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EW
Element Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.67億
売買回転率
12.05%
推定1年リターン
25.65%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.58%
1年予想リターン
+25.65%
3年間の予想リターン
+59.65%
5年予想リターン
+50.96%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.67億
運用資産残高の伸び率
+$2477万
(+10%)
資金フロー
+$4.76万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.02%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
32.37%
保有額
224
新規
17
買い増し
73
減少
107
解消
10
平均保有期間
株式＋オプション
3.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.5
年
平均保有期間 株式のみ
3.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Bloom Energy
BE
|
+$117万 |
| 2 |
Applied Optoelectronics
AAOI
|
+$72.9万 |
| 3 |
ROBO Global Artificial Intelligence ETF
THNQ
|
+$57.8万 |
| 4 |
Applovin
APP
|
+$55.2万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$46.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
|
+$100万 |
| 2 |
First Trust Natural Gas ETF
FCG
|
+$79.7万 |
| 3 |
VanEck Oil Services ETF
OIH
|
+$77.1万 |
| 4 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+$62.3万 |
| 5 |
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
|
+$56.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 78.83% |
| 2 | 情報技術 | 5.33% |
| 3 | 金融 | 4.03% |
| 4 | ヘルスケア | 3.39% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.79% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$578億
| $245万 | 0.92% |
25,662
-453
| -2% | -$4.26万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
27
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
$484億
| $203万 | 0.76% |
59,917
| – | – |
2023 Q2
12四半期
|
|
28
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $203万 | 0.76% |
4,052
+47
| +1% | +$2.26万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
29
iShares International Select Dividend ETF
IDV
$83.2億
| $200万 | 0.75% |
48,162
-7,856
| -14% | -$34.4万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
30
Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF
HTAB
$2.33億
| $183万 | 0.69% |
95,621
-1,142
| -1% | -$2.18万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
31
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $183万 | 0.69% |
16,176
-134
| -0.8% | -$1.66万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
32
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
$254億
| $182万 | 0.68% |
22,443
-2,354
| -9% | -$17.7万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
33
Chevron
CVX
$4413億
| $180万 | 0.68% |
10,884
-20
| -0.2% | -$3,723 |
2019 Q4
26四半期
|
|
34
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
$103億
| $179万 | 0.67% |
29,676
+2,322
| +8% | +$13.8万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
35
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
$114億
| $176万 | 0.66% |
43,873
+6,521
| +17% | +$25.8万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
36
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
$108億
| $176万 | 0.66% |
48,075
+3,657
| +8% | +$13.1万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
37
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
$93.1億
| $172万 | 0.64% |
22,873
-46
| -0.2% | -$3,428 |
2021 Q2
20四半期
|
|
38
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $170万 | 0.64% |
1,420
-28
| -2% | -$2.86万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
39
Avantis US Equity ETF
AVUS
$146億
| $169万 | 0.63% |
13,220
+1,966
| +17% | +$24.2万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
40
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
$321億
| $165万 | 0.62% |
32,626
-2,082
| -6% | -$10.5万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
41
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
$165億
| $164万 | 0.61% |
31,358
+184
| +0.6% | +$9,611 |
2024 Q4
6四半期
|
|
42
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
$159億
| $164万 | 0.61% |
61,775
+1,418
| +2% | +$3.74万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
43
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $163万 | 0.61% |
2,902
-17
| -0.6% | -$1.04万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
44
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
$54.4億
| $159万 | 0.6% |
58,326
+1,248
| +2% | +$3.43万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
45
JPMorgan Income ETF
JPIE
$110億
| $156万 | 0.58% |
33,880
-292
| -0.9% | -$1.34万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
46
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
$10.2億
| $153万 | 0.57% |
15,936
+17
| +0.1% | +$1,639 |
2019 Q4
26四半期
|
|
47
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$253億
| $152万 | 0.57% |
2,157
-238
| -10% | -$15.9万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
48
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $143万 | 0.53% |
3,828
-757
| -17% | -$30.6万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
49
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $140万 | 0.52% |
10,213
-179
| -2% | -$2.68万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
50
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $138万 | 0.52% |
3,913
-63
| -2% | -$2.25万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
類似するファンド
FA
FGG
JWWM
HCM
BWG
CFS
HBS
SSA
Element Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Element Wealthは224銘柄を保有し、保有額は$2.67億でした。前四半期の$2.42億から10%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 32% を占めています。
Element Wealthの2026年第2四半期の報告書には、新規 17件、73件増加しました、107件減少、10件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBloom Energyで、保有株数は4,549株、評価額は$138万でした。 最も大きな売却はFirst Trust Energy AlphaDEX Fundで、推定額は$100万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の79%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の80%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Element Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBloom Energyで、株数は4,549株、評価額は$138万でした。
- Element Wealthは2026年第2四半期にROBO Global Artificial Intelligence ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$57.8万でした。
- Element Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Treasury Floating Rate Bond ETFで、推定$62.3万相当を減らしました。
- Element Wealthは2026年第2四半期にFirst Trust Energy AlphaDEX Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$100万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Element Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$2.67億のポートフォリオの32%を占めています。
- Element Wealthは2026年第2四半期に新たに17件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- Element Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%増加し、$2.67億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のElement Wealthの 13F報告書 に基づいています。