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Element Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.67억
회전율
12.05%
1년 추정 수익률
25.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.53%
1년 예상 수익률
+25.65%
3년 예상 수익률
+59.65%
5년 예상 수익률
+50.96%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8714만
AUM 성장
+US$1478만
(+20%)
자금 흐름
+US$113만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.29%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
50%
보유액
133
신규
15
증가
54
축소
36
청산됨
4
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Emerging Markets Dividend ETF
DVYE
|
+US$34.4만 |
| 2 |
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
|
+US$31.5만 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$31.3만 |
| 4 |
Simon Property Group
SPG
|
+US$27.1만 |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+US$21.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$68.3만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$35.4만 |
| 3 |
Regions Financial
RF
|
+US$34.6만 |
| 4 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$13만 |
| 5 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$11만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 87.7% |
| 2 | 금융 | 3.14% |
| 3 | 헬스케어 | 2.08% |
| 4 | 정보기술 | 1.8% |
| 5 | 부동산 | 1.24% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8809억
| US$785만 | 9.01% |
25,360
-1,205
| -5% | -US$35.4만 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4684억
| US$676만 | 7.75% |
27,288
+126
| +0.5% | +US$2.82만 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1925억
| US$524만 | 6.02% |
91,743
-798
| -0.9% | -US$4.32만 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1073억
| US$487만 | 5.59% |
71,268
+3,129
| +5% | +US$19.8만 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
5
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$342만 | 3.92% |
276,810
-6,432
| -2% | -US$7.5만 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1258억
| US$319만 | 3.66% |
89,705
+2,775
| +3% | +US$9.22만 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
7
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1193억
| US$317만 | 3.64% |
66,044
+368
| +0.6% | +US$1.62만 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
8
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$151억
| US$315만 | 3.61% |
179,523
+3,675
| +2% | +US$5.99만 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
9
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$224억
| US$310만 | 3.55% |
189,576
+4,184
| +2% | +US$6.26만 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
10
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$53.4억
| US$283만 | 3.24% |
54,918
+638
| +1% | +US$3.26만 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
11
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
US$10.4억
| US$273만 | 3.13% |
45,862
+645
| +1% | +US$3.68만 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
12
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$620억
| US$263만 | 3.02% |
207,160
+2,656
| +1% | +US$3.1만 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$243만 | 2.79% |
7,894
+80
| +1% | +US$2.34만 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
|
14
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1484억
| US$238만 | 2.73% |
49,933
-15,308
| -23% | -US$68.3만 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
15
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$267억
| US$184만 | 2.11% |
5,655
-30
| -0.5% | -US$9.1천 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
|
16
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$742억
| US$175만 | 2.01% |
33,728
-2,300
| -6% | -US$11만 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
17
Fidelity International High Dividend ETF
FIDI
US$3.96억
| US$147만 | 1.68% |
90,410
-4,133
| -4% | -US$6.44만 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
18
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
US$57.2억
| US$130만 | 1.5% |
85,942
+3,174
| +4% | +US$4.55만 |
2020 Q1
1분기
|
|
19
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125억
| US$105만 | 1.2% |
42,989
+2,796
| +7% | +US$6.35만 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
|
20
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1381억
| US$103만 | 1.18% |
8,675
+2,670
| +44% | +US$31.3만 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
21
Apple
AAPL
US$5.17조
| US$95.8만 | 1.1% |
10,500
-1,092
| -9% | -US$8.46만 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
22
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$163억
| US$89만 | 1.02% |
54,805
-5,800
| -10% | -US$9.37만 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
23
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
US$43.6억
| US$64.5만 | 0.74% |
15,455
| – | – |
2019 Q4
2개 분기
|
|
24
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$456억
| US$64.5만 | 0.74% |
7,808
| – | – |
2019 Q4
2개 분기
|
|
25
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
US$24.5억
| US$59.6만 | 0.68% |
38,979
+91
| +0.2% | +US$1.34천 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
VFG
IMC
Element Wealth의 2020년 2분기 포트폴리오 리뷰
2020년 2분기 기준, Element Wealth 측은 US$8714만 상당의 133개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7236만에서 20% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Element Wealth의 2020년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 15개, 54개 증가, 36개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Emerging Markets Dividend ETF 주식으로, 11,103주를 보유했으며 가치는 US$34.8만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 주식으로, 추정 금액은 US$68.3만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 88%에서 88% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 헬스케어 순이에요.
- Element Wealth의 2020년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Emerging Markets Dividend ETF 주식으로, US$34.8만 상당의 11,103주를 매수했어요.
- Element Wealth 측이 2020년 2분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$31.3만 규모예요.
- Element Wealth의 2020년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$68.3만예요.
- Element Wealth 측은 2020년 2분기에 Callon Petroleum Company 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Element Wealth의 2020년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8714만 중 50% 비중을 차지해요.
- Element Wealth 측은 2020년 2분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Element Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 20% 상승해 US$8714만에 이르렀어요.
2020년 8월 6일에 제출된 Element Wealth의 2020년 2분기 13F 공시 기준입니다.