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EW

Element Wealth Portfolio-Positionen

AUM 267 Mio. $ Umschlag 12,05 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+59,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
267 Mio. $
AUM-Wachstum
+24,8 Mio. $
Kapitalfluss
+47.607 $
Kapitalfluss %
0,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
32,37 %
Position
224
Neu
17
Aufgestockt
73
Reduziert
107
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
4,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BE-Symbol
Bloom Energy
BE
+1,17 Mio. $
2
AAOI-Symbol
Applied Optoelectronics
AAOI
+728.697 $
3
THNQ-Symbol
ROBO Global Artificial Intelligence ETF
THNQ
+577.776 $
4
APP-Symbol
Applovin
APP
+552.116 $
5
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+461.933 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FXN-Symbol
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
+1 Mio. $
2
FCG-Symbol
First Trust Natural Gas ETF
FCG
+797.345 $
3
OIH-Symbol
VanEck Oil Services ETF
OIH
+771.233 $
4
TFLO-Symbol
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
+622.574 $
5
MISL-Symbol
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
+567.862 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 78,83 %
2 Technologie 5,33 %
3 Finanzwesen 4,03 %
4 Gesundheitswesen 3,39 %
5 Kommunikationsdienste 1,79 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ABBV-Symbol
51
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,52 %
5.482
-68
-1 % -14.630 $
2019 Q4
26 Quartale
BE-Symbol
52
Bloom Energy
BE
65,2 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,52 %
+4.549
Neu +1,17 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SHY-Symbol
53
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,5 %
16.126
-296
-2 % -24.339 $
2022 Q1
17 Quartale
AMZN-Symbol
54
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,32 Mio. $ 0,5 %
5.552
-255
-4 % -64.007 $
2019 Q4
26 Quartale
FELG-Symbol
55
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
5,6 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,49 %
29.912
+4.264
+17 % +181.774 $
2025 Q2
4 Quartale
IBDR-Symbol
56
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
3,08 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,48 %
52.828
+34
+0,1 % +823 $
2022 Q4
14 Quartale
DNL-Symbol
57
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund
DNL
472 Mio. $
1,27 Mio. $ 0,48 %
27.467
-458
-2 % -20.289 $
2023 Q4
10 Quartale
IBDS-Symbol
58
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
3,99 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,47 %
52.061
-634
-1 % -15.340 $
2022 Q4
14 Quartale
TDIV-Symbol
59
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
4,35 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,44 %
10.231
-40
-0,4 % -4.433 $
2019 Q4
26 Quartale
QQQ-Symbol
60
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,44 %
1.593
-234
-13 % -160.997 $
2023 Q1
13 Quartale
NVDA-Symbol
61
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,16 Mio. $ 0,44 %
5.807
-461
-7 % -94.784 $
2024 Q1
9 Quartale
LRCX-Symbol
62
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,43 %
2.677
-15
-0,6 % -4.553 $
2023 Q4
10 Quartale
DGRW-Symbol
63
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,1 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,43 %
12.005
+1.390
+13 % +131.322 $
2023 Q4
10 Quartale
SCHE-Symbol
64
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,5 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,42 %
31.104
+3
+0 % +107 $
2019 Q4
26 Quartale
DEM-Symbol
65
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
4,11 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,42 %
20.953
-92
-0,4 % -4.914 $
2020 Q2
24 Quartale
AMAT-Symbol
66
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,41 %
1.497
-22
-1 % -10.151 $
2025 Q4
2 Quartale
INTC-Symbol
67
Intel
INTC
475 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,4 %
7.697
-385
-5 % -38.933 $
2025 Q4
2 Quartale
AMD-Symbol
68
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,39 %
1.812
+598
+49 % +245.174 $
2025 Q4
2 Quartale
FIDI-Symbol
69
Fidelity International High Dividend ETF
FIDI
397 Mio. $
990.480 $ 0,37 %
36.189
+233
+0,6 % +6.533 $
2019 Q4
26 Quartale
SPY-Symbol
70
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
970.801 $ 0,36 %
1.300
– –
2025 Q3
3 Quartale
HDV-Symbol
71
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,6 Mrd. $
944.156 $ 0,35 %
34.446
-2.639
-7 % -71.774 $
2019 Q4
26 Quartale
DGRO-Symbol
72
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
912.451 $ 0,34 %
12.039
+7
+0,1 % +516 $
2019 Q4
26 Quartale
NOBL-Symbol
73
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,6 Mrd. $
911.215 $ 0,34 %
16.225
-15
-0,1 % -812 $
2019 Q4
26 Quartale
CSCO-Symbol
74
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
910.939 $ 0,34 %
7.755
-93
-1 % -9.726 $
2021 Q1
21 Quartale
WFC-Symbol
75
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
910.510 $ 0,34 %
11.018
+149
+1 % +11.974 $
2020 Q1
25 Quartale
1 2
3
4 5

Ähnliche Fonds

FA
FF Advisors Manhattan Beach, California 267 Mio. $ AUM 22,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FGG
Financial Guidance Group Palm Harbor, Florida 267 Mio. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JWWM
Johnson & White Wealth Management York, Pennsylvania 267 Mio. $ AUM 28,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HCM
HMS Capital Management Nashville, Tennessee 267 Mio. $ AUM 44,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWG
Beta Wealth Group San Diego, California 267 Mio. $ AUM 18,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFS
Compass Financial Services West Des Moines, Iowa 268 Mio. $ AUM 17,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HBS
Howard Bailey Securities Fort Wayne, Indiana 267 Mio. $ AUM 15,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SSA
SSA Swiss Advisors Zurich 266 Mio. $ AUM 24,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Element Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Element Wealth 224 Positionen im Wert von 267 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 242 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Element Wealth für Q2 2026 weist 17 neu, 73 erhöht, 107 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Bloom Energy: 4.549 Aktien im Wert von 1,38 Mio. $. Der größte Verkauf betraf First Trust Energy AlphaDEX Fund mit einem geschätzten Wert von 1 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Element Wealth im Q2 2026 war Bloom Energy: 4.549 Aktien im Wert von 1,38 Mio. $.
  • Element Wealth hat seine Position in ROBO Global Artificial Intelligence ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 577.776 $.
  • Der größte Positionsabbau von Element Wealth im Q2 2026 entfiel auf iShares Treasury Floating Rate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 622.574 $.
  • Element Wealth hat seine Position in First Trust Energy AlphaDEX Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Element Wealth machen im Q2 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 267 Mio. $ aus.
  • Element Wealth eröffnete 17 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Element Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 267 Mio. $.

Auf Grundlage der von Element Wealth für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .