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Element Wealth

Element Wealth Portfolio-Positionen

AUM 267 Mio. $ Umschlag 12,05 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+59,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
139 Mio. $
AUM-Wachstum
-4,96 Mio. $
Kapitalfluss
-1,41 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,41 %
Position
253
Neu
19
Aufgestockt
111
Reduziert
54
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TFLO-Symbol
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
+416.035 $
2
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+289.843 $
3
MDY-Symbol
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
+125.077 $
4
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+107.913 $
5
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+102.846 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IBTD
iShares iBonds Dec 2023 Term Treasury ETF
IBTD
+442.707 $
2
IBTE-Symbol
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF
IBTE
+439.839 $
3
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+426.079 $
4
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+359.516 $
5
IBTF-Symbol
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF
IBTF
+288.981 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 84,03 %
2 Finanzwesen 3,85 %
3 Technologie 2,58 %
4 Gesundheitswesen 2,31 %
5 Energie 1,99 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
885 Mrd. $
14,1 Mio. $ 10,19 %
32.914
-293
-0,9 % -131.058 $
2019 Q4
15 Quartale
TFLO-Symbol
2
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
7,23 Mrd. $
13,7 Mio. $ 9,84 %
269.063
+8.220
+3 % +416.035 $
2022 Q3
4 Quartale
DIVO-Symbol
3
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
8 Mrd. $
7,1 Mio. $ 5,12 %
204.332
+2.428
+1 % +87.345 $
2021 Q1
10 Quartale
SPY-Symbol
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
816 Mrd. $
5,68 Mio. $ 4,1 %
13.295
-99
-0,7 % -44.033 $
2019 Q4
15 Quartale
SCHX-Symbol
5
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
74,5 Mrd. $
5,49 Mio. $ 3,96 %
325.608
-1.668
-0,5 % -29.262 $
2019 Q4
15 Quartale
IJR-Symbol
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
4,9 Mio. $ 3,53 %
51.911
+4
+0 % +400 $
2019 Q4
15 Quartale
IEFA-Symbol
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
191 Mrd. $
3,56 Mio. $ 2,56 %
55.258
+307
+0,6 % +20.555 $
2019 Q4
15 Quartale
IJH-Symbol
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
124 Mrd. $
3,5 Mio. $ 2,52 %
70.145
-2.785
-4 % -145.946 $
2019 Q4
15 Quartale
PAXS-Symbol
9
PIMCO Access Income Fund
PAXS
614 Mio. $
3,21 Mio. $ 2,31 %
231.004
+5.549
+2 % +80.543 $
2022 Q1
6 Quartale
PDO-Symbol
10
PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund
PDO
1,72 Mrd. $
3,15 Mio. $ 2,27 %
265.210
+5.796
+2 % +73.894 $
2021 Q1
10 Quartale
SCHM-Symbol
11
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
15 Mrd. $
2,67 Mio. $ 1,93 %
118.440
+399
+0,3 % +9.453 $
2019 Q4
15 Quartale
IEMG-Symbol
12
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
150 Mrd. $
2,65 Mio. $ 1,91 %
55.764
+534
+1 % +26.427 $
2019 Q4
15 Quartale
SCHA-Symbol
13
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
22,3 Mrd. $
2,44 Mio. $ 1,76 %
117.958
+708
+0,6 % +15.536 $
2019 Q4
15 Quartale
ITOT-Symbol
14
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
97,1 Mrd. $
2,34 Mio. $ 1,69 %
24.839
+456
+2 % +44.809 $
2022 Q1
6 Quartale
AGG-Symbol
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
140 Mrd. $
2,31 Mio. $ 1,66 %
24.513
-3.733
-13 % -359.516 $
2019 Q4
15 Quartale
MDY-Symbol
16
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
26,2 Mrd. $
2,02 Mio. $ 1,45 %
4.417
+261
+6 % +125.077 $
2019 Q4
15 Quartale
AAPL-Symbol
17
Apple
AAPL
5,09 Bio. $
1,97 Mio. $ 1,42 %
11.522
-426
-4 % -78.122 $
2019 Q4
15 Quartale
IXUS-Symbol
18
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,9 Mrd. $
1,52 Mio. $ 1,1 %
25.407
+1.028
+4 % +64.103 $
2022 Q1
6 Quartale
SHY-Symbol
19
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,3 Mrd. $
1,41 Mio. $ 1,02 %
17.457
+1.270
+8 % +102.846 $
2022 Q1
6 Quartale
CVX-Symbol
20
Chevron
CVX
454 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,92 %
7.599
+262
+4 % +42.318 $
2019 Q4
15 Quartale
IBDQ-Symbol
21
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
IBDQ
1,23 Mio. $ 0,89 %
50.380
-2.597
-5 % -63.341 $
2022 Q3
4 Quartale
FIDI-Symbol
22
Fidelity International High Dividend ETF
FIDI
399 Mio. $
1,22 Mio. $ 0,88 %
65.649
-1.529
-2 % -29.513 $
2019 Q4
15 Quartale
QEFA-Symbol
23
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
1,05 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,84 %
17.385
-27
-0,2 % -1.873 $
2019 Q4
15 Quartale
IEUR-Symbol
24
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
9,6 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,77 %
21.598
-18
-0,1 % -936 $
2021 Q2
9 Quartale
IBDO
25
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF
IBDO
1,06 Mio. $ 0,77 %
41.923
-8.599
-17 % -217.424 $
2022 Q3
4 Quartale
1
2 3 4 5

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SSA Swiss Advisors Zurich 266 Mio. $ AUM 24,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Washington State Investment Board
Washington State Investment Board Olympia, Washington 268 Mio. $ AUM 96,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Empower Annuity Insurance Company
Empower Annuity Insurance Company Hartford, Connecticut 268 Mio. $ AUM 0,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Everest Management Corp
Everest Management Corp Cupertino, California 268 Mio. $ AUM 32,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MI
Moneywise Inc Forest, Virginia 268 Mio. $ AUM 24,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Element Wealth für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt Element Wealth 253 Positionen im Wert von 139 Mio. $, ein Rückgang um 3,5 % gegenüber 144 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Element Wealth für Q3 2023 weist 19 neu, 111 erhöht, 54 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war JPMorgan Equity Premium Income ETF: 5.260 Aktien im Wert von 281.721 $. Der größte Verkauf betraf iShares iBonds Dec 2023 Term Treasury ETF mit einem geschätzten Wert von 442.707 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 84 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 84 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Element Wealth im Q3 2023 war JPMorgan Equity Premium Income ETF: 5.260 Aktien im Wert von 281.721 $.
  • Element Wealth hat seine Position in iShares Treasury Floating Rate Bond ETF in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 416.035 $.
  • Der größte Positionsabbau von Element Wealth im Q3 2023 entfiel auf iShares iBonds Dec 2023 Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 442.707 $.
  • Element Wealth hat seine Position in RTX Corp im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 270.466 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Element Wealth machen im Q3 2023 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 139 Mio. $ aus.
  • Element Wealth eröffnete 19 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2023.
  • Der Portfoliowert von Element Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 3,5 % auf 139 Mio. $.

Auf Grundlage der von Element Wealth für Q3 2023 am 8. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .