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EW
Element Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 267 M
Rotación
12.05%
Rendimiento estimado a 1 año
25.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.58%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.65%
Rendimiento estimado a 3 años
+59.65%
Rendimiento estimado a 5 años
+50.96%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 267 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 24.8 M
(+10%)
Flujo de capital
+USD 47.6 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.37%
Posición
224
Nuevas
17
Aumentadas
73
Reducidas
107
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bloom Energy
BE
|
+USD 1.17 M |
| 2 |
Applied Optoelectronics
AAOI
|
+USD 729 k |
| 3 |
ROBO Global Artificial Intelligence ETF
THNQ
|
+USD 578 k |
| 4 |
Applovin
APP
|
+USD 552 k |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+USD 462 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
|
+USD 1 M |
| 2 |
First Trust Natural Gas ETF
FCG
|
+USD 797 k |
| 3 |
VanEck Oil Services ETF
OIH
|
+USD 771 k |
| 4 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+USD 623 k |
| 5 |
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
|
+USD 568 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 78.83% |
| 2 | Tecnología | 5.33% |
| 3 | Finanzas | 4.03% |
| 4 | Atención médica | 3.39% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.79% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF
FEMR
USD 189 M
| USD 905 k | 0.34% |
21,244
+3,477
| +20% | +USD 139 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
77
Blackstone
BX
USD 85.1 mil M
| USD 903 k | 0.34% |
7,677
+184
| +2% | +USD 22.1 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
78
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
USD 1923 M
| USD 882 k | 0.33% |
38,525
-286
| -0.7% | -USD 6.54 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
79
First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF
FAI
USD 240 M
| USD 871 k | 0.33% |
16,013
+4,764
| +42% | +USD 233 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
80
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
USD 8270 M
| USD 825 k | 0.31% |
20,335
+3,910
| +24% | +USD 152 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
81
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
USD 14.4 mil M
| USD 823 k | 0.31% |
16,057
+181
| +1% | +USD 9.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
82
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
USD 4142 M
| USD 807 k | 0.3% |
31,959
-249
| -0.8% | -USD 6.29 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
83
Valero Energy
VLO
USD 128 mil M
| USD 799 k | 0.3% |
3,067
-64
| -2% | -USD 15.8 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
84
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 785 k | 0.29% |
23,212
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
85
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 29.5 mil M
| USD 784 k | 0.29% |
3,183
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
86
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
USD 2708 M
| USD 759 k | 0.28% |
9,266
-38
| -0.4% | -USD 3.09 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
87
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 755 k | 0.28% |
1,817
-8
| -0.4% | -USD 2.96 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
88
Southern Company
SO
USD 105 mil M
| USD 739 k | 0.28% |
7,718
-41
| -0.5% | -USD 3.86 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
89
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 732 k | 0.27% |
23,075
+507
| +2% | +USD 16.1 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
90
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 729 k | 0.27% |
1,978
-129
| -6% | -USD 53.4 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
91
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.2 mil M
| USD 724 k | 0.27% |
8,117
+1,406
| +21% | +USD 126 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
92
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 719 k | 0.27% |
4,550
+115
| +3% | +USD 18 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
93
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 713 k | 0.27% |
2,806
-10
| -0.4% | -USD 2.33 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
94
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 711 k | 0.27% |
3,748
-71
| -2% | -USD 13 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
95
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 711 k | 0.27% |
+616
| Nuevas | +USD 462 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
96
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
USD 2393 M
| USD 707 k | 0.26% |
31,617
+58
| +0.2% | +USD 1.3 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
97
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.6 mil M
| USD 689 k | 0.26% |
6,831
+3
| +0% | +USD 302 |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
98
Applied Optoelectronics
AAOI
USD 6416 M
| USD 664 k | 0.25% |
+4,483
| Nuevas | +USD 729 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
99
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| USD 641 k | 0.24% |
9,375
-1,982
| -17% | -USD 129 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
100
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 640 k | 0.24% |
4,981
+4
| +0.1% | +USD 468 |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fondos similares
FA
FGG
JWWM
HCM
BWG
CFS
HBS
SSA
Revisión del portafolio de Element Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Element Wealth mantenía 224 posiciones por un valor de USD 267 M, un aumento de 10% frente a los USD 242 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Element Wealth muestra 17 nuevos, Aumentaron 73, 107 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Bloom Energy: 4,549 acciones con un valor de USD 1.38 M. La mayor venta fue First Trust Energy AlphaDEX Fund, por un valor estimado de USD 1 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 79% de los activos, por debajo del 80% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Element Wealth en T2 2026 fue Bloom Energy: 4,549 acciones por un valor de USD 1.38 M.
- Element Wealth fue quien más aumentó su posición en ROBO Global Artificial Intelligence ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 578 k.
- La mayor reducción de Element Wealth durante T2 2026 fue en iShares Treasury Floating Rate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 623 k.
- Element Wealth cerró por completo su posición en First Trust Energy AlphaDEX Fund en T2 2026, con una venta estimada de USD 1 M.
- Las diez principales posiciones de Element Wealth representan 32% de su cartera de USD 267 M en T2 2026.
- Element Wealth abrió 17 posiciones nuevas y cerró 10 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Element Wealth aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 267 M.
Según el Informe 13F de Element Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.