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Element Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 267 M
Rotación
12.05%
Rendimiento estimado a 1 año
25.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-5.24%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.65%
Rendimiento estimado a 3 años
+59.65%
Rendimiento estimado a 5 años
+50.96%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 108 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7.94 M
(+7.9%)
Flujo de capital
+USD 14.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
13.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
51.38%
Posición
206
Nuevas
14
Aumentadas
109
Reducidas
18
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+USD 11.7 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 481 k |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 272 k |
| 4 |
3M
MMM
|
+USD 253 k |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 199 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+USD 241 k |
| 2 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 227 k |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 213 k |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 139 k |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 88.2 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 83.75% |
| 2 | Finanzas | 4.33% |
| 3 | Salud | 2.55% |
| 4 | Tecnología | 2.23% |
| 5 | Energía | 2.09% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
USD 7354 M
| USD 11.7 M | 10.79% |
+231,551
| Nuevas | +USD 11.7 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 883 mil M
| USD 10.7 M | 9.91% |
29,943
+681
| +2% | +USD 272 k |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
3
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
USD 8060 M
| USD 6.05 M | 5.58% |
188,991
+4,841
| +3% | +USD 167 k |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
|
4
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.9 mil M
| USD 5.2 M | 4.8% |
368,628
-5,619
| -2% | -USD 88.2 k |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 808 mil M
| USD 5.04 M | 4.65% |
14,123
+90
| +0.6% | +USD 35.7 k |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 107 mil M
| USD 4.74 M | 4.37% |
54,313
+599
| +1% | +USD 58.2 k |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 126 mil M
| USD 3.36 M | 3.1% |
76,645
+490
| +0.6% | +USD 23.7 k |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
8
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 192 mil M
| USD 3.19 M | 2.94% |
60,568
+1,670
| +3% | +USD 98.2 k |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
9
PIMCO Access Income Fund
PAXS
USD 621 M
| USD 2.98 M | 2.75% |
187,963
+148
| +0.1% | +USD 2.43 k |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
10
PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund
PDO
USD 1708 M
| USD 2.71 M | 2.5% |
205,590
+3,777
| +2% | +USD 55.9 k |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
11
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 147 mil M
| USD 2.57 M | 2.37% |
59,835
+1,358
| +2% | +USD 65.1 k |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
12
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 15.1 mil M
| USD 2.49 M | 2.29% |
123,207
+84
| +0.1% | +USD 1.87 k |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
13
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 22.3 mil M
| USD 2.32 M | 2.14% |
122,690
-622
| -0.5% | -USD 13 k |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
14
Apple
AAPL
USD 5.2 B
| USD 1.63 M | 1.5% |
11,769
+6
| +0.1% | +USD 942 |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
15
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 26.6 mil M
| USD 1.56 M | 1.44% |
3,894
+122
| +3% | +USD 53.9 k |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
16
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 1.47 M | 1.36% |
15,300
+386
| +3% | +USD 39 k |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
17
Fidelity International High Dividend ETF
FIDI
USD 398 M
| USD 1.26 M | 1.16% |
79,656
-3,957
| -5% | -USD 70.4 k |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
18
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
USD 1044 M
| USD 1.2 M | 1.11% |
21,496
-1,042
| -5% | -USD 64.4 k |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
19
Chevron
CVX
USD 420 mil M
| USD 1.08 M | 1% |
7,531
+5
| +0.1% | +USD 763 |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
20
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.3 mil M
| USD 952 k | 0.88% |
42,502
-1,025
| -2% | -USD 25.3 k |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
21
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 16.3 mil M
| USD 891 k | 0.82% |
48,780
+1,470
| +3% | +USD 29.7 k |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
22
AbbVie
ABBV
USD 523 mil M
| USD 783 k | 0.72% |
5,838
+36
| +0.6% | +USD 5.17 k |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
23
CVS Health
CVS
USD 114 mil M
| USD 780 k | 0.72% |
8,176
+43
| +0.5% | +USD 4.26 k |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
24
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 45.6 mil M
| USD 673 k | 0.62% |
9,067
+1,304
| +17% | +USD 99.4 k |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
25
Wells Fargo
WFC
USD 259 mil M
| USD 647 k | 0.6% |
16,076
+455
| +3% | +USD 19.5 k |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
Fondos similares
VFG
IMC
Revisión del portafolio de Element Wealth en T3 2022
Al cierre de T3 2022, Element Wealth mantenía 206 posiciones por un valor de USD 108 M, un aumento de 7.9% frente a los USD 100 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
Element Wealth destinó USD 14.3 M de nuevo capital neto durante T3 2022, abrió 14 nuevas posiciones y aumentó 109 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Treasury Floating Rate Bond ETF: 231,551 acciones con un valor de USD 11.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 84% de los activos, frente a 81% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
La mayor reducción de posición fue en Schwab US Large- Cap ETF, por un valor estimado de USD 88.2 k.
- La mayor compra de Element Wealth en T3 2022 fue iShares Treasury Floating Rate Bond ETF: 231,551 acciones por un valor de USD 11.7 M.
- Element Wealth fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 272 k.
- La mayor reducción de Element Wealth durante T3 2022 fue en Schwab US Large- Cap ETF, con un recorte estimado de USD 88.2 k.
- Element Wealth cerró por completo su posición en Verizon en T3 2022, con una venta estimada de USD 241 k.
- Las diez principales posiciones de Element Wealth representan 51% de su cartera de USD 108 M en T3 2022.
- Element Wealth abrió 14 posiciones nuevas y cerró 9 en T3 2022.
- El valor de la cartera de Element Wealth aumentó 7.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 108 M.
Según el Informe 13F de Element Wealth correspondiente a T3 2022, presentado el 8 nov 2022.