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Element Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.67억
회전율
12.05%
1년 추정 수익률
25.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.85%
1년 예상 수익률
+25.65%
3년 예상 수익률
+59.65%
5년 예상 수익률
+50.96%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.28억
AUM 성장
+US$786만
(+6.5%)
자금 흐름
+US$139만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.73%
보유액
182
신규
12
증가
80
축소
23
청산됨
4
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$117만 |
| 2 |
BlackRock Municipal Income Trust II
BLE
|
+US$55.2만 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$26만 |
| 4 |
EastGroup Properties
EGP
|
+US$19.8만 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
|
+US$12.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BBF
BlackRock Municipal Income Investment Trust
BBF
|
+US$52만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$33.4만 |
| 3 |
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
|
+US$11.6만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$10.1만 |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$9.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 83.4% |
| 2 | 금융 | 4.4% |
| 3 | 에너지 | 2.3% |
| 4 | 정보기술 | 2.04% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.98% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8851억
| US$1053만 | 8.22% |
24,490
-241
| -1% | -US$10.1만 |
2019 Q4
6개 분기
|
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1914억
| US$834만 | 6.51% |
111,351
+3,447
| +3% | +US$26만 |
2019 Q4
6개 분기
|
|
3
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1063억
| US$733만 | 5.72% |
64,906
-474
| -0.7% | -US$5.29만 |
2019 Q4
6개 분기
|
|
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1502억
| US$688만 | 5.37% |
102,724
+1,521
| +2% | +US$10만 |
2019 Q4
6개 분기
|
|
|
5
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$80억
| US$675만 | 5.27% |
188,272
-3,252
| -2% | -US$11.6만 |
2021 Q1
1분기
|
|
|
6
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$638만 | 4.98% |
27,808
-429
| -2% | -US$9.6만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4828억
| US$477만 | 3.73% |
13,470
-243
| -2% | -US$8.17만 |
2019 Q4
6개 분기
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1244억
| US$450만 | 3.51% |
83,805
-1,155
| -1% | -US$6.24만 |
2019 Q4
6개 분기
|
|
9
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$150억
| US$415만 | 3.24% |
158,913
-2,454
| -2% | -US$6.34만 |
2019 Q4
6개 분기
|
|
10
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$745억
| US$410만 | 3.2% |
236,592
-3,744
| -2% | -US$6.32만 |
2019 Q4
6개 분기
|
|
11
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$223억
| US$407만 | 3.18% |
156,416
-2,236
| -1% | -US$5.72만 |
2019 Q4
6개 분기
|
|
12
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
US$10.5억
| US$390만 | 3.04% |
51,580
-716
| -1% | -US$5.39만 |
2019 Q4
6개 분기
|
|
13
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$123억
| US$329만 | 2.57% |
100,047
-1,409
| -1% | -US$4.57만 |
2019 Q4
6개 분기
|
|
14
PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund
PDO
US$17.2억
| US$326만 | 2.54% |
140,439
+4,930
| +4% | +US$10.3만 |
2021 Q1
1분기
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8164억
| US$306만 | 2.39% |
7,152
-76
| -1% | -US$3.17만 |
2019 Q4
6개 분기
|
|
16
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$262억
| US$274만 | 2.13% |
5,571
-51
| -0.9% | -US$2.52만 |
2019 Q4
6개 분기
|
|
17
Fidelity International High Dividend ETF
FIDI
US$3.99억
| US$198만 | 1.55% |
96,067
-827
| -0.9% | -US$1.74만 |
2019 Q4
6개 분기
|
|
|
18
Chevron
CVX
US$4540억
| US$189만 | 1.48% |
18,083
+11,036
| +157% | +US$117만 |
2019 Q4
6개 분기
|
|
19
Apple
AAPL
US$5.09조
| US$156만 | 1.22% |
11,384
+228
| +2% | +US$2.95만 |
2019 Q4
6개 분기
|
|
20
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$160억
| US$130만 | 1.01% |
67,125
+115
| +0.2% | +US$2.23천 |
2019 Q4
6개 분기
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.63조
| US$93.1만 | 0.73% |
2,677
+47
| +2% | +US$1.51만 |
2019 Q4
6개 분기
|
|
|
22
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1395억
| US$87.8만 | 0.69% |
7,611
-2,913
| -28% | -US$33.4만 |
2019 Q4
6개 분기
|
|
23
Starwood Property Trust
STWD
US$45.9억
| US$85.3만 | 0.67% |
32,586
+258
| +0.8% | +US$6.57천 |
2020 Q1
5개 분기
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$9124억
| US$80.8만 | 0.63% |
5,195
+70
| +1% | +US$1.1만 |
2019 Q4
6개 분기
|
|
25
Prudential Financial
PRU
US$403억
| US$78.5만 | 0.61% |
7,665
+23
| +0.3% | +US$2.35천 |
2020 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
SSA
MI
Element Wealth의 2021년 2분기 포트폴리오 리뷰
2021년 2분기 기준, Element Wealth 측은 US$1.28억 상당의 182개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.2억에서 6.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Element Wealth의 2021년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 12개, 80개 증가, 23개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BlackRock Municipal Income Trust II 주식으로, 35,914주를 보유했으며 가치는 US$56.6만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 BlackRock Municipal Income Investment Trust 주식으로, 추정 금액은 US$52만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 85%에서 83% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 에너지 순이에요.
- Element Wealth의 2021년 2분기 최대 매수 종목은 BlackRock Municipal Income Trust II 주식으로, US$56.6만 상당의 35,914주를 매수했어요.
- Element Wealth 측이 2021년 2분기에 Chevron 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$117만 규모예요.
- Element Wealth의 2021년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$33.4만예요.
- Element Wealth 측은 2021년 2분기에 BlackRock Municipal Income Investment Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$52만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Element Wealth의 2021년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.28억 중 50% 비중을 차지해요.
- Element Wealth 측은 2021년 2분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Element Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.5% 상승해 US$1.28억에 이르렀어요.
2021년 8월 2일에 제출된 Element Wealth의 2021년 2분기 13F 공시 기준입니다.