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Element Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.67억
회전율
12.05%
1년 추정 수익률
25.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.93%
1년 예상 수익률
+25.65%
3년 예상 수익률
+59.65%
5년 예상 수익률
+50.96%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.44억
AUM 성장
+US$958만
(+7.1%)
자금 흐름
+US$470만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.27%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.19%
보유액
234
신규
31
증가
92
축소
55
청산됨
–
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
평균 보유 기간 주식만
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$38.6만 |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$30.8만 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$30.1만 |
| 4 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$28.8만 |
| 5 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF June
GJUN
|
+US$23.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$39.5만 |
| 2 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+US$24.8만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$19.1만 |
| 4 |
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
|
+US$14만 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$12.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 83.77% |
| 2 | 금융 | 3.68% |
| 3 | 정보기술 | 2.81% |
| 4 | 헬스케어 | 2.27% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762억
| US$1480만 | 10.3% |
33,207
+535
| +2% | +US$22.5만 |
2019 Q4
14개 분기
|
|
|
2
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$71억
| US$1322만 | 9.2% |
260,843
+7,636
| +3% | +US$38.6만 |
2022 Q3
3개 분기
|
|
|
3
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$79.5억
| US$727만 | 5.06% |
201,904
-3,927
| -2% | -US$14만 |
2021 Q1
9개 분기
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$594만 | 4.13% |
13,394
-456
| -3% | -US$19.1만 |
2019 Q4
14개 분기
|
|
5
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$736억
| US$571만 | 3.98% |
327,276
-657
| -0.2% | -US$1.08만 |
2019 Q4
14개 분기
|
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037억
| US$517만 | 3.6% |
51,907
-4,152
| -7% | -US$39.5만 |
2019 Q4
14개 분기
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213억
| US$381만 | 2.66% |
72,930
-1,955
| -3% | -US$9.7만 |
2019 Q4
14개 분기
|
|
|
8
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1884억
| US$371만 | 2.58% |
54,951
-1,781
| -3% | -US$12.1만 |
2019 Q4
14개 분기
|
|
9
PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund
PDO
US$16.9억
| US$339만 | 2.36% |
259,414
+14,128
| +6% | +US$18.1만 |
2021 Q1
9개 분기
|
|
10
PIMCO Access Income Fund
PAXS
US$6.05억
| US$333만 | 2.32% |
225,455
+6,821
| +3% | +US$9.8만 |
2022 Q1
5개 분기
|
|
11
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$146억
| US$279만 | 1.95% |
118,041
-378
| -0.3% | -US$8.52천 |
2019 Q4
14개 분기
|
|
|
12
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1393억
| US$277만 | 1.93% |
28,246
+3,047
| +12% | +US$30.1만 |
2019 Q4
14개 분기
|
|
13
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1490억
| US$272만 | 1.9% |
55,230
-1,620
| -3% | -US$7.91만 |
2019 Q4
14개 분기
|
|
14
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$216억
| US$257만 | 1.79% |
117,250
-430
| -0.4% | -US$8.96천 |
2019 Q4
14개 분기
|
|
|
15
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$957억
| US$239만 | 1.66% |
24,383
+3,334
| +16% | +US$30.8만 |
2022 Q1
5개 분기
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$232만 | 1.61% |
11,948
+311
| +3% | +US$5.42만 |
2019 Q4
14개 분기
|
|
17
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$255억
| US$199만 | 1.39% |
4,156
-115
| -3% | -US$5.24만 |
2019 Q4
14개 분기
|
|
|
18
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$572억
| US$153만 | 1.06% |
24,379
+4,607
| +23% | +US$28.8만 |
2022 Q1
5개 분기
|
|
|
IBTD
19
상장폐지됨
iShares iBonds Dec 2023 Term Treasury ETF
IBTD
| US$132만 | 0.92% |
53,128
+6,310
| +13% | +US$15.6만 |
2022 Q3
3개 분기
|
|
20
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$270억
| US$131만 | 0.91% |
16,187
+1,213
| +8% | +US$9.9만 |
2022 Q1
5개 분기
|
|
21
상장폐지됨
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
IBDQ
| US$129만 | 0.9% |
52,977
+6,427
| +14% | +US$15.7만 |
2022 Q3
3개 분기
|
|
22
Fidelity International High Dividend ETF
FIDI
US$3.97억
| US$129만 | 0.9% |
67,178
-1,633
| -2% | -US$3.15만 |
2019 Q4
14개 분기
|
|
|
IBDO
23
상장폐지됨
iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF
IBDO
| US$128만 | 0.89% |
50,522
+6,182
| +14% | +US$15.6만 |
2022 Q3
3개 분기
|
|
24
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
US$10.4억
| US$122만 | 0.85% |
17,412
-142
| -0.8% | -US$10천 |
2019 Q4
14개 분기
|
|
25
상장폐지됨
iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF
IBDP
| US$118만 | 0.82% |
47,950
+4,584
| +11% | +US$11.3만 |
2022 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
SSA
Element Wealth의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, Element Wealth 측은 US$1.44억 상당의 234개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.34억에서 7.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46% 비중을 차지해요.
Element Wealth 측은 2023년 2분기에 순신규 자금으로 US$470만 규모를 투입해 신규 포지션 31개를 개설하고 기존 보유 종목 92개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF June 주식으로, 8,000주를 보유했으며 가치는 US$24.1만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 85%에서 84% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Core S&P Small-Cap ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$39.5만 규모 줄였어요.
- Element Wealth의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF June 주식으로, US$24.1만 상당의 8,000주를 매수했어요.
- Element Wealth 측이 2023년 2분기에 iShares Treasury Floating Rate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$38.6만 규모예요.
- Element Wealth의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P Small-Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$39.5만예요.
- Element Wealth의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.44억 중 46% 비중을 차지해요.
- Element Wealth 측은 2023년 2분기에 신규 포지션 31개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Element Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.1% 상승해 US$1.44억에 이르렀어요.
2023년 8월 7일에 제출된 Element Wealth의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.