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Element Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.67억
회전율
12.05%
1년 추정 수익률
25.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.48%
1년 예상 수익률
+25.65%
3년 예상 수익률
+59.65%
5년 예상 수익률
+50.96%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.22억
AUM 성장
+US$1392만
(+13%)
자금 흐름
+US$626만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.12%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
48.65%
보유액
222
신규
25
증가
71
축소
66
청산됨
24
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$84.3만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$71.6만 |
| 3 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$65.4만 |
| 4 |
IBTD
iShares iBonds Dec 2023 Term Treasury ETF
IBTD
|
+US$65.3만 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF
IBTF
|
+US$65.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$46.1만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$45.8만 |
| 3 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$44.6만 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$35.5만 |
| 5 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$20.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 83.8% |
| 2 | 금융 | 4.37% |
| 3 | 헬스케어 | 2.48% |
| 4 | 에너지 | 2.15% |
| 5 | 정보기술 | 1.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8697억
| US$1205만 | 9.85% |
31,366
+1,423
| +5% | +US$54.9만 |
2019 Q4
12개 분기
|
|
|
2
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$73.6억
| US$1123만 | 9.18% |
222,715
-8,836
| -4% | -US$44.6만 |
2022 Q3
1분기
|
|
3
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$79.9억
| US$718만 | 5.87% |
200,309
+11,318
| +6% | +US$39.9만 |
2021 Q1
7개 분기
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7956억
| US$535만 | 4.38% |
13,995
-128
| -0.9% | -US$4.92만 |
2019 Q4
12개 분기
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1064억
| US$529만 | 4.32% |
55,872
+1,559
| +3% | +US$15만 |
2019 Q4
12개 분기
|
|
|
6
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$728억
| US$509만 | 4.16% |
338,145
-30,483
| -8% | -US$46.1만 |
2019 Q4
12개 분기
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1920억
| US$360만 | 2.95% |
58,450
-2,118
| -3% | -US$12.5만 |
2019 Q4
12개 분기
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1248억
| US$356만 | 2.91% |
73,600
-3,045
| -4% | -US$14.7만 |
2019 Q4
12개 분기
|
|
9
PIMCO Access Income Fund
PAXS
US$6.46억
| US$318만 | 2.6% |
214,867
+26,904
| +14% | +US$42.3만 |
2022 Q1
3개 분기
|
|
10
PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund
PDO
US$17.8억
| US$299만 | 2.44% |
234,165
+28,575
| +14% | +US$39.4만 |
2021 Q1
7개 분기
|
|
11
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$150억
| US$266만 | 2.18% |
121,674
-1,533
| -1% | -US$3.36만 |
2019 Q4
12개 분기
|
|
12
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1451억
| US$265만 | 2.17% |
56,840
-2,995
| -5% | -US$13.6만 |
2019 Q4
12개 분기
|
|
13
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$222억
| US$245만 | 2% |
120,854
-1,836
| -1% | -US$3.76만 |
2019 Q4
12개 분기
|
|
|
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$220만 | 1.8% |
22,703
+7,403
| +48% | +US$71.6만 |
2019 Q4
12개 분기
|
|
15
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$265억
| US$188만 | 1.54% |
4,255
+361
| +9% | +US$16만 |
2019 Q4
12개 분기
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.06조
| US$148만 | 1.21% |
11,368
-401
| -3% | -US$5.73만 |
2019 Q4
12개 분기
|
|
17
Fidelity International High Dividend ETF
FIDI
US$3.97억
| US$132만 | 1.08% |
71,025
-8,631
| -11% | -US$15.2만 |
2019 Q4
12개 분기
|
|
18
Chevron
CVX
US$4121억
| US$132만 | 1.08% |
7,334
-197
| -3% | -US$3.44만 |
2019 Q4
12개 분기
|
|
|
19
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$951억
| US$124만 | 1.02% |
14,664
+9,878
| +206% | +US$84.3만 |
2022 Q1
3개 분기
|
|
20
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
US$10.5억
| US$116만 | 0.95% |
18,134
-3,362
| -16% | -US$20.7만 |
2019 Q4
12개 분기
|
|
21
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$162억
| US$102만 | 0.83% |
48,870
+90
| +0.2% | +US$1.84천 |
2019 Q4
12개 분기
|
|
22
AbbVie
ABBV
US$5195억
| US$90.5만 | 0.74% |
5,602
-236
| -4% | -US$3.62만 |
2019 Q4
12개 분기
|
|
23
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$98.4억
| US$87.1만 | 0.71% |
18,327
+2,681
| +17% | +US$12.1만 |
2021 Q2
6개 분기
|
|
|
IBTD
24
상장폐지됨
iShares iBonds Dec 2023 Term Treasury ETF
IBTD
| US$85만 | 0.69% |
34,419
+26,408
| +330% | +US$65.3만 |
2022 Q3
1분기
|
|
|
25
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$123억
| US$79.5만 | 0.65% |
33,570
-8,932
| -21% | -US$20.8만 |
2019 Q4
12개 분기
|
|
유사한 펀드
VFG
IMC
Element Wealth의 2022년 4분기 포트폴리오 리뷰
2022년 4분기 기준, Element Wealth 측은 US$1.22억 상당의 222개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.08억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49% 비중을 차지해요.
Element Wealth 측은 2022년 4분기에 순신규 자금으로 US$626만 규모를 투입해 신규 포지션 25개를 개설하고 기존 보유 종목 71개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF 주식으로, 28,007주를 보유했으며 가치는 US$65.2만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 84% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 84%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Schwab US Large- Cap ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$46.1만 규모 줄였어요.
- Element Wealth의 2022년 4분기 최대 매수 종목은 iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF 주식으로, US$65.2만 상당의 28,007주를 매수했어요.
- Element Wealth 측이 2022년 4분기에 iShares Core S&P Total US Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$84.3만 규모예요.
- Element Wealth의 2022년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab US Large- Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$46.1만예요.
- Element Wealth 측은 2022년 4분기에 Vanguard Total Bond Market 보유분을 전량 매도해 추정 US$45.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Element Wealth의 2022년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.22억 중 49% 비중을 차지해요.
- Element Wealth 측은 2022년 4분기에 신규 포지션 25개를 편입하고 24개를 청산했어요.
- Element Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$1.22억에 이르렀어요.
2023년 1월 17일에 제출된 Element Wealth의 2022년 4분기 13F 공시 기준입니다.