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Element Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 267 M
Rotación
12.05%
Rendimiento estimado a 1 año
25.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.85%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.65%
Rendimiento estimado a 3 años
+59.65%
Rendimiento estimado a 5 años
+50.96%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 128 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7.86 M
(+6.5%)
Flujo de capital
+USD 1.39 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.73%
Posición
182
Nuevas
12
Aumentadas
80
Reducidas
23
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+USD 1.17 M |
| 2 |
BlackRock Municipal Income Trust II
BLE
|
+USD 552 k |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 260 k |
| 4 |
EastGroup Properties
EGP
|
+USD 198 k |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
|
+USD 125 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BBF
BlackRock Municipal Income Investment Trust
BBF
|
+USD 520 k |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 334 k |
| 3 |
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
|
+USD 116 k |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 101 k |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 96.5 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 83.4% |
| 2 | Finanzas | 4.4% |
| 3 | Energía | 2.3% |
| 4 | Tecnología | 2.04% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.98% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 877 mil M
| USD 10.5 M | 8.22% |
24,490
-241
| -1% | -USD 101 k |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 192 mil M
| USD 8.34 M | 6.51% |
111,351
+3,447
| +3% | +USD 260 k |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 107 mil M
| USD 7.33 M | 5.72% |
64,906
-474
| -0.7% | -USD 52.9 k |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 148 mil M
| USD 6.88 M | 5.37% |
102,724
+1,521
| +2% | +USD 100 k |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
USD 7991 M
| USD 6.75 M | 5.27% |
188,272
-3,252
| -2% | -USD 116 k |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
|
6
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 78.3 mil M
| USD 6.38 M | 4.98% |
27,808
-429
| -2% | -USD 96.5 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 466 mil M
| USD 4.77 M | 3.73% |
13,470
-243
| -2% | -USD 81.7 k |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 125 mil M
| USD 4.5 M | 3.51% |
83,805
-1,155
| -1% | -USD 62.4 k |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
9
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 15 mil M
| USD 4.15 M | 3.24% |
158,913
-2,454
| -2% | -USD 63.4 k |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
10
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.4 mil M
| USD 4.1 M | 3.2% |
236,592
-3,744
| -2% | -USD 63.2 k |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
11
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 22.3 mil M
| USD 4.07 M | 3.18% |
156,416
-2,236
| -1% | -USD 57.2 k |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
12
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
USD 1039 M
| USD 3.9 M | 3.04% |
51,580
-716
| -1% | -USD 53.9 k |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
13
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.4 mil M
| USD 3.29 M | 2.57% |
100,047
-1,409
| -1% | -USD 45.7 k |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
14
PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund
PDO
USD 1735 M
| USD 3.26 M | 2.54% |
140,439
+4,930
| +4% | +USD 103 k |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 802 mil M
| USD 3.06 M | 2.39% |
7,152
-76
| -1% | -USD 31.7 k |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
16
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 26.5 mil M
| USD 2.74 M | 2.13% |
5,571
-51
| -0.9% | -USD 25.2 k |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
17
Fidelity International High Dividend ETF
FIDI
USD 395 M
| USD 1.98 M | 1.55% |
96,067
-827
| -0.9% | -USD 17.4 k |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
|
18
Chevron
CVX
USD 416 mil M
| USD 1.89 M | 1.48% |
18,083
+11,036
| +157% | +USD 1.17 M |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
19
Apple
AAPL
USD 5.14 B
| USD 1.56 M | 1.22% |
11,384
+228
| +2% | +USD 29.5 k |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
20
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 16.2 mil M
| USD 1.3 M | 1.01% |
67,125
+115
| +0.2% | +USD 2.23 k |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.63 B
| USD 931 k | 0.73% |
2,677
+47
| +2% | +USD 15.1 k |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
|
22
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 878 k | 0.69% |
7,611
-2,913
| -28% | -USD 334 k |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
23
Starwood Property Trust
STWD
USD 4332 M
| USD 853 k | 0.67% |
32,586
+258
| +0.8% | +USD 6.57 k |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
USD 908 mil M
| USD 808 k | 0.63% |
5,195
+70
| +1% | +USD 11 k |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
25
Prudential Financial
PRU
USD 42 mil M
| USD 785 k | 0.61% |
7,665
+23
| +0.3% | +USD 2.35 k |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
VFG
IMC
Revisión del portafolio de Element Wealth en T2 2021
Al cierre de T2 2021, Element Wealth mantenía 182 posiciones por un valor de USD 128 M, un aumento de 6.5% frente a los USD 120 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.
El reporte de T2 2021 de Element Wealth muestra 12 nuevos, Aumentaron 80, 23 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue BlackRock Municipal Income Trust II: 35,914 acciones con un valor de USD 566 k. La mayor venta fue BlackRock Municipal Income Investment Trust, por un valor estimado de USD 520 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 83% de los activos, por debajo del 85% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Energía.
- La mayor compra de Element Wealth en T2 2021 fue BlackRock Municipal Income Trust II: 35,914 acciones por un valor de USD 566 k.
- Element Wealth fue quien más aumentó su posición en Chevron durante T2 2021, con un incremento estimado de USD 1.17 M.
- La mayor reducción de Element Wealth durante T2 2021 fue en iShares Core US Aggregate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 334 k.
- Element Wealth cerró por completo su posición en BlackRock Municipal Income Investment Trust en T2 2021, con una venta estimada de USD 520 k.
- Las diez principales posiciones de Element Wealth representan 50% de su cartera de USD 128 M en T2 2021.
- Element Wealth abrió 12 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2021.
- El valor de la cartera de Element Wealth aumentó 6.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 128 M.
Según el Informe 13F de Element Wealth correspondiente a T2 2021, presentado el 2 ago 2021.