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Element Wealth

Element Wealth Portfolio-Positionen

AUM 267 Mio. $ Umschlag 12,05 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+59,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
243 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,5 Mio. $
Kapitalfluss
+8,59 Mio. $
Kapitalfluss %
3,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
33,09 %
Position
214
Neu
18
Aufgestockt
105
Reduziert
63
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
4,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+3,27 Mio. $
2
FELC-Symbol
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
+856.687 $
3
SLV-Symbol
iShares Silver Trust
SLV
+803.148 $
4
PAAA-Symbol
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
+713.279 $
5
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+676.150 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FXR-Symbol
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
FXR
+1,54 Mio. $
2
FIW-Symbol
First Trust Water ETF
FIW
+1,48 Mio. $
3
IBDQ-Symbol
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
IBDQ
+1,32 Mio. $
4
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+971.990 $
5
IBTF-Symbol
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF
IBTF
+570.894 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 78,85 %
2 Technologie 5,15 %
3 Finanzwesen 4,43 %
4 Gesundheitswesen 3,36 %
5 Kommunikationsdienste 2,35 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
870 Mrd. $
20,3 Mio. $ 8,38 %
29.683
-153
-0,5 % -103.896 $
2019 Q4
24 Quartale
ITOT-Symbol
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,1 Mrd. $
9,26 Mio. $ 3,82 %
62.277
+1.374
+2 % +202.779 $
2022 Q1
15 Quartale
SCHX-Symbol
3
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
72,8 Mrd. $
8,98 Mio. $ 3,7 %
333.799
-3.742
-1 % -99.933 $
2019 Q4
24 Quartale
TFLO-Symbol
4
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
7,36 Mrd. $
8,63 Mio. $ 3,56 %
170.947
-5.647
-3 % -285.172 $
2022 Q3
13 Quartale
DIVO-Symbol
5
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
7,99 Mrd. $
7,78 Mio. $ 3,21 %
174.853
-2.656
-1 % -119.508 $
2021 Q1
19 Quartale
AGG-Symbol
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
5,99 Mio. $ 2,47 %
59.954
-1.281
-2 % -128.540 $
2019 Q4
24 Quartale
AMLP-Symbol
7
Alerian MLP ETF
AMLP
12,2 Mrd. $
5,5 Mio. $ 2,27 %
116.985
-1.606
-1 % -75.184 $
2025 Q2
2 Quartale
IJR-Symbol
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
4,74 Mio. $ 1,95 %
39.426
-1.206
-3 % -144.228 $
2019 Q4
24 Quartale
VTI-Symbol
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
686 Mrd. $
4,6 Mio. $ 1,9 %
13.723
+9.835
+253 % +3,27 Mio. $
2019 Q4
24 Quartale
IEMG-Symbol
10
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
145 Mrd. $
4,48 Mio. $ 1,85 %
66.625
+1.994
+3 % +133.780 $
2019 Q4
24 Quartale
IJH-Symbol
11
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
125 Mrd. $
4,36 Mio. $ 1,8 %
66.092
+1.190
+2 % +77.951 $
2019 Q4
24 Quartale
SPY-Symbol
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
796 Mrd. $
4,3 Mio. $ 1,77 %
6.301
-180
-3 % -121.659 $
2019 Q4
24 Quartale
IEFA-Symbol
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
192 Mrd. $
4,22 Mio. $ 1,74 %
47.206
-1.031
-2 % -91.169 $
2019 Q4
24 Quartale
GOVT-Symbol
14
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
43 Mrd. $
4,09 Mio. $ 1,68 %
177.450
-5.183
-3 % -119.986 $
2020 Q4
20 Quartale
SCHM-Symbol
15
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
15 Mrd. $
3,19 Mio. $ 1,32 %
106.224
-1.063
-1 % -31.688 $
2019 Q4
24 Quartale
PDO-Symbol
16
PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund
PDO
1,76 Mrd. $
3,11 Mio. $ 1,28 %
224.418
-2.468
-1 % -34.331 $
2021 Q1
19 Quartale
IWP-Symbol
17
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,1 Mrd. $
3,1 Mio. $ 1,28 %
22.641
-1.045
-4 % -146.041 $
2019 Q4
24 Quartale
VYMI-Symbol
18
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
22 Mrd. $
3,06 Mio. $ 1,26 %
34.051
+1.149
+3 % +99.805 $
2020 Q4
20 Quartale
PAXS-Symbol
19
PIMCO Access Income Fund
PAXS
630 Mio. $
3,03 Mio. $ 1,25 %
198.309
-2.810
-1 % -44.416 $
2022 Q1
15 Quartale
SCHA-Symbol
20
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
22,2 Mrd. $
2,94 Mio. $ 1,21 %
103.398
-729
-0,7 % -20.586 $
2019 Q4
24 Quartale
JPM-Symbol
21
JPMorgan Chase
JPM
908 Mrd. $
2,67 Mio. $ 1,1 %
8.292
+110
+1 % +34.057 $
2019 Q4
24 Quartale
HTAB-Symbol
22
Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF
HTAB
225 Mio. $
2,49 Mio. $ 1,02 %
129.828
-1.624
-1 % -31.299 $
2023 Q4
8 Quartale
AAPL-Symbol
23
Apple
AAPL
5,06 Bio. $
2,48 Mio. $ 1,02 %
9.130
+124
+1 % +33.288 $
2019 Q4
24 Quartale
MSFT-Symbol
24
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
2,25 Mio. $ 0,93 %
4.643
+374
+9 % +187.420 $
2019 Q4
24 Quartale
THNQ-Symbol
25
ROBO Global Artificial Intelligence ETF
THNQ
431 Mio. $
2,17 Mio. $ 0,89 %
34.148
+6.827
+25 % +445.278 $
2025 Q2
2 Quartale
1
2 3 4 5

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IMC
Inherent Management Corp New York 269 Mio. $ AUM 10,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Zeno Equity Partners
Zeno Equity Partners London, United Kingdom 269 Mio. $ AUM 6,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Plustick Management
Plustick Management Charlottesville, Virginia 269 Mio. $ AUM 340,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Element Wealth für Q4 2025

Zum Stand von Q4 2025 hielt Element Wealth 214 Positionen im Wert von 243 Mio. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 230 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.

Element Wealth investierte 8,59 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2025, eröffnete 18 neue Positionen und stockte 105 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war PGIM AAA CLO ETF: 13.896 Aktien im Wert von 712.309 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 81 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco QQQ Trust; sie wurde auf 971.990 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Element Wealth im Q4 2025 war PGIM AAA CLO ETF: 13.896 Aktien im Wert von 712.309 $.
  • Element Wealth hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,27 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Element Wealth im Q4 2025 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 971.990 $.
  • Element Wealth hat seine Position in First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,54 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Element Wealth machen im Q4 2025 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 243 Mio. $ aus.
  • Element Wealth eröffnete 18 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q4 2025.
  • Der Portfoliowert von Element Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 243 Mio. $.

Auf Grundlage der von Element Wealth für Q4 2025 am 13. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .