Wir sind mit live! Mehr erfahren
Element Wealth

Element Wealth Portfolio-Positionen

AUM 267 Mio. $ Umschlag 12,05 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+59,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
124 Mio. $
AUM-Wachstum
-8,38 Mio. $
Kapitalfluss
-2,42 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,72 %
Position
209
Neu
17
Aufgestockt
58
Reduziert
65
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PAXS-Symbol
PIMCO Access Income Fund
PAXS
+3,43 Mio. $
2
PDO-Symbol
PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund
PDO
+871.143 $
3
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+466.036 $
4
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+416.528 $
5
PEG-Symbol
Public Service Enterprise Group
PEG
+371.783 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+2,71 Mio. $
2
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+1,86 Mio. $
3
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+1,47 Mio. $
4
QEFA-Symbol
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
+1,37 Mio. $
5
SCHE-Symbol
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
+992.451 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 81,63 %
2 Finanzwesen 4,91 %
3 Gesundheitswesen 2,59 %
4 Technologie 2,57 %
5 Energie 1,92 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
847 Mrd. $
13,4 Mio. $ 10,79 %
29.527
-288
-1 % -128.804 $
2019 Q4
9 Quartale
DIVO-Symbol
2
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
7,87 Mrd. $
6,9 Mio. $ 5,56 %
184.387
-1.746
-0,9 % -64.623 $
2021 Q1
4 Quartale
SCHX-Symbol
3
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
71,3 Mrd. $
6,75 Mio. $ 5,44 %
376.197
-12.153
-3 % -215.143 $
2019 Q4
9 Quartale
SPY-Symbol
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
777 Mrd. $
6,39 Mio. $ 5,15 %
14.148
-537
-4 % -239.076 $
2019 Q4
9 Quartale
IJR-Symbol
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
103 Mrd. $
5,84 Mio. $ 4,71 %
54.175
-1.619
-3 % -174.710 $
2019 Q4
9 Quartale
QQQ-Symbol
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
443 Mrd. $
5,18 Mio. $ 4,17 %
14.288
-229
-2 % -81.329 $
2019 Q4
9 Quartale
IJH-Symbol
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
4,16 Mio. $ 3,36 %
77.590
-2.580
-3 % -137.360 $
2019 Q4
9 Quartale
IEFA-Symbol
8
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
187 Mrd. $
4,09 Mio. $ 3,29 %
58.802
-38.243
-39 % -2,71 Mio. $
2019 Q4
9 Quartale
PAXS-Symbol
9
PIMCO Access Income Fund
PAXS
627 Mio. $
3,27 Mio. $ 2,64 %
+179.098
Neu +3,43 Mio. $
2022 Q1
0 Quartale
IEMG-Symbol
10
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
142 Mrd. $
3,23 Mio. $ 2,6 %
58.173
-32.230
-36 % -1,86 Mio. $
2019 Q4
9 Quartale
PDO-Symbol
11
PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund
PDO
1,75 Mrd. $
3,2 Mio. $ 2,58 %
188.450
+48.861
+35 % +871.143 $
2021 Q1
4 Quartale
SCHM-Symbol
12
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,6 Mrd. $
3,18 Mio. $ 2,56 %
125.661
-3.231
-3 % -80.986 $
2019 Q4
9 Quartale
SCHA-Symbol
13
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,6 Mrd. $
2,94 Mio. $ 2,37 %
124.196
-3.340
-3 % -78.842 $
2019 Q4
9 Quartale
AAPL-Symbol
14
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
2,02 Mio. $ 1,63 %
11.567
-56
-0,5 % -9.417 $
2019 Q4
9 Quartale
MDY-Symbol
15
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,5 Mrd. $
1,86 Mio. $ 1,5 %
3.786
+62
+2 % +30.164 $
2019 Q4
9 Quartale
FIDI-Symbol
16
Fidelity International High Dividend ETF
FIDI
392 Mio. $
1,78 Mio. $ 1,43 %
84.248
-12.070
-13 % -256.320 $
2019 Q4
9 Quartale
QEFA-Symbol
17
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
1,03 Mrd. $
1,64 Mio. $ 1,32 %
22.723
-18.775
-45 % -1,37 Mio. $
2019 Q4
9 Quartale
AGG-Symbol
18
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
140 Mrd. $
1,57 Mio. $ 1,26 %
14.654
+3.785
+35 % +416.528 $
2019 Q4
9 Quartale
SCHE-Symbol
19
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,98 %
43.920
-34.289
-44 % -992.451 $
2019 Q4
9 Quartale
CVX-Symbol
20
Chevron
CVX
415 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,95 %
7.280
-10.271
-59 % -1,47 Mio. $
2019 Q4
9 Quartale
HDV-Symbol
21
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,9 Mrd. $
975.000 $ 0,79 %
45.625
-22.315
-33 % -463.161 $
2019 Q4
9 Quartale
ABBV-Symbol
22
AbbVie
ABBV
515 Mrd. $
927.000 $ 0,75 %
5.721
-29
-0,5 % -4.213 $
2019 Q4
9 Quartale
BX-Symbol
23
Blackstone
BX
95,6 Mrd. $
872.000 $ 0,7 %
6.871
-439
-6 % -53.542 $
2020 Q1
8 Quartale
PRU-Symbol
24
Prudential Financial
PRU
40,9 Mrd. $
866.000 $ 0,7 %
7.329
-400
-5 % -45.483 $
2020 Q1
8 Quartale
BRK.B-Symbol
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,22 Bio. $
833.000 $ 0,67 %
2.360
+46
+2 % +14.879 $
2020 Q4
5 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Beta Wealth Group
Beta Wealth Group San Diego, California 267 Mio. $ AUM 18,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SSA
SSA Swiss Advisors Zurich 266 Mio. $ AUM 24,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Washington State Investment Board
Washington State Investment Board Olympia, Washington 268 Mio. $ AUM 96,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Empower Annuity Insurance Company
Empower Annuity Insurance Company Hartford, Connecticut 268 Mio. $ AUM 0,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Everest Management Corp
Everest Management Corp Cupertino, California 268 Mio. $ AUM 32,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Forager Capital Management
Forager Capital Management Birmingham, Alabama 266 Mio. $ AUM 40 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Oakcliff Capital Partners
Oakcliff Capital Partners New York 268 Mio. $ AUM 25,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VFG
V2 Financial group Naperville, Illinois 268 Mio. $ AUM 23,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Element Wealth für Q1 2022

Zum Stand von Q1 2022 hielt Element Wealth 209 Positionen im Wert von 124 Mio. $, ein Rückgang um 6,3 % gegenüber 132 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Element Wealth für Q1 2022 weist 17 neu, 58 erhöht, 65 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war PIMCO Access Income Fund: 179.098 Aktien im Wert von 3,27 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core MSCI EAFE ETF mit einem geschätzten Wert von 2,71 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 82 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 82 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Element Wealth im Q1 2022 war PIMCO Access Income Fund: 179.098 Aktien im Wert von 3,27 Mio. $.
  • Element Wealth hat seine Position in PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund in Q1 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 871.143 $.
  • Der größte Positionsabbau von Element Wealth im Q1 2022 entfiel auf iShares Core MSCI EAFE ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,71 Mio. $.
  • Element Wealth hat seine Position in Royal Dutch Shell PLC ADS Class B im Q1 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 287.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Element Wealth machen im Q1 2022 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 124 Mio. $ aus.
  • Element Wealth eröffnete 17 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q1 2022.
  • Der Portfoliowert von Element Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 6,3 % auf 124 Mio. $.

Auf Grundlage der von Element Wealth für Q1 2022 am 28. Apr. 2022 eingereichten 13F-Meldung .