에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Element Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.67억
회전율
12.05%
1년 추정 수익률
25.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.13%
1년 예상 수익률
+25.65%
3년 예상 수익률
+59.65%
5년 예상 수익률
+50.96%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.78억
AUM 성장
+US$681만
(+4%)
자금 흐름
+US$514만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.97%
보유액
295
신규
25
증가
97
축소
81
청산됨
5
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$440만 |
| 2 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+US$114만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$113만 |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$80.7만 |
| 5 |
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund
DNL
|
+US$61.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$342만 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$48.1만 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF
IBDP
|
+US$45.6만 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$33.7만 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF
IBTE
|
+US$31.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 83.35% |
| 2 | 금융 | 3.69% |
| 3 | 정보기술 | 3.26% |
| 4 | 헬스케어 | 2.55% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.9% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8802억
| US$1696만 | 9.54% |
30,989
-6,503
| -17% | -US$342만 |
2019 Q4
18개 분기
|
|
2
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$72.3억
| US$931만 | 5.24% |
183,856
-3,879
| -2% | -US$19.6만 |
2022 Q3
7개 분기
|
|
3
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$80.2억
| US$848만 | 4.77% |
219,065
+5,833
| +3% | +US$22.4만 |
2021 Q1
13개 분기
|
|
|
4
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$964억
| US$804만 | 4.52% |
67,655
+38,295
| +130% | +US$440만 |
2022 Q1
9개 분기
|
|
5
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$741억
| US$795만 | 4.47% |
371,310
-6,000
| -2% | -US$12.4만 |
2019 Q4
18개 분기
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8122억
| US$695만 | 3.91% |
12,777
+228
| +2% | +US$11.9만 |
2019 Q4
18개 분기
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1394억
| US$592만 | 3.33% |
60,955
+6,279
| +11% | +US$60.6만 |
2019 Q4
18개 분기
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1040억
| US$535만 | 3.01% |
50,165
-1,599
| -3% | -US$17.1만 |
2019 Q4
18개 분기
|
|
9
PIMCO Access Income Fund
PAXS
US$6.06억
| US$371만 | 2.09% |
234,471
-1,353
| -0.6% | -US$2.12만 |
2022 Q1
9개 분기
|
|
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1889억
| US$371만 | 2.09% |
51,014
-1,182
| -2% | -US$8.7만 |
2019 Q4
18개 분기
|
|
|
11
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1222억
| US$362만 | 2.04% |
61,871
-5,728
| -8% | -US$33.7만 |
2019 Q4
18개 분기
|
|
12
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1480억
| US$358만 | 2.01% |
66,864
+11,356
| +20% | +US$59.9만 |
2019 Q4
18개 분기
|
|
13
PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund
PDO
US$17억
| US$343만 | 1.93% |
258,093
-4,141
| -2% | -US$5.44만 |
2021 Q1
13개 분기
|
|
|
14
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$428억
| US$306만 | 1.72% |
135,457
+50,424
| +59% | +US$113만 |
2020 Q4
14개 분기
|
|
15
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$147억
| US$304만 | 1.71% |
117,120
+207
| +0.2% | +US$5.42천 |
2019 Q4
18개 분기
|
|
16
Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF
HTAB
US$2.27억
| US$291만 | 1.64% |
150,596
+1,954
| +1% | +US$3.77만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
17
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$218억
| US$274만 | 1.54% |
115,476
-732
| -0.6% | -US$1.74만 |
2019 Q4
18개 분기
|
|
18
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$258억
| US$240만 | 1.35% |
4,486
+146
| +3% | +US$7.85만 |
2019 Q4
18개 분기
|
|
19
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$227만 | 1.28% |
10,786
+50
| +0.5% | +US$9.32천 |
2019 Q4
18개 분기
|
|
20
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$571억
| US$186만 | 1.05% |
27,556
+512
| +2% | +US$3.47만 |
2022 Q1
9개 분기
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$163만 | 0.92% |
3,649
-1
| -0% | -US$422 |
2019 Q4
18개 분기
|
|
22
상장폐지됨
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
IBDQ
| US$160만 | 0.9% |
64,525
+8,672
| +16% | +US$21.5만 |
2022 Q3
7개 분기
|
|
|
23
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$214억
| US$158만 | 0.89% |
23,013
+16,479
| +252% | +US$114만 |
2020 Q4
14개 분기
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.61조
| US$144만 | 0.81% |
2,848
+182
| +7% | +US$8.85만 |
2019 Q4
18개 분기
|
|
25
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$94억
| US$137만 | 0.77% |
23,988
+2,426
| +11% | +US$14.1만 |
2021 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
SSA
Element Wealth의 2024년 2분기 포트폴리오 리뷰
2024년 2분기 기준, Element Wealth 측은 US$1.78억 상당의 295개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.71억에서 4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43% 비중을 차지해요.
Element Wealth의 2024년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 25개, 97개 증가, 81개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Janus Henderson AAA CLO ETF 주식으로, 15,904주를 보유했으며 가치는 US$80.9만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$342만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 84%에서 83% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 정보기술 순이에요.
- Element Wealth의 2024년 2분기 최대 매수 종목은 Janus Henderson AAA CLO ETF 주식으로, US$80.9만 상당의 15,904주를 매수했어요.
- Element Wealth 측이 2024년 2분기에 iShares Core S&P Total US Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$440만 규모예요.
- Element Wealth의 2024년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$342만예요.
- Element Wealth 측은 2024년 2분기에 iShares US Real Estate ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$22.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Element Wealth의 2024년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.78억 중 43% 비중을 차지해요.
- Element Wealth 측은 2024년 2분기에 신규 포지션 25개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Element Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4% 상승해 US$1.78억에 이르렀어요.
2024년 8월 8일에 제출된 Element Wealth의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.