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Element Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.71억
회전율
10.22%
1년 추정 수익률
18.58%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.75%
1년 예상 수익률
+18.58%
3년 예상 수익률
+64.55%
5년 예상 수익률
+53.82%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.25억
AUM 성장
-US$272만
(-2.1%)
자금 흐름
-US$43.4만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
50.99%
보유액
187
신규
9
증가
73
축소
28
청산됨
4
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$179만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$53.7만 |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$41만 |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$36.8만 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$33.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$583만 |
| 2 |
3M
MMM
|
+US$22.4만 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$6만 |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+US$5.98만 |
| 5 |
PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund
PDO
|
+US$3.88만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 83.14% |
| 2 | 금융 | 4.61% |
| 3 | 에너지 | 2.23% |
| 4 | 정보기술 | 2.16% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.03% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8782억
| US$1229만 | 9.8% |
28,526
+4,036
| +16% | +US$179만 |
2019 Q4
7개 분기
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1912억
| US$848만 | 6.76% |
114,149
+2,798
| +3% | +US$21.3만 |
2019 Q4
7개 분기
|
|
|
3
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1060억
| US$745만 | 5.94% |
68,244
+3,338
| +5% | +US$36.8만 |
2019 Q4
7개 분기
|
|
4
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$80.1억
| US$681만 | 5.43% |
195,012
+6,740
| +4% | +US$24.5만 |
2021 Q1
2개 분기
|
|
|
5
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1464억
| US$667만 | 5.32% |
108,053
+5,329
| +5% | +US$33.9만 |
2019 Q4
7개 분기
|
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4669억
| US$534만 | 4.26% |
14,927
+1,457
| +11% | +US$53.7만 |
2019 Q4
7개 분기
|
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1243억
| US$481만 | 3.84% |
91,430
+7,625
| +9% | +US$41만 |
2019 Q4
7개 분기
|
|
8
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$734억
| US$411만 | 3.28% |
236,910
+318
| +0.1% | +US$5.67천 |
2019 Q4
7개 분기
|
|
9
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$149억
| US$407만 | 3.24% |
159,186
+273
| +0.2% | +US$7.13천 |
2019 Q4
7개 분기
|
|
10
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$220억
| US$392만 | 3.13% |
156,712
+296
| +0.2% | +US$7.52천 |
2019 Q4
7개 분기
|
|
11
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
US$10.4억
| US$388만 | 3.1% |
51,670
+90
| +0.2% | +US$6.96천 |
2019 Q4
7개 분기
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8033억
| US$310만 | 2.47% |
7,213
+61
| +0.9% | +US$2.69만 |
2019 Q4
7개 분기
|
|
13
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$123억
| US$306만 | 2.44% |
100,291
+244
| +0.2% | +US$7.62천 |
2019 Q4
7개 분기
|
|
|
14
PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund
PDO
US$16.9억
| US$291만 | 2.32% |
138,635
-1,804
| -1% | -US$3.88만 |
2021 Q1
2개 분기
|
|
15
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$264억
| US$272만 | 2.17% |
5,654
+83
| +1% | +US$4.08만 |
2019 Q4
7개 분기
|
|
16
Fidelity International High Dividend ETF
FIDI
US$3.97억
| US$196만 | 1.57% |
96,451
+384
| +0.4% | +US$7.94천 |
2019 Q4
7개 분기
|
|
|
17
Chevron
CVX
US$4222억
| US$177만 | 1.41% |
17,483
-600
| -3% | -US$5.98만 |
2019 Q4
7개 분기
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.16조
| US$163만 | 1.3% |
11,533
+149
| +1% | +US$2.19만 |
2019 Q4
7개 분기
|
|
19
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$163억
| US$127만 | 1.01% |
67,260
+135
| +0.2% | +US$2.61천 |
2019 Q4
7개 분기
|
|
20
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1372억
| US$118만 | 0.94% |
10,314
+2,703
| +36% | +US$31.3만 |
2019 Q4
7개 분기
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59조
| US$91.7만 | 0.73% |
2,701
+24
| +0.9% | +US$8.64천 |
2019 Q4
7개 분기
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$9104억
| US$85만 | 0.68% |
5,192
-3
| -0.1% | -US$470 |
2019 Q4
7개 분기
|
|
23
Blackstone
BX
US$937억
| US$84.8만 | 0.68% |
7,285
+19
| +0.3% | +US$2.2천 |
2020 Q1
6개 분기
|
|
24
Prudential Financial
PRU
US$420억
| US$81만 | 0.65% |
7,697
+32
| +0.4% | +US$3.3천 |
2020 Q1
6개 분기
|
|
25
Starwood Property Trust
STWD
US$41.6억
| US$79.1만 | 0.63% |
32,415
-171
| -0.5% | -US$4.37천 |
2020 Q1
6개 분기
|
|
유사한 펀드
TW
Element Wealth의 2021년 3분기 포트폴리오 리뷰
2021년 3분기 기준, Element Wealth의 보유 포지션은 187개, 총액은 US$1.25억였으며 전 분기 US$1.28억보다 2.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51% 비중을 차지해요.
Element Wealth의 2021년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 9개, 73개 증가, 28개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund 주식으로, 12,427주를 보유했으며 가치는 US$18.3만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Russell 2000 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$583만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 83%에서 83% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 에너지 순이에요.
- Element Wealth의 2021년 3분기 최대 매수 종목은 Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund 주식으로, US$18.3만 상당의 12,427주를 매수했어요.
- Element Wealth 측이 2021년 3분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$179만 규모예요.
- Element Wealth의 2021년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 2000 ETF이며, 추정 감소액은 US$583만예요.
- Element Wealth 측은 2021년 3분기에 3M 보유분을 전량 매도해 추정 US$22.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Element Wealth의 2021년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.25억 중 51% 비중을 차지해요.
- Element Wealth 측은 2021년 3분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Element Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.1% 하락해 US$1.25억 규모가 됐어요.
2021년 11월 1일에 제출된 Element Wealth의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.