5 Energie 2,26 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
881 Mrd. $
20,2 Mio. $ 8,33 %
30.914
+1.231
+4 % +840.593 $
2019 Q4
25 Quartale
ITOT-Symbol
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
96,3 Mrd. $
9,22 Mio. $ 3,81 %
64.729
+2.452
+4 % +364.611 $
2022 Q1
16 Quartale
SCHX-Symbol
3
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
8,59 Mio. $ 3,55 %
335.085
+1.286
+0,4 % +34.497 $
2019 Q4
25 Quartale
TFLO-Symbol
4
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
7,36 Mrd. $
8,01 Mio. $ 3,3 %
158.119
-12.828
-8 % -648.544 $
2022 Q3
14 Quartale
DIVO-Symbol
5
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
8,05 Mrd. $
7,61 Mio. $ 3,14 %
169.612
-5.241
-3 % -239.858 $
2021 Q1
20 Quartale
AMLP-Symbol
6
Alerian MLP ETF
AMLP
12,2 Mrd. $
6,61 Mio. $ 2,73 %
125.561
+8.576
+7 % +436.752 $
2025 Q2
3 Quartale
AGG-Symbol
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
137 Mrd. $
6,21 Mio. $ 2,56 %
62.538
+2.584
+4 % +258.527 $
2019 Q4
25 Quartale
IJR-Symbol
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
107 Mrd. $
4,56 Mio. $ 1,88 %
36.706
-2.720
-7 % -345.547 $
2019 Q4
25 Quartale
IEMG-Symbol
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
146 Mrd. $
4,54 Mio. $ 1,87 %
65.116
-1.509
-2 % -108.911 $
2019 Q4
25 Quartale
IEFA-Symbol
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
192 Mrd. $
4,49 Mio. $ 1,86 %
49.651
+2.445
+5 % +228.198 $
2019 Q4
25 Quartale
SPY-Symbol
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
4,08 Mio. $ 1,68 %
6.274
-27
-0,4 % -18.357 $
2019 Q4
25 Quartale
VTI-Symbol
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
694 Mrd. $
4 Mio. $ 1,65 %
12.484
-1.239
-9 % -415.699 $
2019 Q4
25 Quartale
GOVT-Symbol
13
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,7 Mrd. $
3,91 Mio. $ 1,61 %
170.653
-6.797
-4 % -156.685 $
2020 Q4
21 Quartale
IJH-Symbol
14
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
125 Mrd. $
3,73 Mio. $ 1,54 %
55.248
-10.844
-16 % -752.243 $
2019 Q4
25 Quartale
SCHM-Symbol
15
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
15 Mrd. $
3,29 Mio. $ 1,36 %
106.303
+79
+0,1 % +2.515 $
2019 Q4
25 Quartale
VYMI-Symbol
16
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,9 Mrd. $
3,13 Mio. $ 1,29 %
33.264
-787
-2 % -75.017 $
2020 Q4
21 Quartale
SCHA-Symbol
17
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
22,2 Mrd. $
3 Mio. $ 1,24 %
103.223
-175
-0,2 % -5.246 $
2019 Q4
25 Quartale
PDO-Symbol
18
PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund
PDO
1,69 Mrd. $
2,9 Mio. $ 1,2 %
224.499
+81
+0 % +1.110 $
2021 Q1
20 Quartale
PAXS-Symbol
19
PIMCO Access Income Fund
PAXS
614 Mio. $
2,85 Mio. $ 1,18 %
198.031
-278
-0,1 % -4.262 $
2022 Q1
16 Quartale
IWP-Symbol
20
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,4 Mrd. $
2,46 Mio. $ 1,01 %
19.190
-3.451
-15 % -466.982 $
2019 Q4
25 Quartale
IDV-Symbol
21
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,34 Mrd. $
2,38 Mio. $ 0,98 %
56.018
+29.320
+110 % +1,23 Mio. $
2019 Q4
25 Quartale
JPM-Symbol
22
JPMorgan Chase
JPM
913 Mrd. $
2,38 Mio. $ 0,98 %
8.093
-199
-2 % -60.393 $
2019 Q4
25 Quartale
IXUS-Symbol
23
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
2,26 Mio. $ 0,93 %
26.115
+1.134
+5 % +101.016 $
2022 Q1
16 Quartale
CVX-Symbol
24
Chevron
CVX
424 Mrd. $
2,26 Mio. $ 0,93 %
10.904
+6
+0,1 % +1.094 $
2019 Q4
25 Quartale
AAPL-Symbol
25
Apple
AAPL
5,17 Bio. $
2,23 Mio. $ 0,92 %
8.795
-335
-4 % -87.184 $
2019 Q4
25 Quartale
1
2 3 4 5

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Inherent Management Corp New York 269 Mio. $ AUM 10,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Zeno Equity Partners
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Plustick Management
Plustick Management Charlottesville, Virginia 269 Mio. $ AUM 340,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Element Wealth für Q1 2026

Zum Stand von Q1 2026 hielt Element Wealth 222 Positionen im Wert von 242 Mio. $, ein Rückgang um 0,13 % gegenüber 243 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Element Wealth für Q1 2026 weist 20 neu, 81 erhöht, 87 reduziert und 15 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war First Trust Energy AlphaDEX Fund: 44.718 Aktien im Wert von 1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF mit einem geschätzten Wert von 1,55 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 80 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 79 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Element Wealth im Q1 2026 war First Trust Energy AlphaDEX Fund: 44.718 Aktien im Wert von 1 Mio. $.
  • Element Wealth hat seine Position in iShares International Select Dividend ETF in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,23 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Element Wealth im Q1 2026 entfiel auf First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund und belief sich schätzungsweise auf 1,36 Mio. $.
  • Element Wealth hat seine Position in First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,55 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Element Wealth machen im Q1 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 242 Mio. $ aus.
  • Element Wealth eröffnete 20 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q1 2026.
  • Der Portfoliowert von Element Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 0,13 % auf 242 Mio. $.

Auf Grundlage der von Element Wealth für Q1 2026 am 4. Mai 2026 eingereichten 13F-Meldung .