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Element Wealth Portfolio-Positionen
AUM
267 Mio. $
Umschlag
12,05 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+59,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
108 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,94 Mio. $
(+7,9 %)
Kapitalfluss
+14,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
13,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
51,38 %
Position
206
Neu
14
Aufgestockt
109
Reduziert
18
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+11,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+480.872 $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+271.930 $ |
| 4 |
3M
MMM
|
+253.054 $ |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+199.361 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+241.000 $ |
| 2 |
Comcast
CMCSA
|
+227.000 $ |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+213.000 $ |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+139.000 $ |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+88.161 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 83,75 % |
| 2 | Finanzwesen | 4,33 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 2,55 % |
| 4 | Technologie | 2,23 % |
| 5 | Energie | 2,09 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
7,1 Mrd. $
| 11,7 Mio. $ | 10,79 % |
+231.551
| Neu | +11,7 Mio. $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 9,91 % |
29.943
+681
| +2 % | +271.930 $ |
2019 Q4
11 Quartale
|
|
3
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
7,95 Mrd. $
| 6,05 Mio. $ | 5,58 % |
188.991
+4.841
| +3 % | +167.211 $ |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
|
4
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,6 Mrd. $
| 5,2 Mio. $ | 4,8 % |
368.628
-5.619
| -2 % | -88.161 $ |
2019 Q4
11 Quartale
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
| 5,04 Mio. $ | 4,65 % |
14.123
+90
| +0,6 % | +35.742 $ |
2019 Q4
11 Quartale
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
| 4,74 Mio. $ | 4,37 % |
54.313
+599
| +1 % | +58.182 $ |
2019 Q4
11 Quartale
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 3,36 Mio. $ | 3,1 % |
76.645
+490
| +0,6 % | +23.689 $ |
2019 Q4
11 Quartale
|
|
8
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
188 Mrd. $
| 3,19 Mio. $ | 2,94 % |
60.568
+1.670
| +3 % | +98.197 $ |
2019 Q4
11 Quartale
|
|
9
PIMCO Access Income Fund
PAXS
605 Mio. $
| 2,98 Mio. $ | 2,75 % |
187.963
+148
| +0,1 % | +2.429 $ |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
10
PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund
PDO
1,69 Mrd. $
| 2,71 Mio. $ | 2,5 % |
205.590
+3.777
| +2 % | +55.895 $ |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
11
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
149 Mrd. $
| 2,57 Mio. $ | 2,37 % |
59.835
+1.358
| +2 % | +65.092 $ |
2019 Q4
11 Quartale
|
|
12
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,6 Mrd. $
| 2,49 Mio. $ | 2,29 % |
123.207
+84
| +0,1 % | +1.874 $ |
2019 Q4
11 Quartale
|
|
13
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,6 Mrd. $
| 2,32 Mio. $ | 2,14 % |
122.690
-622
| -0,5 % | -13.009 $ |
2019 Q4
11 Quartale
|
|
14
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 1,63 Mio. $ | 1,5 % |
11.769
+6
| +0,1 % | +942 $ |
2019 Q4
11 Quartale
|
|
15
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,5 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | 1,44 % |
3.894
+122
| +3 % | +53.888 $ |
2019 Q4
11 Quartale
|
|
16
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 1,36 % |
15.300
+386
| +3 % | +39.034 $ |
2019 Q4
11 Quartale
|
|
17
Fidelity International High Dividend ETF
FIDI
397 Mio. $
| 1,26 Mio. $ | 1,16 % |
79.656
-3.957
| -5 % | -70.377 $ |
2019 Q4
11 Quartale
|
|
18
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
1,04 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 1,11 % |
21.496
-1.042
| -5 % | -64.357 $ |
2019 Q4
11 Quartale
|
|
19
Chevron
CVX
457 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 1 % |
7.531
+5
| +0,1 % | +763 $ |
2019 Q4
11 Quartale
|
|
20
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,3 Mrd. $
| 952.000 $ | 0,88 % |
42.502
-1.025
| -2 % | -25.329 $ |
2019 Q4
11 Quartale
|
|
21
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,8 Mrd. $
| 891.000 $ | 0,82 % |
48.780
+1.470
| +3 % | +29.705 $ |
2019 Q4
11 Quartale
|
|
22
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
| 783.000 $ | 0,72 % |
5.838
+36
| +0,6 % | +5.166 $ |
2019 Q4
11 Quartale
|
|
23
CVS Health
CVS
120 Mrd. $
| 780.000 $ | 0,72 % |
8.176
+43
| +0,5 % | +4.256 $ |
2019 Q4
11 Quartale
|
|
24
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,1 Mrd. $
| 673.000 $ | 0,62 % |
9.067
+1.304
| +17 % | +99.358 $ |
2019 Q4
11 Quartale
|
|
25
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
| 647.000 $ | 0,6 % |
16.076
+455
| +3 % | +19.548 $ |
2020 Q1
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SSA
Portfolio-Rückblick von Element Wealth für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt Element Wealth 206 Positionen im Wert von 108 Mio. $, ein Anstieg um 7,9 % gegenüber 100 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.
Element Wealth investierte 14,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2022, eröffnete 14 neue Positionen und stockte 109 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Treasury Floating Rate Bond ETF: 231.551 Aktien im Wert von 11,7 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 84 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 81 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab US Large- Cap ETF; sie wurde auf 88.161 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Element Wealth im Q3 2022 war iShares Treasury Floating Rate Bond ETF: 231.551 Aktien im Wert von 11,7 Mio. $.
- Element Wealth hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 271.930 $.
- Der größte Positionsabbau von Element Wealth im Q3 2022 entfiel auf Schwab US Large- Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 88.161 $.
- Element Wealth hat seine Position in Verizon im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 241.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Element Wealth machen im Q3 2022 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 108 Mio. $ aus.
- Element Wealth eröffnete 14 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von Element Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,9 % auf 108 Mio. $.
Auf Grundlage der von Element Wealth für Q3 2022 am 8. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .