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EW
Element Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 267 M
Rotación
12.05%
Rendimiento estimado a 1 año
25.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.58%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.65%
Rendimiento estimado a 3 años
+59.65%
Rendimiento estimado a 5 años
+50.96%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 267 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 24.8 M
(+10%)
Flujo de capital
+USD 47.6 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.37%
Posición
224
Nuevas
17
Aumentadas
73
Reducidas
107
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bloom Energy
BE
|
+USD 1.17 M |
| 2 |
Applied Optoelectronics
AAOI
|
+USD 729 k |
| 3 |
ROBO Global Artificial Intelligence ETF
THNQ
|
+USD 578 k |
| 4 |
Applovin
APP
|
+USD 552 k |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+USD 462 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
|
+USD 1 M |
| 2 |
First Trust Natural Gas ETF
FCG
|
+USD 797 k |
| 3 |
VanEck Oil Services ETF
OIH
|
+USD 771 k |
| 4 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+USD 623 k |
| 5 |
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
|
+USD 568 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 78.83% |
| 2 | Tecnología | 5.33% |
| 3 | Finanzas | 4.03% |
| 4 | Atención médica | 3.39% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.79% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 1.38 M | 0.52% |
5,482
-68
| -1% | -USD 14.6 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
52
Bloom Energy
BE
USD 65.2 mil M
| USD 1.38 M | 0.52% |
+4,549
| Nuevas | +USD 1.17 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
53
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 26.9 mil M
| USD 1.32 M | 0.5% |
16,126
-296
| -2% | -USD 24.3 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
54
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 1.32 M | 0.5% |
5,552
-255
| -4% | -USD 64 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
55
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
USD 5595 M
| USD 1.31 M | 0.49% |
29,912
+4,264
| +17% | +USD 182 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
56
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
USD 3076 M
| USD 1.28 M | 0.48% |
52,828
+34
| +0.1% | +USD 823 |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
57
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund
DNL
USD 472 M
| USD 1.27 M | 0.48% |
27,467
-458
| -2% | -USD 20.3 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
58
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
USD 3991 M
| USD 1.26 M | 0.47% |
52,061
-634
| -1% | -USD 15.3 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
59
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
USD 4347 M
| USD 1.18 M | 0.44% |
10,231
-40
| -0.4% | -USD 4.43 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
60
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 1.17 M | 0.44% |
1,593
-234
| -13% | -USD 161 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
61
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 1.16 M | 0.44% |
5,807
-461
| -7% | -USD 94.8 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
62
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 1.16 M | 0.43% |
2,677
-15
| -0.6% | -USD 4.55 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
63
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17.1 mil M
| USD 1.15 M | 0.43% |
12,005
+1,390
| +13% | +USD 131 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
64
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.5 mil M
| USD 1.13 M | 0.42% |
31,104
+3
| +0% | +USD 107 |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
65
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
USD 4114 M
| USD 1.13 M | 0.42% |
20,953
-92
| -0.4% | -USD 4.91 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
66
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 1.08 M | 0.41% |
1,497
-22
| -1% | -USD 10.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
67
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 1.07 M | 0.4% |
7,697
-385
| -5% | -USD 38.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
68
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 1.05 M | 0.39% |
1,812
+598
| +49% | +USD 245 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
69
Fidelity International High Dividend ETF
FIDI
USD 397 M
| USD 990 k | 0.37% |
36,189
+233
| +0.6% | +USD 6.53 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
70
Opción de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 971 k | 0.36% |
1,300
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
71
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 15.6 mil M
| USD 944 k | 0.35% |
34,446
-2,639
| -7% | -USD 71.8 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
72
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
| USD 912 k | 0.34% |
12,039
+7
| +0.1% | +USD 516 |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
73
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 11.6 mil M
| USD 911 k | 0.34% |
16,225
-15
| -0.1% | -USD 812 |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
74
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 911 k | 0.34% |
7,755
-93
| -1% | -USD 9.7 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
75
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 911 k | 0.34% |
11,018
+149
| +1% | +USD 12 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
Fondos similares
FA
FGG
JWWM
HCM
BWG
CFS
HBS
SSA
Revisión del portafolio de Element Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Element Wealth mantenía 224 posiciones por un valor de USD 267 M, un aumento de 10% frente a los USD 242 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Element Wealth muestra 17 nuevos, Aumentaron 73, 107 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Bloom Energy: 4,549 acciones con un valor de USD 1.38 M. La mayor venta fue First Trust Energy AlphaDEX Fund, por un valor estimado de USD 1 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 79% de los activos, por debajo del 80% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Element Wealth en T2 2026 fue Bloom Energy: 4,549 acciones por un valor de USD 1.38 M.
- Element Wealth fue quien más aumentó su posición en ROBO Global Artificial Intelligence ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 578 k.
- La mayor reducción de Element Wealth durante T2 2026 fue en iShares Treasury Floating Rate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 623 k.
- Element Wealth cerró por completo su posición en First Trust Energy AlphaDEX Fund en T2 2026, con una venta estimada de USD 1 M.
- Las diez principales posiciones de Element Wealth representan 32% de su cartera de USD 267 M en T2 2026.
- Element Wealth abrió 17 posiciones nuevas y cerró 10 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Element Wealth aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 267 M.
Según el Informe 13F de Element Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.