¡Ya estamos en !
Descubre más
Element Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 267 M
Rotación
12.05%
Rendimiento estimado a 1 año
25.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.93%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.65%
Rendimiento estimado a 3 años
+59.65%
Rendimiento estimado a 5 años
+50.96%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 144 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 9.6 M
(+7.1%)
Flujo de capital
+USD 4.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.27%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.19%
Posición
234
Nuevas
31
Aumentadas
92
Reducidas
55
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+USD 386 k |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 308 k |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 301 k |
| 4 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+USD 288 k |
| 5 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF June
GJUN
|
+USD 239 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 395 k |
| 2 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+USD 248 k |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 191 k |
| 4 |
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
|
+USD 140 k |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 121 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 83.77% |
| 2 | Finanzas | 3.68% |
| 3 | Tecnología | 2.81% |
| 4 | Salud | 2.27% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.8% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 847 mil M
| USD 14.8 M | 10.3% |
33,207
+535
| +2% | +USD 225 k |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
|
2
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
USD 7328 M
| USD 13.2 M | 9.2% |
260,843
+7,636
| +3% | +USD 386 k |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
|
3
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
USD 7868 M
| USD 7.27 M | 5.06% |
201,904
-3,927
| -2% | -USD 140 k |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 777 mil M
| USD 5.94 M | 4.13% |
13,394
-456
| -3% | -USD 191 k |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
5
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 71.3 mil M
| USD 5.71 M | 3.98% |
327,276
-657
| -0.2% | -USD 10.8 k |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 103 mil M
| USD 5.17 M | 3.6% |
51,907
-4,152
| -7% | -USD 395 k |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 3.81 M | 2.66% |
72,930
-1,955
| -3% | -USD 97.2 k |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
|
8
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 187 mil M
| USD 3.71 M | 2.58% |
54,951
-1,781
| -3% | -USD 121 k |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
9
PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund
PDO
USD 1754 M
| USD 3.39 M | 2.36% |
259,414
+14,128
| +6% | +USD 181 k |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
10
PIMCO Access Income Fund
PAXS
USD 627 M
| USD 3.33 M | 2.32% |
225,455
+6,821
| +3% | +USD 98.2 k |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
11
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.6 mil M
| USD 2.79 M | 1.95% |
118,041
-378
| -0.3% | -USD 8.52 k |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
|
12
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 140 mil M
| USD 2.77 M | 1.93% |
28,246
+3,047
| +12% | +USD 301 k |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
13
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 142 mil M
| USD 2.72 M | 1.9% |
55,230
-1,620
| -3% | -USD 79.1 k |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
14
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.6 mil M
| USD 2.57 M | 1.79% |
117,250
-430
| -0.4% | -USD 8.96 k |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
|
15
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 92.9 mil M
| USD 2.39 M | 1.66% |
24,383
+3,334
| +16% | +USD 308 k |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
USD 4.98 B
| USD 2.32 M | 1.61% |
11,948
+311
| +3% | +USD 54.2 k |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
17
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.5 mil M
| USD 1.99 M | 1.39% |
4,156
-115
| -3% | -USD 52.4 k |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
|
18
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 55.9 mil M
| USD 1.53 M | 1.06% |
24,379
+4,607
| +23% | +USD 288 k |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
|
IBTD
19
Dejó de cotizar
iShares iBonds Dec 2023 Term Treasury ETF
IBTD
| USD 1.32 M | 0.92% |
53,128
+6,310
| +13% | +USD 156 k |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
20
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27.6 mil M
| USD 1.31 M | 0.91% |
16,187
+1,213
| +8% | +USD 99.2 k |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
21
Dejó de cotizar
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
IBDQ
| USD 1.29 M | 0.9% |
52,977
+6,427
| +14% | +USD 157 k |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
22
Fidelity International High Dividend ETF
FIDI
USD 392 M
| USD 1.29 M | 0.9% |
67,178
-1,633
| -2% | -USD 31.5 k |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
|
IBDO
23
Dejó de cotizar
iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF
IBDO
| USD 1.28 M | 0.89% |
50,522
+6,182
| +14% | +USD 156 k |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
24
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
USD 1026 M
| USD 1.22 M | 0.85% |
17,412
-142
| -0.8% | -USD 10 k |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
25
Dejó de cotizar
iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF
IBDP
| USD 1.18 M | 0.82% |
47,950
+4,584
| +11% | +USD 113 k |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
SSA
VFG
Revisión del portafolio de Element Wealth en T2 2023
Al cierre de T2 2023, Element Wealth mantenía 234 posiciones por un valor de USD 144 M, un aumento de 7.1% frente a los USD 134 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
Element Wealth destinó USD 4.7 M de nuevo capital neto durante T2 2023, abrió 31 nuevas posiciones y aumentó 92 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF June: 8,000 acciones con un valor de USD 241 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 84% de los activos, por debajo del 85% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core S&P Small-Cap ETF, por un valor estimado de USD 395 k.
- La mayor compra de Element Wealth en T2 2023 fue FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF June: 8,000 acciones por un valor de USD 241 k.
- Element Wealth fue quien más aumentó su posición en iShares Treasury Floating Rate Bond ETF durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 386 k.
- La mayor reducción de Element Wealth durante T2 2023 fue en iShares Core S&P Small-Cap ETF, con un recorte estimado de USD 395 k.
- Las diez principales posiciones de Element Wealth representan 46% de su cartera de USD 144 M en T2 2023.
- Element Wealth abrió 31 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2023.
- El valor de la cartera de Element Wealth aumentó 7.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 144 M.
Según el Informe 13F de Element Wealth correspondiente a T2 2023, presentado el 7 ago 2023.