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Element Wealth

Element Wealth Portfolio-Positionen

AUM 271 Mio. $ Umschlag 10,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,58 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,67 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,58 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+64,55 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+53,82 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
93,6 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,46 Mio. $
Kapitalfluss
+721.725 $
Kapitalfluss %
0,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,18 %
Position
139
Neu
10
Aufgestockt
61
Reduziert
26
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PDP-Symbol
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
+1,5 Mio. $
2
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+243.223 $
3
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+226.243 $
4
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+225.205 $
5
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+216.253 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+344.543 $
2
SCHM-Symbol
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
+302.614 $
3
SCHA-Symbol
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
+298.247 $
4
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+273.923 $
5
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+265.710 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 86,86 %
2 Finanzwesen 3,11 %
3 Technologie 2,08 %
4 Kommunikationsdienste 2,07 %
5 Gesundheitswesen 1,93 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
8,39 Mio. $ 8,97 %
24.976
-384
-2 % -127.793 $
2019 Q4
3 Quartale
QQQ-Symbol
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
467 Mrd. $
7,3 Mio. $ 7,8 %
26.278
-1.010
-4 % -273.923 $
2019 Q4
3 Quartale
IEFA-Symbol
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
192 Mrd. $
5,41 Mio. $ 5,78 %
89.744
-1.999
-2 % -120.570 $
2019 Q4
3 Quartale
IJR-Symbol
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
4,97 Mio. $ 5,31 %
70.779
-489
-0,7 % -35.045 $
2019 Q4
3 Quartale
IWF-Symbol
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
118 Mrd. $
3,52 Mio. $ 3,76 %
64.888
-1.156
-2 % -60.901 $
2019 Q4
3 Quartale
SCHX-Symbol
6
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,4 Mrd. $
3,37 Mio. $ 3,6 %
250.878
-25.932
-9 % -344.543 $
2019 Q4
3 Quartale
IJH-Symbol
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
124 Mrd. $
3,21 Mio. $ 3,43 %
86.625
-3.080
-3 % -115.147 $
2019 Q4
3 Quartale
SCHM-Symbol
8
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,9 Mrd. $
3,02 Mio. $ 3,22 %
163.188
-16.335
-9 % -302.614 $
2019 Q4
3 Quartale
ISTB-Symbol
9
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
5,33 Mrd. $
2,97 Mio. $ 3,17 %
57.563
+2.645
+5 % +136.409 $
2019 Q4
3 Quartale
SCHA-Symbol
10
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
22,1 Mrd. $
2,94 Mio. $ 3,14 %
172.252
-17.324
-9 % -298.247 $
2019 Q4
3 Quartale
SPY-Symbol
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
2,74 Mio. $ 2,93 %
8.191
+297
+4 % +98.429 $
2019 Q4
3 Quartale
IEMG-Symbol
12
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
146 Mrd. $
2,73 Mio. $ 2,91 %
51.654
+1.721
+3 % +90.228 $
2019 Q4
3 Quartale
SCHG-Symbol
13
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
61,4 Mrd. $
2,71 Mio. $ 2,89 %
188.096
-19.064
-9 % -265.710 $
2019 Q4
3 Quartale
QEFA-Symbol
14
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
1 Mrd. $
2,58 Mio. $ 2,75 %
41.656
-4.206
-9 % -260.700 $
2019 Q4
3 Quartale
MDY-Symbol
15
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,7 Mrd. $
2,01 Mio. $ 2,14 %
5.924
+269
+5 % +91.812 $
2019 Q4
3 Quartale
IVW-Symbol
16
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
73,3 Mrd. $
1,86 Mio. $ 1,98 %
32.132
-1.596
-5 % -90.336 $
2019 Q4
3 Quartale
PDP-Symbol
17
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
1,36 Mrd. $
1,55 Mio. $ 1,66 %
+20.323
Neu +1,5 Mio. $
2020 Q3
0 Quartale
FIDI-Symbol
18
Fidelity International High Dividend ETF
FIDI
400 Mio. $
1,44 Mio. $ 1,54 %
90.888
+478
+0,5 % +7.854 $
2019 Q4
3 Quartale
AAPL-Symbol
19
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
1,31 Mio. $ 1,4 %
11.328
+828
+8 % +90.347 $
2019 Q4
3 Quartale
SCHK-Symbol
20
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
5,67 Mrd. $
1,3 Mio. $ 1,39 %
78.802
-7.140
-8 % -116.552 $
2020 Q1
2 Quartale
AGG-Symbol
21
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
137 Mrd. $
1,07 Mio. $ 1,15 %
9.101
+426
+5 % +50.533 $
2019 Q4
3 Quartale
SCHE-Symbol
22
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,3 Mrd. $
1,04 Mio. $ 1,11 %
38.932
-4.057
-9 % -108.390 $
2019 Q4
3 Quartale
HDV-Symbol
23
iShares Core High Dividend ETF
HDV
16,6 Mrd. $
922.000 $ 0,99 %
57.280
+2.475
+5 % +41.181 $
2019 Q4
3 Quartale
META-Symbol
24
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
689.000 $ 0,74 %
2.630
+200
+8 % +51.577 $
2019 Q4
3 Quartale
TDIV-Symbol
25
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
4,31 Mrd. $
677.000 $ 0,72 %
15.455
– –
2019 Q4
3 Quartale
1
2 3 4 5

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FMB Wealth Management
FMB Wealth Management Westlake Village, California 272 Mio. $ AUM 26,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rosalind Advisors
Rosalind Advisors Toronto, Ontario, Canada 269 Mio. $ AUM 103,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IMC
Inherent Management Corp New York 269 Mio. $ AUM 10,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AGC
Alden Global Capital Brandon, Florida 273 Mio. $ AUM 36,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Element Wealth für Q3 2020

Zum Stand von Q3 2020 hielt Element Wealth 139 Positionen im Wert von 93,6 Mio. $, ein Anstieg um 7,4 % gegenüber 87,1 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Element Wealth für Q3 2020 weist 10 neu, 61 erhöht, 26 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco Dorsey Wright Momentum ETF: 20.323 Aktien im Wert von 1,55 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Schwab US Large- Cap ETF mit einem geschätzten Wert von 344.543 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 88 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Element Wealth im Q3 2020 war Invesco Dorsey Wright Momentum ETF: 20.323 Aktien im Wert von 1,55 Mio. $.
  • Element Wealth hat seine Position in iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF in Q3 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 136.409 $.
  • Der größte Positionsabbau von Element Wealth im Q3 2020 entfiel auf Schwab US Large- Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 344.543 $.
  • Element Wealth hat seine Position in Royal Dutch Shell PLC ADS Class B im Q3 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 203.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Element Wealth machen im Q3 2020 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 93,6 Mio. $ aus.
  • Element Wealth eröffnete 10 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2020.
  • Der Portfoliowert von Element Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,4 % auf 93,6 Mio. $.

Auf Grundlage der von Element Wealth für Q3 2020 am 6. Nov. 2020 eingereichten 13F-Meldung .