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Element Wealth Portfolio-Positionen
AUM
267 Mio. $
Umschlag
12,05 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,48 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+59,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
122 Mio. $
AUM-Wachstum
+13,9 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
+6,26 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
48,65 %
Position
222
Neu
25
Aufgestockt
71
Reduziert
66
Geschlossen
24
Durchschnittliche Haltedauer
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+843.058 $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+715.972 $ |
| 3 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+653.956 $ |
| 4 |
IBTD
iShares iBonds Dec 2023 Term Treasury ETF
IBTD
|
+652.650 $ |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF
IBTF
|
+652.017 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+461.412 $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+458.000 $ |
| 3 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+445.703 $ |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+355.000 $ |
| 5 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+207.906 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 83,8 % |
| 2 | Finanzwesen | 4,37 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 2,48 % |
| 4 | Energie | 2,15 % |
| 5 | Technologie | 1,87 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
869 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 9,85 % |
31.366
+1.423
| +5 % | +549.154 $ |
2019 Q4
12 Quartale
|
|
|
2
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
7,24 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 9,18 % |
222.715
-8.836
| -4 % | -445.703 $ |
2022 Q3
1 Quartal
|
|
3
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
7,95 Mrd. $
| 7,18 Mio. $ | 5,87 % |
200.309
+11.318
| +6 % | +399.141 $ |
2021 Q1
7 Quartale
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
802 Mrd. $
| 5,35 Mio. $ | 4,38 % |
13.995
-128
| -0,9 % | -49.197 $ |
2019 Q4
12 Quartale
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
105 Mrd. $
| 5,29 Mio. $ | 4,32 % |
55.872
+1.559
| +3 % | +149.531 $ |
2019 Q4
12 Quartale
|
|
|
6
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,1 Mrd. $
| 5,09 Mio. $ | 4,16 % |
338.145
-30.483
| -8 % | -461.412 $ |
2019 Q4
12 Quartale
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 3,6 Mio. $ | 2,95 % |
58.450
-2.118
| -3 % | -124.654 $ |
2019 Q4
12 Quartale
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
| 3,56 Mio. $ | 2,91 % |
73.600
-3.045
| -4 % | -147.112 $ |
2019 Q4
12 Quartale
|
|
9
PIMCO Access Income Fund
PAXS
610 Mio. $
| 3,18 Mio. $ | 2,6 % |
214.867
+26.904
| +14 % | +422.656 $ |
2022 Q1
3 Quartale
|
|
10
PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund
PDO
1,7 Mrd. $
| 2,99 Mio. $ | 2,44 % |
234.165
+28.575
| +14 % | +393.663 $ |
2021 Q1
7 Quartale
|
|
11
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,8 Mrd. $
| 2,66 Mio. $ | 2,18 % |
121.674
-1.533
| -1 % | -33.598 $ |
2019 Q4
12 Quartale
|
|
12
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
146 Mrd. $
| 2,65 Mio. $ | 2,17 % |
56.840
-2.995
| -5 % | -136.208 $ |
2019 Q4
12 Quartale
|
|
13
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
22 Mrd. $
| 2,45 Mio. $ | 2 % |
120.854
-1.836
| -1 % | -37.625 $ |
2019 Q4
12 Quartale
|
|
|
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
140 Mrd. $
| 2,2 Mio. $ | 1,8 % |
22.703
+7.403
| +48 % | +715.972 $ |
2019 Q4
12 Quartale
|
|
15
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,9 Mrd. $
| 1,88 Mio. $ | 1,54 % |
4.255
+361
| +9 % | +159.639 $ |
2019 Q4
12 Quartale
|
|
16
Apple
AAPL
5,03 Bio. $
| 1,48 Mio. $ | 1,21 % |
11.368
-401
| -3 % | -57.307 $ |
2019 Q4
12 Quartale
|
|
17
Fidelity International High Dividend ETF
FIDI
400 Mio. $
| 1,32 Mio. $ | 1,08 % |
71.025
-8.631
| -11 % | -152.379 $ |
2019 Q4
12 Quartale
|
|
18
Chevron
CVX
459 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 1,08 % |
7.334
-197
| -3 % | -34.378 $ |
2019 Q4
12 Quartale
|
|
|
19
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,4 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 1,02 % |
14.664
+9.878
| +206 % | +843.058 $ |
2022 Q1
3 Quartale
|
|
20
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
1,05 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,95 % |
18.134
-3.362
| -16 % | -206.958 $ |
2019 Q4
12 Quartale
|
|
21
iShares Core High Dividend ETF
HDV
16,2 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,83 % |
48.870
+90
| +0,2 % | +1.842 $ |
2019 Q4
12 Quartale
|
|
22
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
| 905.376 $ | 0,74 % |
5.602
-236
| -4 % | -36.187 $ |
2019 Q4
12 Quartale
|
|
23
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
9,5 Mrd. $
| 870.514 $ | 0,71 % |
18.327
+2.681
| +17 % | +120.931 $ |
2021 Q2
6 Quartale
|
|
|
IBTD
24
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds Dec 2023 Term Treasury ETF
IBTD
| 850.149 $ | 0,69 % |
34.419
+26.408
| +330 % | +652.650 $ |
2022 Q3
1 Quartal
|
|
|
25
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12 Mrd. $
| 794.606 $ | 0,65 % |
33.570
-8.932
| -21 % | -207.906 $ |
2019 Q4
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SSA
Portfolio-Rückblick von Element Wealth für Q4 2022
Zum Stand von Q4 2022 hielt Element Wealth 222 Positionen im Wert von 122 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 108 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.
Element Wealth investierte 6,26 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2022, eröffnete 25 neue Positionen und stockte 71 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF: 28.007 Aktien im Wert von 652.003 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 84 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 84 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab US Large- Cap ETF; sie wurde auf 461.412 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Element Wealth im Q4 2022 war iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF: 28.007 Aktien im Wert von 652.003 $.
- Element Wealth hat seine Position in iShares Core S&P Total US Stock Market ETF in Q4 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 843.058 $.
- Der größte Positionsabbau von Element Wealth im Q4 2022 entfiel auf Schwab US Large- Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 461.412 $.
- Element Wealth hat seine Position in Vanguard Total Bond Market im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 458.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Element Wealth machen im Q4 2022 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 122 Mio. $ aus.
- Element Wealth eröffnete 25 neue Positionen und schloss 24 Positionen im Q4 2022.
- Der Portfoliowert von Element Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 122 Mio. $.
Auf Grundlage der von Element Wealth für Q4 2022 am 17. Jan. 2023 eingereichten 13F-Meldung .