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EW
Element Wealth 投資組合持股
AUM
US$2.67億
週轉率
12.05%
1年估算報酬率
25.65%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.58%
1年估算報酬率
+25.65%
3年估算報酬率
+59.65%
5年估算報酬率
+50.96%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.67億
AUM 成長
+US$2477萬
(+10%)
資金流向
+US$4.76萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.02%
前10大持股比重
前十大持股占比
32.37%
持股
224
新
17
增持
73
減碼
107
已平倉
10
平均持有時間
股票＋選擇權
3.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.5
年
平均持有時間 僅限股票
3.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Bloom Energy
BE
|
+US$117萬 |
| 2 |
Applied Optoelectronics
AAOI
|
+US$72.9萬 |
| 3 |
ROBO Global Artificial Intelligence ETF
THNQ
|
+US$57.8萬 |
| 4 |
Applovin
APP
|
+US$55.2萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$46.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
|
+US$100萬 |
| 2 |
First Trust Natural Gas ETF
FCG
|
+US$79.7萬 |
| 3 |
VanEck Oil Services ETF
OIH
|
+US$77.1萬 |
| 4 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$62.3萬 |
| 5 |
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
|
+US$56.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 78.83% |
| 2 | 科技 | 5.33% |
| 3 | 金融 | 4.03% |
| 4 | 醫療保健 | 3.39% |
| 5 | 通訊服務 | 1.79% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF
FEMR
US$1.89億
| US$90.5萬 | 0.34% |
21,244
+3,477
| +20% | +US$13.9萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
77
Blackstone
BX
US$851億
| US$90.3萬 | 0.34% |
7,677
+184
| +2% | +US$2.21萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
78
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
US$19.2億
| US$88.2萬 | 0.33% |
38,525
-286
| -0.7% | -US$6,542 |
2023 Q1
13個季度
|
|
79
First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF
FAI
US$2.4億
| US$87.1萬 | 0.33% |
16,013
+4,764
| +42% | +US$23.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
80
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
US$82.7億
| US$82.5萬 | 0.31% |
20,335
+3,910
| +24% | +US$15.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
81
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
US$144億
| US$82.3萬 | 0.31% |
16,057
+181
| +1% | +US$9,298 |
2025 Q4
2個季度
|
|
82
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$41.4億
| US$80.7萬 | 0.3% |
31,959
-249
| -0.8% | -US$6,287 |
2022 Q4
14個季度
|
|
83
Valero Energy
VLO
US$1280億
| US$79.9萬 | 0.3% |
3,067
-64
| -2% | -US$1.58萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
84
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$78.5萬 | 0.29% |
23,212
| – | – |
2019 Q4
26個季度
|
|
85
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$295億
| US$78.4萬 | 0.29% |
3,183
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
86
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
US$27.1億
| US$75.9萬 | 0.28% |
9,266
-38
| -0.4% | -US$3,089 |
2021 Q2
20個季度
|
|
87
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$75.5萬 | 0.28% |
1,817
-8
| -0.4% | -US$2,965 |
2020 Q1
25個季度
|
|
88
Southern Company
SO
US$1049億
| US$73.9萬 | 0.28% |
7,718
-41
| -0.5% | -US$3,860 |
2019 Q4
26個季度
|
|
89
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$73.2萬 | 0.27% |
23,075
+507
| +2% | +US$1.61萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
90
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$72.9萬 | 0.27% |
1,978
-129
| -6% | -US$5.34萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
91
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192億
| US$72.4萬 | 0.27% |
8,117
+1,406
| +21% | +US$12.6萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
92
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$71.9萬 | 0.27% |
4,550
+115
| +3% | +US$1.8萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
93
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$71.3萬 | 0.27% |
2,806
-10
| -0.4% | -US$2,331 |
2023 Q2
12個季度
|
|
94
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$71.1萬 | 0.27% |
3,748
-71
| -2% | -US$1.3萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
95
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$71.1萬 | 0.27% |
+616
| 新 | +US$46.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
96
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
US$23.9億
| US$70.7萬 | 0.26% |
31,617
+58
| +0.2% | +US$1,298 |
2023 Q1
13個季度
|
|
97
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$186億
| US$68.9萬 | 0.26% |
6,831
+3
| +0% | +US$302 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
98
Applied Optoelectronics
AAOI
US$64.2億
| US$66.4萬 | 0.25% |
+4,483
| 新 | +US$72.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
99
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291億
| US$64.1萬 | 0.24% |
9,375
-1,982
| -17% | -US$12.9萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
100
Merck
MRK
US$3601億
| US$64萬 | 0.24% |
4,981
+4
| +0.1% | +US$468 |
2019 Q4
26個季度
|
|
相似基金
FA
FGG
JWWM
HCM
BWG
CFS
HBS
SSA
Element Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Element Wealth持有224個部位，價值US$2.67億，較前一季的US$2.42億增加10%。 其前十大持股占投資組合的32%。
Element Wealth的2026年第2季申報資料顯示有新增17項、增加73檔、減碼107檔持股和已平倉10筆個持倉部位。 其最大的新持股是Bloom Energy：共4,549股，價值US$138萬。 最大的一筆賣出是First Trust Energy AlphaDEX Fund，估計金額為US$100萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產79%，低於前一季的80%，其次為科技和金融。
- Element Wealth在2026年第2季最大筆買進的是Bloom Energy：共買進4,549股，價值US$138萬。
- Element Wealth在2026年第2季增持ROBO Global Artificial Intelligence ETF的幅度最大，估計增加US$57.8萬。
- Element Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Treasury Floating Rate Bond ETF，估計減持了US$62.3萬。
- Element Wealth於2026年第2季完全出清First Trust Energy AlphaDEX Fund，估計賣出金額為US$100萬。
- 在2026年第2季，Element Wealth的投資組合規模為US$2.67億，前十大持股占32%。
- Element Wealth在2026年第2季新增了17個部位，並平倉10個部位。
- Element Wealth的投資組合價值較前一季上升10%，達到US$2.67億。
根據Element Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。