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Element Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.67億
売買回転率
12.05%
推定1年リターン
25.65%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.85%
1年予想リターン
+25.65%
3年間の予想リターン
+59.65%
5年予想リターン
+50.96%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.28億
運用資産残高の伸び率
+$786万
(+6.5%)
資金フロー
+$139万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
49.73%
保有額
182
新規
12
買い増し
80
減少
23
解消
4
平均保有期間
株式＋オプション
1.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.1
年
平均保有期間 株式のみ
1.1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+$117万 |
| 2 |
BlackRock Municipal Income Trust II
BLE
|
+$55.2万 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$26万 |
| 4 |
EastGroup Properties
EGP
|
+$19.8万 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
|
+$12.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
BBF
BlackRock Municipal Income Investment Trust
BBF
|
+$52万 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$33.4万 |
| 3 |
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
|
+$11.6万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$10.1万 |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$9.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 83.4% |
| 2 | 金融 | 4.4% |
| 3 | エネルギー | 2.3% |
| 4 | 情報技術 | 2.04% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.98% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8809億
| $1053万 | 8.22% |
24,490
-241
| -1% | -$10.1万 |
2019 Q4
6四半期
|
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1925億
| $834万 | 6.51% |
111,351
+3,447
| +3% | +$26万 |
2019 Q4
6四半期
|
|
3
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1073億
| $733万 | 5.72% |
64,906
-474
| -0.7% | -$5.29万 |
2019 Q4
6四半期
|
|
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1484億
| $688万 | 5.37% |
102,724
+1,521
| +2% | +$10万 |
2019 Q4
6四半期
|
|
|
5
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
$80.4億
| $675万 | 5.27% |
188,272
-3,252
| -2% | -$11.6万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
|
6
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$786億
| $638万 | 4.98% |
27,808
-429
| -2% | -$9.6万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4684億
| $477万 | 3.73% |
13,470
-243
| -2% | -$8.17万 |
2019 Q4
6四半期
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1258億
| $450万 | 3.51% |
83,805
-1,155
| -1% | -$6.24万 |
2019 Q4
6四半期
|
|
9
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$151億
| $415万 | 3.24% |
158,913
-2,454
| -2% | -$6.34万 |
2019 Q4
6四半期
|
|
10
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $410万 | 3.2% |
236,592
-3,744
| -2% | -$6.32万 |
2019 Q4
6四半期
|
|
11
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$224億
| $407万 | 3.18% |
156,416
-2,236
| -1% | -$5.72万 |
2019 Q4
6四半期
|
|
12
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
$10.4億
| $390万 | 3.04% |
51,580
-716
| -1% | -$5.39万 |
2019 Q4
6四半期
|
|
13
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
$125億
| $329万 | 2.57% |
100,047
-1,409
| -1% | -$4.57万 |
2019 Q4
6四半期
|
|
14
PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund
PDO
$17.3億
| $326万 | 2.54% |
140,439
+4,930
| +4% | +$10.3万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $306万 | 2.39% |
7,152
-76
| -1% | -$3.17万 |
2019 Q4
6四半期
|
|
16
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$267億
| $274万 | 2.13% |
5,571
-51
| -0.9% | -$2.52万 |
2019 Q4
6四半期
|
|
17
Fidelity International High Dividend ETF
FIDI
$3.96億
| $198万 | 1.55% |
96,067
-827
| -0.9% | -$1.74万 |
2019 Q4
6四半期
|
|
|
18
Chevron
CVX
$4162億
| $189万 | 1.48% |
18,083
+11,036
| +157% | +$117万 |
2019 Q4
6四半期
|
|
19
Apple
AAPL
$5.17兆
| $156万 | 1.22% |
11,384
+228
| +2% | +$2.95万 |
2019 Q4
6四半期
|
|
20
iShares Core High Dividend ETF
HDV
$163億
| $130万 | 1.01% |
67,125
+115
| +0.2% | +$2,234 |
2019 Q4
6四半期
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.61兆
| $93.1万 | 0.73% |
2,677
+47
| +2% | +$1.51万 |
2019 Q4
6四半期
|
|
|
22
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1381億
| $87.8万 | 0.69% |
7,611
-2,913
| -28% | -$33.4万 |
2019 Q4
6四半期
|
|
23
Starwood Property Trust
STWD
$42.9億
| $85.3万 | 0.67% |
32,586
+258
| +0.8% | +$6,574 |
2020 Q1
5四半期
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
$9119億
| $80.8万 | 0.63% |
5,195
+70
| +1% | +$1.1万 |
2019 Q4
6四半期
|
|
25
Prudential Financial
PRU
$422億
| $78.5万 | 0.61% |
7,665
+23
| +0.3% | +$2,349 |
2020 Q1
5四半期
|
|
類似するファンド
VFG
IMC
Element Wealthの2021年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第2四半期時点で、Element Wealthは182銘柄を保有し、保有額は$1.28億でした。前四半期の$1.2億から6.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Element Wealthの2021年第2四半期の報告書には、新規 12件、80件増加しました、23件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBlackRock Municipal Income Trust IIで、保有株数は35,914株、評価額は$56.6万でした。 最も大きな売却はBlackRock Municipal Income Investment Trustで、推定額は$52万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の83%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の85%から低下しています。次いで金融、エネルギーです。
- Element Wealthが2021年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBlackRock Municipal Income Trust IIで、株数は35,914株、評価額は$56.6万でした。
- Element Wealthは2021年第2四半期にChevronの保有額を最も増やし、増加額は推定$117万でした。
- Element Wealthが2021年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core US Aggregate Bond ETFで、推定$33.4万相当を減らしました。
- Element Wealthは2021年第2四半期にBlackRock Municipal Income Investment Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$52万でした。
- 2021年第2四半期時点で、Element Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$1.28億のポートフォリオの50%を占めています。
- Element Wealthは2021年第2四半期に新たに12件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Element Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.5%増加し、$1.28億となりました。
2021年8月2日に提出された、2021年第2四半期分のElement Wealthの 13F報告書 に基づいています。