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Element Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.67억
회전율
12.05%
1년 추정 수익률
25.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.08%
1년 예상 수익률
+25.65%
3년 예상 수익률
+59.65%
5년 예상 수익률
+50.96%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.3억
AUM 성장
+US$1276만
(+5.9%)
자금 흐름
-US$28.3만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.12%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.64%
보유액
201
신규
16
증가
100
축소
55
청산됨
5
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.9
년
평균 보유 기간 주식만
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ROBO Global Artificial Intelligence ETF
THNQ
|
+US$61.3만 |
| 2 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$46.7만 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$46.4만 |
| 4 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$44.3만 |
| 5 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+US$42.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
|
+US$186만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$122만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$97.6만 |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$94.4만 |
| 5 |
First Trust Nasdaq Bank ETF
FTXO
|
+US$72.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 80.68% |
| 2 | 금융 | 4.26% |
| 3 | 정보기술 | 3.9% |
| 4 | 헬스케어 | 2.8% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.25% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8697억
| US$1997만 | 8.68% |
29,836
+74
| +0.2% | +US$4.77만 |
2019 Q4
23개 분기
|
|
2
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$73.6억
| US$893만 | 3.88% |
176,594
-5,196
| -3% | -US$26.3만 |
2022 Q3
12개 분기
|
|
3
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$728억
| US$889만 | 3.86% |
337,541
-1,884
| -0.6% | -US$4.78만 |
2019 Q4
23개 분기
|
|
4
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$951억
| US$887만 | 3.86% |
60,903
+503
| +0.8% | +US$7.05만 |
2022 Q1
14개 분기
|
|
|
5
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$79.9억
| US$791만 | 3.44% |
177,509
-42,838
| -19% | -US$186만 |
2021 Q1
18개 분기
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$614만 | 2.67% |
61,235
-63
| -0.1% | -US$6.25천 |
2019 Q4
23개 분기
|
|
|
7
Alerian MLP ETF
AMLP
US$122억
| US$557만 | 2.42% |
118,591
+9,156
| +8% | +US$44.3만 |
2025 Q2
1분기
|
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1064억
| US$483만 | 2.1% |
40,632
-8,211
| -17% | -US$94.4만 |
2019 Q4
23개 분기
|
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7956억
| US$432만 | 1.88% |
6,481
-1,897
| -23% | -US$122만 |
2019 Q4
23개 분기
|
|
10
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1451억
| US$426만 | 1.85% |
64,631
-2,549
| -4% | -US$15.9만 |
2019 Q4
23개 분기
|
|
11
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1248억
| US$424만 | 1.84% |
64,902
+2,877
| +5% | +US$18.5만 |
2019 Q4
23개 분기
|
|
12
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$430억
| US$422만 | 1.84% |
182,633
-3,981
| -2% | -US$9.13만 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1920억
| US$421만 | 1.83% |
48,237
-3,557
| -7% | -US$30.2만 |
2019 Q4
23개 분기
|
|
14
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$181억
| US$337만 | 1.47% |
23,686
-1,959
| -8% | -US$27.7만 |
2019 Q4
23개 분기
|
|
15
PIMCO Access Income Fund
PAXS
US$6.46억
| US$327만 | 1.42% |
201,119
-928
| -0.5% | -US$1.46만 |
2022 Q1
14개 분기
|
|
16
PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund
PDO
US$17.8억
| US$320만 | 1.39% |
226,886
-681
| -0.3% | -US$9.33천 |
2021 Q1
18개 분기
|
|
17
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$150억
| US$318만 | 1.38% |
107,287
-4,282
| -4% | -US$12.5만 |
2019 Q4
23개 분기
|
|
18
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$222억
| US$291만 | 1.26% |
104,127
-4,572
| -4% | -US$12.2만 |
2019 Q4
23개 분기
|
|
19
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$220억
| US$279만 | 1.21% |
32,902
+2,763
| +9% | +US$22.9만 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
US$9084억
| US$258만 | 1.12% |
8,182
+182
| +2% | +US$5.41만 |
2019 Q4
23개 분기
|
|
21
Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF
HTAB
US$2.25억
| US$251만 | 1.09% |
131,452
-1,696
| -1% | -US$3.18만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
22
Apple
AAPL
US$5.06조
| US$229만 | 1% |
9,006
-1,305
| -13% | -US$29.5만 |
2019 Q4
23개 분기
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$221만 | 0.96% |
4,269
+25
| +0.6% | +US$1.28만 |
2019 Q4
23개 분기
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$218만 | 0.95% |
2,965
+20
| +0.7% | +US$1.49만 |
2019 Q4
23개 분기
|
|
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4578억
| US$213만 | 0.93% |
3,552
+140
| +4% | +US$8.02만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
유사한 펀드
VFG
IMC
Element Wealth의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Element Wealth 측은 US$2.3억 상당의 201개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.17억에서 5.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35% 비중을 차지해요.
Element Wealth의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 16개, 100개 증가, 55개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 VanEck Semiconductor ETF 주식으로, 1,579주를 보유했으며 가치는 US$51.5만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF 주식으로, 추정 금액은 US$186만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 82%에서 81% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 정보기술 순이에요.
- Element Wealth의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 VanEck Semiconductor ETF 주식으로, US$51.5만 상당의 1,579주를 매수했어요.
- Element Wealth 측이 2025년 3분기에 ROBO Global Artificial Intelligence ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$61.3만 규모예요.
- Element Wealth의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF이며, 추정 감소액은 US$186만예요.
- Element Wealth 측은 2025년 3분기에 First Trust Nasdaq Bank ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$72.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Element Wealth의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.3억 중 35% 비중을 차지해요.
- Element Wealth 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Element Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.9% 상승해 US$2.3억에 이르렀어요.
2025년 10월 29일에 제출된 Element Wealth의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.