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Element Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.71억
회전율
10.22%
1년 추정 수익률
18.58%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.6%
1년 예상 수익률
+18.58%
3년 예상 수익률
+64.55%
5년 예상 수익률
+53.82%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.43억
AUM 성장
+US$1255만
(+5.5%)
자금 흐름
+US$859만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.09%
보유액
214
신규
18
증가
105
축소
63
청산됨
12
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.1
년
평균 보유 기간 주식만
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$327만 |
| 2 |
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
|
+US$85.7만 |
| 3 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$80.3만 |
| 4 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+US$71.3만 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$67.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
FXR
|
+US$154만 |
| 2 |
First Trust Water ETF
FIW
|
+US$148만 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
IBDQ
|
+US$132만 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$97.2만 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF
IBTF
|
+US$57.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 78.85% |
| 2 | 정보기술 | 5.15% |
| 3 | 금융 | 4.43% |
| 4 | 헬스케어 | 3.36% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.35% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8759억
| US$2033만 | 8.38% |
29,683
-153
| -0.5% | -US$10.4만 |
2019 Q4
24개 분기
|
|
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$957억
| US$926만 | 3.82% |
62,277
+1,374
| +2% | +US$20.3만 |
2022 Q1
15개 분기
|
|
3
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$734억
| US$898만 | 3.7% |
333,799
-3,742
| -1% | -US$10만 |
2019 Q4
24개 분기
|
|
4
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$74.9억
| US$863만 | 3.56% |
170,947
-5,647
| -3% | -US$28.5만 |
2022 Q3
13개 분기
|
|
5
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$80.5억
| US$778만 | 3.21% |
174,853
-2,656
| -1% | -US$12만 |
2021 Q1
19개 분기
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1371억
| US$599만 | 2.47% |
59,954
-1,281
| -2% | -US$12.9만 |
2019 Q4
24개 분기
|
|
7
Alerian MLP ETF
AMLP
US$124억
| US$550만 | 2.27% |
116,985
-1,606
| -1% | -US$7.52만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1059억
| US$474만 | 1.95% |
39,426
-1,206
| -3% | -US$14.4만 |
2019 Q4
24개 분기
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6885억
| US$460만 | 1.9% |
13,723
+9,835
| +253% | +US$327만 |
2019 Q4
24개 분기
|
|
10
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1458억
| US$448만 | 1.85% |
66,625
+1,994
| +3% | +US$13.4만 |
2019 Q4
24개 분기
|
|
11
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1239억
| US$436만 | 1.8% |
66,092
+1,190
| +2% | +US$7.8만 |
2019 Q4
24개 분기
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8001억
| US$430만 | 1.77% |
6,301
-180
| -3% | -US$12.2만 |
2019 Q4
24개 분기
|
|
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1916억
| US$422만 | 1.74% |
47,206
-1,031
| -2% | -US$9.12만 |
2019 Q4
24개 분기
|
|
14
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$427억
| US$409만 | 1.68% |
177,450
-5,183
| -3% | -US$12만 |
2020 Q4
20개 분기
|
|
15
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$149억
| US$319만 | 1.32% |
106,224
-1,063
| -1% | -US$3.17만 |
2019 Q4
24개 분기
|
|
16
PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund
PDO
US$16.8억
| US$311만 | 1.28% |
224,418
-2,468
| -1% | -US$3.43만 |
2021 Q1
19개 분기
|
|
17
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$182억
| US$310만 | 1.28% |
22,641
-1,045
| -4% | -US$14.6만 |
2019 Q4
24개 분기
|
|
18
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$220억
| US$306만 | 1.26% |
34,051
+1,149
| +3% | +US$10만 |
2020 Q4
20개 분기
|
|
19
PIMCO Access Income Fund
PAXS
US$6.09억
| US$303만 | 1.25% |
198,309
-2,810
| -1% | -US$4.44만 |
2022 Q1
15개 분기
|
|
20
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$221억
| US$294만 | 1.21% |
103,398
-729
| -0.7% | -US$2.06만 |
2019 Q4
24개 분기
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$9193억
| US$267만 | 1.1% |
8,292
+110
| +1% | +US$3.41만 |
2019 Q4
24개 분기
|
|
22
Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF
HTAB
US$2.2억
| US$249만 | 1.02% |
129,828
-1,624
| -1% | -US$3.13만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
23
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$248만 | 1.02% |
9,130
+124
| +1% | +US$3.33만 |
2019 Q4
24개 분기
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$225만 | 0.93% |
4,643
+374
| +9% | +US$18.7만 |
2019 Q4
24개 분기
|
|
25
ROBO Global Artificial Intelligence ETF
THNQ
US$4.1억
| US$217만 | 0.89% |
34,148
+6,827
| +25% | +US$44.5만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
유사한 펀드
IMC
AGC
Element Wealth의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, Element Wealth 측은 US$2.43억 상당의 214개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.3억에서 5.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.
Element Wealth 측은 2025년 4분기에 순신규 자금으로 US$859만 규모를 투입해 신규 포지션 18개를 개설하고 기존 보유 종목 105개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 PGIM AAA CLO ETF 주식으로, 13,896주를 보유했으며 가치는 US$71.2만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 81%에서 79% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Invesco QQQ Trust 주식으로, 보유분을 추정 US$97.2만 규모 줄였어요.
- Element Wealth의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 PGIM AAA CLO ETF 주식으로, US$71.2만 상당의 13,896주를 매수했어요.
- Element Wealth 측이 2025년 4분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$327만 규모예요.
- Element Wealth의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco QQQ Trust이며, 추정 감소액은 US$97.2만예요.
- Element Wealth 측은 2025년 4분기에 First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$154만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Element Wealth의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.43억 중 33% 비중을 차지해요.
- Element Wealth 측은 2025년 4분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Element Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.5% 상승해 US$2.43억에 이르렀어요.
2026년 2월 13일에 제출된 Element Wealth의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.