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Element Wealth

Element Wealth Portfolio-Positionen

AUM 267 Mio. $ Umschlag 12,05 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+59,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
178 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,81 Mio. $
Kapitalfluss
+5,14 Mio. $
Kapitalfluss %
2,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,97 %
Position
295
Neu
25
Aufgestockt
97
Reduziert
81
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+4,4 Mio. $
2
VYMI-Symbol
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
+1,14 Mio. $
3
GOVT-Symbol
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
+1,13 Mio. $
4
JAAA-Symbol
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+806.587 $
5
DNL-Symbol
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund
DNL
+618.466 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+3,42 Mio. $
2
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+480.848 $
3
IBDP-Symbol
iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF
IBDP
+456.375 $
4
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+336.514 $
5
IBTE-Symbol
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF
IBTE
+317.974 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 83,35 %
2 Finanzwesen 3,69 %
3 Technologie 3,26 %
4 Gesundheitswesen 2,55 %
5 Kommunikationsdienste 1,9 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
17 Mio. $ 9,54 %
30.989
-6.503
-17 % -3,42 Mio. $
2019 Q4
18 Quartale
TFLO-Symbol
2
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
7,1 Mrd. $
9,31 Mio. $ 5,24 %
183.856
-3.879
-2 % -196.189 $
2022 Q3
7 Quartale
DIVO-Symbol
3
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
7,95 Mrd. $
8,48 Mio. $ 4,77 %
219.065
+5.833
+3 % +224.257 $
2021 Q1
13 Quartale
ITOT-Symbol
4
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,7 Mrd. $
8,04 Mio. $ 4,52 %
67.655
+38.295
+130 % +4,4 Mio. $
2022 Q1
9 Quartale
SCHX-Symbol
5
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,6 Mrd. $
7,95 Mio. $ 4,47 %
371.310
-6.000
-2 % -123.988 $
2019 Q4
18 Quartale
SPY-Symbol
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
6,95 Mio. $ 3,91 %
12.777
+228
+2 % +119.332 $
2019 Q4
18 Quartale
AGG-Symbol
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
5,92 Mio. $ 3,33 %
60.955
+6.279
+11 % +606.110 $
2019 Q4
18 Quartale
IJR-Symbol
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
5,35 Mio. $ 3,01 %
50.165
-1.599
-3 % -171.076 $
2019 Q4
18 Quartale
PAXS-Symbol
9
PIMCO Access Income Fund
PAXS
611 Mio. $
3,71 Mio. $ 2,09 %
234.471
-1.353
-0,6 % -21.217 $
2022 Q1
9 Quartale
IEFA-Symbol
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
188 Mrd. $
3,71 Mio. $ 2,09 %
51.014
-1.182
-2 % -86.978 $
2019 Q4
18 Quartale
IJH-Symbol
11
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
3,62 Mio. $ 2,04 %
61.871
-5.728
-8 % -336.514 $
2019 Q4
18 Quartale
IEMG-Symbol
12
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
149 Mrd. $
3,58 Mio. $ 2,01 %
66.864
+11.356
+20 % +598.783 $
2019 Q4
18 Quartale
PDO-Symbol
13
PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund
PDO
1,7 Mrd. $
3,43 Mio. $ 1,93 %
258.093
-4.141
-2 % -54.362 $
2021 Q1
13 Quartale
GOVT-Symbol
14
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,4 Mrd. $
3,06 Mio. $ 1,72 %
135.457
+50.424
+59 % +1,13 Mio. $
2020 Q4
14 Quartale
SCHM-Symbol
15
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,6 Mrd. $
3,04 Mio. $ 1,71 %
117.120
+207
+0,2 % +5.416 $
2019 Q4
18 Quartale
HTAB-Symbol
16
Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF
HTAB
234 Mio. $
2,91 Mio. $ 1,64 %
150.596
+1.954
+1 % +37.711 $
2023 Q4
2 Quartale
SCHA-Symbol
17
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,6 Mrd. $
2,74 Mio. $ 1,54 %
115.476
-732
-0,6 % -17.351 $
2019 Q4
18 Quartale
MDY-Symbol
18
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,5 Mrd. $
2,4 Mio. $ 1,35 %
4.486
+146
+3 % +78.507 $
2019 Q4
18 Quartale
AAPL-Symbol
19
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
2,27 Mio. $ 1,28 %
10.786
+50
+0,5 % +9.324 $
2019 Q4
18 Quartale
IXUS-Symbol
20
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,2 Mrd. $
1,86 Mio. $ 1,05 %
27.556
+512
+2 % +34.720 $
2022 Q1
9 Quartale
MSFT-Symbol
21
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
1,63 Mio. $ 0,92 %
3.649
-1
-0 % -422 $
2019 Q4
18 Quartale
IBDQ-Symbol
22
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
IBDQ
1,6 Mio. $ 0,9 %
64.525
+8.672
+16 % +214.825 $
2022 Q3
7 Quartale
VYMI-Symbol
23
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,4 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,89 %
23.013
+16.479
+252 % +1,14 Mio. $
2020 Q4
14 Quartale
META-Symbol
24
Meta Platforms (Facebook)
META
1,65 Bio. $
1,44 Mio. $ 0,81 %
2.848
+182
+7 % +88.469 $
2019 Q4
18 Quartale
IEUR-Symbol
25
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
9,29 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,77 %
23.988
+2.426
+11 % +140.737 $
2021 Q2
12 Quartale
1
2 3 4 5

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SSA
SSA Swiss Advisors Zurich 266 Mio. $ AUM 24,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Washington State Investment Board
Washington State Investment Board Olympia, Washington 268 Mio. $ AUM 96,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
New England Professional Planning Group
New England Professional Planning Group Westerly, Rhode Island 268 Mio. $ AUM 22,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Empower Annuity Insurance Company
Empower Annuity Insurance Company Hartford, Connecticut 268 Mio. $ AUM 0,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Element Wealth für Q2 2024

Zum Stand von Q2 2024 hielt Element Wealth 295 Positionen im Wert von 178 Mio. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 171 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Element Wealth für Q2 2024 weist 25 neu, 97 erhöht, 81 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Janus Henderson AAA CLO ETF: 15.904 Aktien im Wert von 809.196 $. Der größte Verkauf betraf iShares Core S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 3,42 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 83 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 84 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Element Wealth im Q2 2024 war Janus Henderson AAA CLO ETF: 15.904 Aktien im Wert von 809.196 $.
  • Element Wealth hat seine Position in iShares Core S&P Total US Stock Market ETF in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Element Wealth im Q2 2024 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,42 Mio. $.
  • Element Wealth hat seine Position in iShares US Real Estate ETF im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 226.278 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Element Wealth machen im Q2 2024 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 178 Mio. $ aus.
  • Element Wealth eröffnete 25 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2024.
  • Der Portfoliowert von Element Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 178 Mio. $.

Auf Grundlage der von Element Wealth für Q2 2024 am 8. Aug. 2024 eingereichten 13F-Meldung .