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EW
Element Wealth 投資組合持股
AUM
US$2.67億
週轉率
12.05%
1年估算報酬率
25.65%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.58%
1年估算報酬率
+25.65%
3年估算報酬率
+59.65%
5年估算報酬率
+50.96%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.67億
AUM 成長
+US$2477萬
(+10%)
資金流向
+US$4.76萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.02%
前10大持股比重
前十大持股占比
32.37%
持股
224
新
17
增持
73
減碼
107
已平倉
10
平均持有時間
股票＋選擇權
3.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.5
年
平均持有時間 僅限股票
3.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Bloom Energy
BE
|
+US$117萬 |
| 2 |
Applied Optoelectronics
AAOI
|
+US$72.9萬 |
| 3 |
ROBO Global Artificial Intelligence ETF
THNQ
|
+US$57.8萬 |
| 4 |
Applovin
APP
|
+US$55.2萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$46.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
|
+US$100萬 |
| 2 |
First Trust Natural Gas ETF
FCG
|
+US$79.7萬 |
| 3 |
VanEck Oil Services ETF
OIH
|
+US$77.1萬 |
| 4 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$62.3萬 |
| 5 |
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
|
+US$56.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 78.83% |
| 2 | 科技 | 5.33% |
| 3 | 金融 | 4.03% |
| 4 | 醫療保健 | 3.39% |
| 5 | 通訊服務 | 1.79% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578億
| US$245萬 | 0.92% |
25,662
-453
| -2% | -US$4.26萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
27
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$484億
| US$203萬 | 0.76% |
59,917
| – | – |
2023 Q2
12個季度
|
|
28
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$203萬 | 0.76% |
4,052
+47
| +1% | +US$2.26萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
29
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$83.2億
| US$200萬 | 0.75% |
48,162
-7,856
| -14% | -US$34.4萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
30
Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF
HTAB
US$2.33億
| US$183萬 | 0.69% |
95,621
-1,142
| -1% | -US$2.18萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
31
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$183萬 | 0.69% |
16,176
-134
| -0.8% | -US$1.66萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
32
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254億
| US$182萬 | 0.68% |
22,443
-2,354
| -9% | -US$17.7萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
33
Chevron
CVX
US$4413億
| US$180萬 | 0.68% |
10,884
-20
| -0.2% | -US$3,723 |
2019 Q4
26個季度
|
|
34
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$103億
| US$179萬 | 0.67% |
29,676
+2,322
| +8% | +US$13.8萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
35
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$114億
| US$176萬 | 0.66% |
43,873
+6,521
| +17% | +US$25.8萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
36
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$108億
| US$176萬 | 0.66% |
48,075
+3,657
| +8% | +US$13.1萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
37
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$93.1億
| US$172萬 | 0.64% |
22,873
-46
| -0.2% | -US$3,428 |
2021 Q2
20個季度
|
|
38
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$170萬 | 0.64% |
1,420
-28
| -2% | -US$2.86萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
39
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146億
| US$169萬 | 0.63% |
13,220
+1,966
| +17% | +US$24.2萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
40
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321億
| US$165萬 | 0.62% |
32,626
-2,082
| -6% | -US$10.5萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
41
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165億
| US$164萬 | 0.61% |
31,358
+184
| +0.6% | +US$9,611 |
2024 Q4
6個季度
|
|
42
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159億
| US$164萬 | 0.61% |
61,775
+1,418
| +2% | +US$3.74萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
43
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$163萬 | 0.61% |
2,902
-17
| -0.6% | -US$1.04萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
44
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
US$54.4億
| US$159萬 | 0.6% |
58,326
+1,248
| +2% | +US$3.43萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
45
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$110億
| US$156萬 | 0.58% |
33,880
-292
| -0.9% | -US$1.34萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
46
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
US$10.2億
| US$153萬 | 0.57% |
15,936
+17
| +0.1% | +US$1,639 |
2019 Q4
26個季度
|
|
47
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253億
| US$152萬 | 0.57% |
2,157
-238
| -10% | -US$15.9萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
48
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$143萬 | 0.53% |
3,828
-757
| -17% | -US$30.6萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
49
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$140萬 | 0.52% |
10,213
-179
| -2% | -US$2.68萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
50
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$138萬 | 0.52% |
3,913
-63
| -2% | -US$2.25萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
相似基金
FA
FGG
JWWM
HCM
BWG
CFS
HBS
SSA
Element Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Element Wealth持有224個部位，價值US$2.67億，較前一季的US$2.42億增加10%。 其前十大持股占投資組合的32%。
Element Wealth的2026年第2季申報資料顯示有新增17項、增加73檔、減碼107檔持股和已平倉10筆個持倉部位。 其最大的新持股是Bloom Energy：共4,549股，價值US$138萬。 最大的一筆賣出是First Trust Energy AlphaDEX Fund，估計金額為US$100萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產79%，低於前一季的80%，其次為科技和金融。
- Element Wealth在2026年第2季最大筆買進的是Bloom Energy：共買進4,549股，價值US$138萬。
- Element Wealth在2026年第2季增持ROBO Global Artificial Intelligence ETF的幅度最大，估計增加US$57.8萬。
- Element Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Treasury Floating Rate Bond ETF，估計減持了US$62.3萬。
- Element Wealth於2026年第2季完全出清First Trust Energy AlphaDEX Fund，估計賣出金額為US$100萬。
- 在2026年第2季，Element Wealth的投資組合規模為US$2.67億，前十大持股占32%。
- Element Wealth在2026年第2季新增了17個部位，並平倉10個部位。
- Element Wealth的投資組合價值較前一季上升10%，達到US$2.67億。
根據Element Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。