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EW
Element Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.67억
회전율
12.05%
1년 추정 수익률
25.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.58%
1년 예상 수익률
+25.65%
3년 예상 수익률
+59.65%
5년 예상 수익률
+50.96%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.67억
AUM 성장
+US$2477만
(+10%)
자금 흐름
+US$4.76만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.37%
보유액
224
신규
17
증가
73
축소
107
청산됨
10
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.5
년
평균 보유 기간 주식만
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bloom Energy
BE
|
+US$117만 |
| 2 |
Applied Optoelectronics
AAOI
|
+US$72.9만 |
| 3 |
ROBO Global Artificial Intelligence ETF
THNQ
|
+US$57.8만 |
| 4 |
Applovin
APP
|
+US$55.2만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$46.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
|
+US$100만 |
| 2 |
First Trust Natural Gas ETF
FCG
|
+US$79.7만 |
| 3 |
VanEck Oil Services ETF
OIH
|
+US$77.1만 |
| 4 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$62.3만 |
| 5 |
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
|
+US$56.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 78.83% |
| 2 | 정보기술 | 5.33% |
| 3 | 금융 | 4.03% |
| 4 | 건강관리 | 3.39% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578억
| US$245만 | 0.92% |
25,662
-453
| -2% | -US$4.26만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
27
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$484억
| US$203만 | 0.76% |
59,917
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
28
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$203만 | 0.76% |
4,052
+47
| +1% | +US$2.26만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
29
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$83.2억
| US$200만 | 0.75% |
48,162
-7,856
| -14% | -US$34.4만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
30
Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF
HTAB
US$2.33억
| US$183만 | 0.69% |
95,621
-1,142
| -1% | -US$2.18만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
31
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$183만 | 0.69% |
16,176
-134
| -0.8% | -US$1.66만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
32
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254억
| US$182만 | 0.68% |
22,443
-2,354
| -9% | -US$17.7만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
33
Chevron
CVX
US$4413억
| US$180만 | 0.68% |
10,884
-20
| -0.2% | -US$3.72천 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
34
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$103억
| US$179만 | 0.67% |
29,676
+2,322
| +8% | +US$13.8만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
35
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$114억
| US$176만 | 0.66% |
43,873
+6,521
| +17% | +US$25.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
36
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$108억
| US$176만 | 0.66% |
48,075
+3,657
| +8% | +US$13.1만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
37
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$93.1억
| US$172만 | 0.64% |
22,873
-46
| -0.2% | -US$3.43천 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
38
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$170만 | 0.64% |
1,420
-28
| -2% | -US$2.86만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
39
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146억
| US$169만 | 0.63% |
13,220
+1,966
| +17% | +US$24.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
40
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321억
| US$165만 | 0.62% |
32,626
-2,082
| -6% | -US$10.5만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
41
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165억
| US$164만 | 0.61% |
31,358
+184
| +0.6% | +US$9.6천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
42
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159억
| US$164만 | 0.61% |
61,775
+1,418
| +2% | +US$3.74만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
43
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$163만 | 0.61% |
2,902
-17
| -0.6% | -US$1.04만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
44
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
US$54.4억
| US$159만 | 0.6% |
58,326
+1,248
| +2% | +US$3.43만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
45
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$110억
| US$156만 | 0.58% |
33,880
-292
| -0.9% | -US$1.34만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
46
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
US$10.2억
| US$153만 | 0.57% |
15,936
+17
| +0.1% | +US$1.64천 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
47
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253억
| US$152만 | 0.57% |
2,157
-238
| -10% | -US$15.9만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
48
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$143만 | 0.53% |
3,828
-757
| -17% | -US$30.6만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
49
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$140만 | 0.52% |
10,213
-179
| -2% | -US$2.68만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
50
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$138만 | 0.52% |
3,913
-63
| -2% | -US$2.25만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
유사한 펀드
FA
FGG
JWWM
HCM
BWG
CFS
HBS
SSA
Element Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Element Wealth는 US$2.67억 상당의 224개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.42억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32%를 차지해요.
Element Wealth의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 17개, 73개 증가, 107개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Bloom Energy으로, 4,549주를 보유했으며 가치는 US$138만였어요. 가장 큰 매도 종목은 First Trust Energy AlphaDEX Fund으로, 추정 금액은 US$100만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 80%에서 79%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Element Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Bloom Energy으로, US$138만 상당의 4,549주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 ROBO Global Artificial Intelligence ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Element Wealth로, 추정 증가액은 US$57.8만 규모예요.
- Element Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Treasury Floating Rate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$62.3만예요.
- Element Wealth는 2026년 2분기에 First Trust Energy AlphaDEX Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$100만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Element Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.67억 중 32%를 차지해요.
- Element Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Element Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$2.67억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Element Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.