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EW
Element Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.67億
売買回転率
12.05%
推定1年リターン
25.65%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.58%
1年予想リターン
+25.65%
3年間の予想リターン
+59.65%
5年予想リターン
+50.96%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.67億
運用資産残高の伸び率
+$2477万
(+10%)
資金フロー
+$4.76万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.02%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
32.37%
保有額
224
新規
17
買い増し
73
減少
107
解消
10
平均保有期間
株式＋オプション
3.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.5
年
平均保有期間 株式のみ
3.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Bloom Energy
BE
|
+$117万 |
| 2 |
Applied Optoelectronics
AAOI
|
+$72.9万 |
| 3 |
ROBO Global Artificial Intelligence ETF
THNQ
|
+$57.8万 |
| 4 |
Applovin
APP
|
+$55.2万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$46.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
|
+$100万 |
| 2 |
First Trust Natural Gas ETF
FCG
|
+$79.7万 |
| 3 |
VanEck Oil Services ETF
OIH
|
+$77.1万 |
| 4 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+$62.3万 |
| 5 |
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
|
+$56.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 78.83% |
| 2 | 情報技術 | 5.33% |
| 3 | 金融 | 4.03% |
| 4 | ヘルスケア | 3.39% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.79% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF
FEMR
$1.89億
| $90.5万 | 0.34% |
21,244
+3,477
| +20% | +$13.9万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
77
Blackstone
BX
$851億
| $90.3万 | 0.34% |
7,677
+184
| +2% | +$2.21万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
78
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
$19.2億
| $88.2万 | 0.33% |
38,525
-286
| -0.7% | -$6,542 |
2023 Q1
13四半期
|
|
79
First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF
FAI
$2.4億
| $87.1万 | 0.33% |
16,013
+4,764
| +42% | +$23.3万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
80
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
$82.7億
| $82.5万 | 0.31% |
20,335
+3,910
| +24% | +$15.2万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
81
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
$144億
| $82.3万 | 0.31% |
16,057
+181
| +1% | +$9,298 |
2025 Q4
2四半期
|
|
82
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
$41.4億
| $80.7万 | 0.3% |
31,959
-249
| -0.8% | -$6,287 |
2022 Q4
14四半期
|
|
83
Valero Energy
VLO
$1280億
| $79.9万 | 0.3% |
3,067
-64
| -2% | -$1.58万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
84
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $78.5万 | 0.29% |
23,212
| – | – |
2019 Q4
26四半期
|
|
85
Vanguard Extended Market ETF
VXF
$295億
| $78.4万 | 0.29% |
3,183
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
86
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
$27.1億
| $75.9万 | 0.28% |
9,266
-38
| -0.4% | -$3,089 |
2021 Q2
20四半期
|
|
87
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $75.5万 | 0.28% |
1,817
-8
| -0.4% | -$2,965 |
2020 Q1
25四半期
|
|
88
Southern Company
SO
$1049億
| $73.9万 | 0.28% |
7,718
-41
| -0.5% | -$3,860 |
2019 Q4
26四半期
|
|
89
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $73.2万 | 0.27% |
23,075
+507
| +2% | +$1.61万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
90
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $72.9万 | 0.27% |
1,978
-129
| -6% | -$5.34万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
91
Avantis International Equity ETF
AVDE
$192億
| $72.4万 | 0.27% |
8,117
+1,406
| +21% | +$12.6万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
92
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $71.9万 | 0.27% |
4,550
+115
| +3% | +$1.8万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
93
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $71.3万 | 0.27% |
2,806
-10
| -0.4% | -$2,331 |
2023 Q2
12四半期
|
|
94
RTX Corp
RTX
$2614億
| $71.1万 | 0.27% |
3,748
-71
| -2% | -$1.3万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
95
Micron Technology
MU
$9943億
| $71.1万 | 0.27% |
+616
| 新規 | +$46.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
96
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
$23.9億
| $70.7万 | 0.26% |
31,617
+58
| +0.2% | +$1,298 |
2023 Q1
13四半期
|
|
97
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
$186億
| $68.9万 | 0.26% |
6,831
+3
| +0% | +$302 |
2023 Q2
12四半期
|
|
|
98
Applied Optoelectronics
AAOI
$64.2億
| $66.4万 | 0.25% |
+4,483
| 新規 | +$72.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
99
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$291億
| $64.1万 | 0.24% |
9,375
-1,982
| -17% | -$12.9万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
100
Merck
MRK
$3601億
| $64万 | 0.24% |
4,981
+4
| +0.1% | +$468 |
2019 Q4
26四半期
|
|
類似するファンド
FA
FGG
JWWM
HCM
BWG
CFS
HBS
SSA
Element Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Element Wealthは224銘柄を保有し、保有額は$2.67億でした。前四半期の$2.42億から10%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 32% を占めています。
Element Wealthの2026年第2四半期の報告書には、新規 17件、73件増加しました、107件減少、10件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBloom Energyで、保有株数は4,549株、評価額は$138万でした。 最も大きな売却はFirst Trust Energy AlphaDEX Fundで、推定額は$100万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の79%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の80%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Element Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBloom Energyで、株数は4,549株、評価額は$138万でした。
- Element Wealthは2026年第2四半期にROBO Global Artificial Intelligence ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$57.8万でした。
- Element Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Treasury Floating Rate Bond ETFで、推定$62.3万相当を減らしました。
- Element Wealthは2026年第2四半期にFirst Trust Energy AlphaDEX Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$100万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Element Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$2.67億のポートフォリオの32%を占めています。
- Element Wealthは2026年第2四半期に新たに17件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- Element Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%増加し、$2.67億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のElement Wealthの 13F報告書 に基づいています。