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Element Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 271 M
Rotación
10.22%
Rendimiento estimado a 1 año
18.58%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.87%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.58%
Rendimiento estimado a 3 años
+64.55%
Rendimiento estimado a 5 años
+53.82%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 139 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 4.96 M
(-3.5%)
Flujo de capital
-USD 1.41 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.01%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.41%
Posición
253
Nuevas
19
Aumentadas
111
Reducidas
54
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+USD 416 k |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 290 k |
| 3 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+USD 125 k |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 108 k |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 103 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
IBTD
iShares iBonds Dec 2023 Term Treasury ETF
IBTD
|
+USD 443 k |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF
IBTE
|
+USD 440 k |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 426 k |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 360 k |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF
IBTF
|
+USD 289 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.03% |
| 2 | Finanzas | 3.85% |
| 3 | Tecnología | 2.58% |
| 4 | Salud | 2.31% |
| 5 | Energía | 1.99% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 14.1 M | 10.19% |
32,914
-293
| -0.9% | -USD 131 k |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
|
2
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
USD 7489 M
| USD 13.7 M | 9.84% |
269,063
+8,220
| +3% | +USD 416 k |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
3
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
USD 8054 M
| USD 7.1 M | 5.12% |
204,332
+2,428
| +1% | +USD 87.3 k |
2021 Q1
10 trimestres
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 800 mil M
| USD 5.68 M | 4.1% |
13,295
-99
| -0.7% | -USD 44 k |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
5
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.4 mil M
| USD 5.49 M | 3.96% |
325,608
-1,668
| -0.5% | -USD 29.3 k |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 106 mil M
| USD 4.9 M | 3.53% |
51,911
+4
| +0% | +USD 400 |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 192 mil M
| USD 3.56 M | 2.56% |
55,258
+307
| +0.6% | +USD 20.6 k |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 124 mil M
| USD 3.5 M | 2.52% |
70,145
-2,785
| -4% | -USD 146 k |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
9
PIMCO Access Income Fund
PAXS
USD 609 M
| USD 3.21 M | 2.31% |
231,004
+5,549
| +2% | +USD 80.5 k |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
10
PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund
PDO
USD 1676 M
| USD 3.15 M | 2.27% |
265,210
+5,796
| +2% | +USD 73.9 k |
2021 Q1
10 trimestres
|
|
11
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.9 mil M
| USD 2.67 M | 1.93% |
118,440
+399
| +0.3% | +USD 9.45 k |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
12
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 146 mil M
| USD 2.65 M | 1.91% |
55,764
+534
| +1% | +USD 26.4 k |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
13
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 22.1 mil M
| USD 2.44 M | 1.76% |
117,958
+708
| +0.6% | +USD 15.5 k |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.7 mil M
| USD 2.34 M | 1.69% |
24,839
+456
| +2% | +USD 44.8 k |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
|
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 137 mil M
| USD 2.31 M | 1.66% |
24,513
-3,733
| -13% | -USD 360 k |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
|
16
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.7 mil M
| USD 2.02 M | 1.45% |
4,417
+261
| +6% | +USD 125 k |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 1.97 M | 1.42% |
11,522
-426
| -4% | -USD 78.1 k |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
18
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.7 mil M
| USD 1.52 M | 1.1% |
25,407
+1,028
| +4% | +USD 64.1 k |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
|
19
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27.8 mil M
| USD 1.41 M | 1.02% |
17,457
+1,270
| +8% | +USD 103 k |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
20
Chevron
CVX
USD 429 mil M
| USD 1.28 M | 0.92% |
7,599
+262
| +4% | +USD 42.3 k |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
21
Dejó de cotizar
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
IBDQ
| USD 1.23 M | 0.89% |
50,380
-2,597
| -5% | -USD 63.3 k |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
22
Fidelity International High Dividend ETF
FIDI
USD 400 M
| USD 1.22 M | 0.88% |
65,649
-1,529
| -2% | -USD 29.5 k |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
23
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
USD 1002 M
| USD 1.17 M | 0.84% |
17,385
-27
| -0.2% | -USD 1.87 k |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
24
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
USD 9900 M
| USD 1.07 M | 0.77% |
21,598
-18
| -0.1% | -USD 936 |
2021 Q2
9 trimestres
|
|
|
IBDO
25
Dejó de cotizar
iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF
IBDO
| USD 1.06 M | 0.77% |
41,923
-8,599
| -17% | -USD 217 k |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
IMC
AGC
Revisión del portafolio de Element Wealth en T3 2023
Al cierre de T3 2023, Element Wealth mantenía 253 posiciones valuadas en USD 139 M, un 3.5% menos que los USD 144 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
El reporte de T3 2023 de Element Wealth muestra 19 nuevos, Aumentaron 111, 54 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue JPMorgan Equity Premium Income ETF: 5,260 acciones con un valor de USD 282 k. La mayor venta fue iShares iBonds Dec 2023 Term Treasury ETF, por un valor estimado de USD 443 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 84% de los activos, frente a 84% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Element Wealth en T3 2023 fue JPMorgan Equity Premium Income ETF: 5,260 acciones por un valor de USD 282 k.
- Element Wealth fue quien más aumentó su posición en iShares Treasury Floating Rate Bond ETF durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 416 k.
- La mayor reducción de Element Wealth durante T3 2023 fue en iShares iBonds Dec 2023 Term Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 443 k.
- Element Wealth cerró por completo su posición en RTX Corp en T3 2023, con una venta estimada de USD 270 k.
- Las diez principales posiciones de Element Wealth representan 46% de su cartera de USD 139 M en T3 2023.
- Element Wealth abrió 19 posiciones nuevas y cerró 4 en T3 2023.
- El valor de la cartera de Element Wealth cayó 3.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 139 M.
Según el Informe 13F de Element Wealth correspondiente a T3 2023, presentado el 8 nov 2023.