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EW
Element Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 267 M
Rotación
12.05%
Rendimiento estimado a 1 año
25.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.58%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.65%
Rendimiento estimado a 3 años
+59.65%
Rendimiento estimado a 5 años
+50.96%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 267 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 24.8 M
(+10%)
Flujo de capital
+USD 47.6 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.37%
Posición
224
Nuevas
17
Aumentadas
73
Reducidas
107
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bloom Energy
BE
|
+USD 1.17 M |
| 2 |
Applied Optoelectronics
AAOI
|
+USD 729 k |
| 3 |
ROBO Global Artificial Intelligence ETF
THNQ
|
+USD 578 k |
| 4 |
Applovin
APP
|
+USD 552 k |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+USD 462 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
|
+USD 1 M |
| 2 |
First Trust Natural Gas ETF
FCG
|
+USD 797 k |
| 3 |
VanEck Oil Services ETF
OIH
|
+USD 771 k |
| 4 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+USD 623 k |
| 5 |
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
|
+USD 568 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 78.83% |
| 2 | Tecnología | 5.33% |
| 3 | Finanzas | 4.03% |
| 4 | Atención médica | 3.39% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.79% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.8 mil M
| USD 2.45 M | 0.92% |
25,662
-453
| -2% | -USD 42.6 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
27
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
USD 48.4 mil M
| USD 2.03 M | 0.76% |
59,917
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
28
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 2.03 M | 0.76% |
4,052
+47
| +1% | +USD 22.6 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
29
iShares International Select Dividend ETF
IDV
USD 8317 M
| USD 2 M | 0.75% |
48,162
-7,856
| -14% | -USD 344 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
30
Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF
HTAB
USD 233 M
| USD 1.83 M | 0.69% |
95,621
-1,142
| -1% | -USD 21.8 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
31
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 1.83 M | 0.69% |
16,176
-134
| -0.8% | -USD 16.6 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
32
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.4 mil M
| USD 1.82 M | 0.68% |
22,443
-2,354
| -9% | -USD 177 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
33
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 1.8 M | 0.68% |
10,884
-20
| -0.2% | -USD 3.72 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
34
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
USD 10.3 mil M
| USD 1.79 M | 0.67% |
29,676
+2,322
| +8% | +USD 138 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
35
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
USD 11.4 mil M
| USD 1.76 M | 0.66% |
43,873
+6,521
| +17% | +USD 258 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
36
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
USD 10.8 mil M
| USD 1.76 M | 0.66% |
48,075
+3,657
| +8% | +USD 131 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
37
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
USD 9313 M
| USD 1.72 M | 0.64% |
22,873
-46
| -0.2% | -USD 3.43 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
38
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 1.7 M | 0.64% |
1,420
-28
| -2% | -USD 28.6 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
39
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.6 mil M
| USD 1.69 M | 0.63% |
13,220
+1,966
| +17% | +USD 242 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
40
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
| USD 1.65 M | 0.62% |
32,626
-2,082
| -6% | -USD 105 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
41
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 16.5 mil M
| USD 1.64 M | 0.61% |
31,358
+184
| +0.6% | +USD 9.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
42
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 15.9 mil M
| USD 1.64 M | 0.61% |
61,775
+1,418
| +2% | +USD 37.4 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
43
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 1.63 M | 0.61% |
2,902
-17
| -0.6% | -USD 10.4 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
44
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
USD 5437 M
| USD 1.59 M | 0.6% |
58,326
+1,248
| +2% | +USD 34.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
45
JPMorgan Income ETF
JPIE
USD 11 mil M
| USD 1.56 M | 0.58% |
33,880
-292
| -0.9% | -USD 13.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
46
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
USD 1023 M
| USD 1.53 M | 0.57% |
15,936
+17
| +0.1% | +USD 1.64 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
47
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.3 mil M
| USD 1.52 M | 0.57% |
2,157
-238
| -10% | -USD 159 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
48
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 1.43 M | 0.53% |
3,828
-757
| -17% | -USD 306 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
49
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 1.4 M | 0.52% |
10,213
-179
| -2% | -USD 26.8 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
50
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 1.38 M | 0.52% |
3,913
-63
| -2% | -USD 22.5 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
Fondos similares
FA
FGG
JWWM
HCM
BWG
CFS
HBS
SSA
Revisión del portafolio de Element Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Element Wealth mantenía 224 posiciones por un valor de USD 267 M, un aumento de 10% frente a los USD 242 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Element Wealth muestra 17 nuevos, Aumentaron 73, 107 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Bloom Energy: 4,549 acciones con un valor de USD 1.38 M. La mayor venta fue First Trust Energy AlphaDEX Fund, por un valor estimado de USD 1 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 79% de los activos, por debajo del 80% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Element Wealth en T2 2026 fue Bloom Energy: 4,549 acciones por un valor de USD 1.38 M.
- Element Wealth fue quien más aumentó su posición en ROBO Global Artificial Intelligence ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 578 k.
- La mayor reducción de Element Wealth durante T2 2026 fue en iShares Treasury Floating Rate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 623 k.
- Element Wealth cerró por completo su posición en First Trust Energy AlphaDEX Fund en T2 2026, con una venta estimada de USD 1 M.
- Las diez principales posiciones de Element Wealth representan 32% de su cartera de USD 267 M en T2 2026.
- Element Wealth abrió 17 posiciones nuevas y cerró 10 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Element Wealth aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 267 M.
Según el Informe 13F de Element Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.