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EW

Element Wealth Portfolio-Positionen

AUM 267 Mio. $ Umschlag 12,05 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+59,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
267 Mio. $
AUM-Wachstum
+24,8 Mio. $
Kapitalfluss
+47.607 $
Kapitalfluss %
0,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
32,37 %
Position
224
Neu
17
Aufgestockt
73
Reduziert
107
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
4,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BE-Symbol
Bloom Energy
BE
+1,17 Mio. $
2
AAOI-Symbol
Applied Optoelectronics
AAOI
+728.697 $
3
THNQ-Symbol
ROBO Global Artificial Intelligence ETF
THNQ
+577.776 $
4
APP-Symbol
Applovin
APP
+552.116 $
5
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+461.933 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FXN-Symbol
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
+1 Mio. $
2
FCG-Symbol
First Trust Natural Gas ETF
FCG
+797.345 $
3
OIH-Symbol
VanEck Oil Services ETF
OIH
+771.233 $
4
TFLO-Symbol
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
+622.574 $
5
MISL-Symbol
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
+567.862 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 78,83 %
2 Technologie 5,33 %
3 Finanzwesen 4,03 %
4 Gesundheitswesen 3,39 %
5 Kommunikationsdienste 1,79 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LASR-Symbol
101
nLIGHT
LASR
1,94 Mrd. $
636.257 $ 0,24 %
9.139
+2.092
+30 % +145.955 $
2026 Q1
1 Quartal
SPG-Symbol
102
Simon Property Group
SPG
66,5 Mrd. $
635.051 $ 0,24 %
2.839
+17
+0,6 % +3.498 $
2020 Q2
24 Quartale
DLN-Symbol
103
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
6,31 Mrd. $
594.872 $ 0,22 %
6.176
-43
-0,7 % -4.063 $
2019 Q4
26 Quartale
IBTI-Symbol
104
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
2,13 Mrd. $
590.939 $ 0,22 %
26.691
-247
-0,9 % -5.477 $
2024 Q1
9 Quartale
APP-Symbol
105
Applovin
APP
89,1 Mrd. $
589.423 $ 0,22 %
+1.144
Neu +552.116 $
2026 Q2
0 Quartale
V-Symbol
106
Visa
V
756 Mrd. $
565.732 $ 0,21 %
1.649
-83
-5 % -26.647 $
2019 Q4
26 Quartale
PLTR-Symbol
107
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
564.069 $ 0,21 %
4.835
-728
-13 % -99.310 $
2024 Q4
6 Quartale
PRU-Symbol
108
Prudential Financial
PRU
40 Mrd. $
559.639 $ 0,21 %
5.185
+21
+0,4 % +2.135 $
2020 Q1
25 Quartale
SLV-Symbol
109
iShares Silver Trust
SLV
27,7 Mrd. $
547.693 $ 0,21 %
10.243
– –
2025 Q3
3 Quartale
DTD-Symbol
110
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
1,66 Mrd. $
543.069 $ 0,2 %
5.824
+210
+4 % +19.173 $
2023 Q4
10 Quartale
CAT-Symbol
111
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
542.644 $ 0,2 %
510
+5
+1 % +4.392 $
2025 Q2
4 Quartale
FNY-Symbol
112
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund
FNY
547 Mio. $
536.086 $ 0,2 %
4.836
-20
-0,4 % -2.039 $
2019 Q4
26 Quartale
TER-Symbol
113
Teradyne
TER
50,8 Mrd. $
528.205 $ 0,2 %
1.092
-109
-9 % -41.117 $
2025 Q4
2 Quartale
CORP-Symbol
114
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
1,35 Mrd. $
519.296 $ 0,19 %
5.359
-179
-3 % -17.330 $
2023 Q4
10 Quartale
VEA-Symbol
115
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
513.025 $ 0,19 %
7.200
-977
-12 % -68.054 $
2025 Q1
5 Quartale
VOO-Symbol
116
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
508.405 $ 0,19 %
740
+11
+2 % +7.333 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOGL-Symbol
117
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
499.452 $ 0,19 %
1.398
-148
-10 % -53.275 $
2020 Q3
23 Quartale
DIA-Symbol
118
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
494.971 $ 0,19 %
948
-5
-0,5 % -2.497 $
2019 Q4
26 Quartale
FYX-Symbol
119
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
1,32 Mrd. $
492.629 $ 0,18 %
3.414
-45
-1 % -5.976 $
2019 Q4
26 Quartale
QTEC-Symbol
120
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
3,67 Mrd. $
492.295 $ 0,18 %
1.471
+534
+57 % +152.918 $
2025 Q2
4 Quartale
FEX-Symbol
121
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
1,56 Mrd. $
487.599 $ 0,18 %
3.486
-9
-0,3 % -1.189 $
2019 Q4
26 Quartale
IVE-Symbol
122
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
486.764 $ 0,18 %
2.144
+3
+0,1 % +670 $
2019 Q4
26 Quartale
QQQE-Symbol
123
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF
QQQE
1,39 Mrd. $
483.892 $ 0,18 %
3.966
– –
2020 Q2
24 Quartale
CVS-Symbol
124
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
475.035 $ 0,18 %
4.592
+9
+0,2 % +803 $
2019 Q4
26 Quartale
STWD-Symbol
125
Starwood Property Trust
STWD
4,61 Mrd. $
467.575 $ 0,18 %
28.545
-41
-0,1 % -713 $
2020 Q1
25 Quartale
3 4
5
6 7

Ähnliche Fonds

FA
FF Advisors Manhattan Beach, California 267 Mio. $ AUM 22,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FGG
Financial Guidance Group Palm Harbor, Florida 267 Mio. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JWWM
Johnson & White Wealth Management York, Pennsylvania 267 Mio. $ AUM 28,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HCM
HMS Capital Management Nashville, Tennessee 267 Mio. $ AUM 44,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWG
Beta Wealth Group San Diego, California 267 Mio. $ AUM 18,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFS
Compass Financial Services West Des Moines, Iowa 268 Mio. $ AUM 17,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HBS
Howard Bailey Securities Fort Wayne, Indiana 267 Mio. $ AUM 15,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SSA
SSA Swiss Advisors Zurich 266 Mio. $ AUM 24,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Element Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Element Wealth 224 Positionen im Wert von 267 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 242 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Element Wealth für Q2 2026 weist 17 neu, 73 erhöht, 107 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Bloom Energy: 4.549 Aktien im Wert von 1,38 Mio. $. Der größte Verkauf betraf First Trust Energy AlphaDEX Fund mit einem geschätzten Wert von 1 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Element Wealth im Q2 2026 war Bloom Energy: 4.549 Aktien im Wert von 1,38 Mio. $.
  • Element Wealth hat seine Position in ROBO Global Artificial Intelligence ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 577.776 $.
  • Der größte Positionsabbau von Element Wealth im Q2 2026 entfiel auf iShares Treasury Floating Rate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 622.574 $.
  • Element Wealth hat seine Position in First Trust Energy AlphaDEX Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Element Wealth machen im Q2 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 267 Mio. $ aus.
  • Element Wealth eröffnete 17 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Element Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 267 Mio. $.

Auf Grundlage der von Element Wealth für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .