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Element Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.67억
회전율
12.05%
1년 추정 수익률
25.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.05%
1년 예상 수익률
+25.65%
3년 예상 수익률
+59.65%
5년 예상 수익률
+50.96%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.89억
AUM 성장
+US$1108만
(+6.2%)
자금 흐름
+US$87.8만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.46%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.83%
보유액
306
신규
16
증가
71
축소
108
청산됨
21
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.5
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$68.1만 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$54만 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
|
+US$46.4만 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
|
+US$46.1만 |
| 5 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+US$29.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF
IBDP
|
+US$55.7만 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF
IBTE
|
+US$54만 |
| 3 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$45.4만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$35.7만 |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$29.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 82.54% |
| 2 | 금융 | 3.92% |
| 3 | 정보기술 | 3.15% |
| 4 | 헬스케어 | 2.56% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.9% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8697억
| US$1750만 | 9.27% |
30,347
-642
| -2% | -US$35.7만 |
2019 Q4
19개 분기
|
|
2
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$79.9억
| US$894만 | 4.74% |
217,062
-2,003
| -0.9% | -US$7.96만 |
2021 Q1
14개 분기
|
|
|
3
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$73.6억
| US$885만 | 4.69% |
174,882
-8,974
| -5% | -US$45.4만 |
2022 Q3
8개 분기
|
|
4
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$951억
| US$868만 | 4.6% |
69,083
+1,428
| +2% | +US$17.3만 |
2022 Q1
10개 분기
|
|
|
5
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$728억
| US$809만 | 4.28% |
357,702
-13,608
| -4% | -US$29.6만 |
2019 Q4
19개 분기
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7956억
| US$712만 | 3.77% |
12,408
-369
| -3% | -US$20.4만 |
2019 Q4
19개 분기
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$629만 | 3.33% |
62,105
+1,150
| +2% | +US$11.5만 |
2019 Q4
19개 분기
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1064억
| US$575만 | 3.05% |
49,182
-983
| -2% | -US$11.1만 |
2019 Q4
19개 분기
|
|
9
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1920억
| US$395만 | 2.09% |
50,654
-360
| -0.7% | -US$2.69만 |
2019 Q4
19개 분기
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1248억
| US$381만 | 2.02% |
61,065
-806
| -1% | -US$4.86만 |
2019 Q4
19개 분기
|
|
11
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1451억
| US$381만 | 2.02% |
66,285
-579
| -0.9% | -US$3.13만 |
2019 Q4
19개 분기
|
|
12
PIMCO Access Income Fund
PAXS
US$6.3억
| US$377만 | 2% |
226,874
-7,597
| -3% | -US$12만 |
2022 Q1
10개 분기
|
|
13
PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund
PDO
US$17.6억
| US$354만 | 1.88% |
251,026
-7,067
| -3% | -US$9.6만 |
2021 Q1
14개 분기
|
|
14
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$430억
| US$330만 | 1.75% |
140,847
+5,390
| +4% | +US$12.5만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
15
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$150억
| US$322만 | 1.7% |
116,193
-927
| -0.8% | -US$2.47만 |
2019 Q4
19개 분기
|
|
16
Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF
HTAB
US$2.25억
| US$299만 | 1.58% |
150,834
+238
| +0.2% | +US$4.68천 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
17
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$222억
| US$293만 | 1.55% |
113,970
-1,506
| -1% | -US$3.74만 |
2019 Q4
19개 분기
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.06조
| US$254만 | 1.34% |
10,895
+109
| +1% | +US$2.43만 |
2019 Q4
19개 분기
|
|
19
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$265억
| US$247만 | 1.31% |
4,336
-150
| -3% | -US$8.26만 |
2019 Q4
19개 분기
|
|
|
20
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$220억
| US$200만 | 1.06% |
27,179
+4,166
| +18% | +US$29.5만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
21
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$577억
| US$196만 | 1.04% |
27,037
-519
| -2% | -US$3.59만 |
2022 Q1
10개 분기
|
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4578억
| US$192만 | 1.02% |
3,940
+1,440
| +58% | +US$68.1만 |
2023 Q1
6개 분기
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$162만 | 0.86% |
2,823
-25
| -0.9% | -US$1.29만 |
2019 Q4
19개 분기
|
|
24
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$98.4억
| US$152만 | 0.81% |
25,016
+1,028
| +4% | +US$6.03만 |
2021 Q2
13개 분기
|
|
25
상장폐지됨
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
IBDQ
| US$150만 | 0.79% |
59,576
-4,949
| -8% | -US$12.4만 |
2022 Q3
8개 분기
|
|
유사한 펀드
VFG
IMC
Element Wealth의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰
2024년 3분기 기준, Element Wealth 측은 US$1.89억 상당의 306개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.78억에서 6.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42% 비중을 차지해요.
Element Wealth의 2024년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 16개, 71개 증가, 108개 감소 및 21개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Medtronic 주식으로, 2,853주를 보유했으며 가치는 US$25.7만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF 주식으로, 추정 금액은 US$55.7만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 83%에서 83% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 정보기술 순이에요.
- Element Wealth의 2024년 3분기 최대 매수 종목은 Medtronic 주식으로, US$25.7만 상당의 2,853주를 매수했어요.
- Element Wealth 측이 2024년 3분기에 Invesco QQQ Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$68.1만 규모예요.
- Element Wealth의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF이며, 추정 감소액은 US$55.7만예요.
- Element Wealth 측은 2024년 3분기에 Boeing 보유분을 전량 매도해 추정 US$22만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Element Wealth의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.89억 중 42% 비중을 차지해요.
- Element Wealth 측은 2024년 3분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- Element Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.2% 상승해 US$1.89억에 이르렀어요.
2024년 10월 23일에 제출된 Element Wealth의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.