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EW

Element Wealth Portfolio-Positionen

AUM 267 Mio. $ Umschlag 12,05 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+59,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
267 Mio. $
AUM-Wachstum
+24,8 Mio. $
Kapitalfluss
+47.607 $
Kapitalfluss %
0,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
32,37 %
Position
224
Neu
17
Aufgestockt
73
Reduziert
107
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
4,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BE-Symbol
Bloom Energy
BE
+1,17 Mio. $
2
AAOI-Symbol
Applied Optoelectronics
AAOI
+728.697 $
3
THNQ-Symbol
ROBO Global Artificial Intelligence ETF
THNQ
+577.776 $
4
APP-Symbol
Applovin
APP
+552.116 $
5
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+461.933 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FXN-Symbol
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
+1 Mio. $
2
FCG-Symbol
First Trust Natural Gas ETF
FCG
+797.345 $
3
OIH-Symbol
VanEck Oil Services ETF
OIH
+771.233 $
4
TFLO-Symbol
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
+622.574 $
5
MISL-Symbol
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
+567.862 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 78,83 %
2 Technologie 5,33 %
3 Finanzwesen 4,03 %
4 Gesundheitswesen 3,39 %
5 Kommunikationsdienste 1,79 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IXUS-Symbol
26
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
2,45 Mio. $ 0,92 %
25.662
-453
-2 % -42.574 $
2022 Q1
17 Quartale
TEVA-Symbol
27
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
48,4 Mrd. $
2,03 Mio. $ 0,76 %
59.917
– –
2023 Q2
12 Quartale
BRK.B-Symbol
28
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
2,03 Mio. $ 0,76 %
4.052
+47
+1 % +22.595 $
2020 Q4
22 Quartale
IDV-Symbol
29
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,32 Mrd. $
2 Mio. $ 0,75 %
48.162
-7.856
-14 % -344.089 $
2019 Q4
26 Quartale
HTAB-Symbol
30
Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF
HTAB
233 Mio. $
1,83 Mio. $ 0,69 %
95.621
-1.142
-1 % -21.849 $
2023 Q4
10 Quartale
WMT-Symbol
31
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
1,83 Mio. $ 0,69 %
16.176
-134
-0,8 % -16.635 $
2019 Q4
26 Quartale
RDVY-Symbol
32
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
1,82 Mio. $ 0,68 %
22.443
-2.354
-9 % -177.043 $
2021 Q3
19 Quartale
CVX-Symbol
33
Chevron
CVX
441 Mrd. $
1,8 Mio. $ 0,68 %
10.884
-20
-0,2 % -3.723 $
2019 Q4
26 Quartale
FDVV-Symbol
34
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
10,3 Mrd. $
1,79 Mio. $ 0,67 %
29.676
+2.322
+8 % +138.093 $
2019 Q4
26 Quartale
FENI-Symbol
35
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
11,4 Mrd. $
1,76 Mio. $ 0,66 %
43.873
+6.521
+17 % +257.995 $
2025 Q2
4 Quartale
BUFR-Symbol
36
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
10,8 Mrd. $
1,76 Mio. $ 0,66 %
48.075
+3.657
+8 % +130.988 $
2024 Q1
9 Quartale
IEUR-Symbol
37
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
9,31 Mrd. $
1,72 Mio. $ 0,64 %
22.873
-46
-0,2 % -3.428 $
2021 Q2
20 Quartale
LLY-Symbol
38
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
1,7 Mio. $ 0,64 %
1.420
-28
-2 % -28.609 $
2023 Q2
12 Quartale
AVUS-Symbol
39
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
1,69 Mio. $ 0,63 %
13.220
+1.966
+17 % +242.199 $
2025 Q2
4 Quartale
JAAA-Symbol
40
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
1,65 Mio. $ 0,62 %
32.626
-2.082
-6 % -105.334 $
2024 Q2
8 Quartale
BINC-Symbol
41
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
1,64 Mio. $ 0,61 %
31.358
+184
+0,6 % +9.611 $
2024 Q4
6 Quartale
PYLD-Symbol
42
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
1,64 Mio. $ 0,61 %
61.775
+1.418
+2 % +37.440 $
2024 Q2
8 Quartale
META-Symbol
43
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
1,63 Mio. $ 0,61 %
2.902
-17
-0,6 % -10.395 $
2019 Q4
26 Quartale
CGMS-Symbol
44
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
5,44 Mrd. $
1,59 Mio. $ 0,6 %
58.326
+1.248
+2 % +34.307 $
2024 Q4
6 Quartale
JPIE-Symbol
45
JPMorgan Income ETF
JPIE
11 Mrd. $
1,56 Mio. $ 0,58 %
33.880
-292
-0,9 % -13.439 $
2024 Q4
6 Quartale
QEFA-Symbol
46
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
1,02 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,57 %
15.936
+17
+0,1 % +1.639 $
2019 Q4
26 Quartale
MDY-Symbol
47
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,57 %
2.157
-238
-10 % -159.376 $
2019 Q4
26 Quartale
MSFT-Symbol
48
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,43 Mio. $ 0,53 %
3.828
-757
-17 % -306.283 $
2019 Q4
26 Quartale
XOM-Symbol
49
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,52 %
10.213
-179
-2 % -26.790 $
2020 Q4
22 Quartale
GOOG-Symbol
50
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
1,38 Mio. $ 0,52 %
3.913
-63
-2 % -22.516 $
2020 Q3
23 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

FA
FF Advisors Manhattan Beach, California 267 Mio. $ AUM 22,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FGG
Financial Guidance Group Palm Harbor, Florida 267 Mio. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JWWM
Johnson & White Wealth Management York, Pennsylvania 267 Mio. $ AUM 28,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HCM
HMS Capital Management Nashville, Tennessee 267 Mio. $ AUM 44,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWG
Beta Wealth Group San Diego, California 267 Mio. $ AUM 18,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFS
Compass Financial Services West Des Moines, Iowa 268 Mio. $ AUM 17,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HBS
Howard Bailey Securities Fort Wayne, Indiana 267 Mio. $ AUM 15,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SSA
SSA Swiss Advisors Zurich 266 Mio. $ AUM 24,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Element Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Element Wealth 224 Positionen im Wert von 267 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 242 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Element Wealth für Q2 2026 weist 17 neu, 73 erhöht, 107 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Bloom Energy: 4.549 Aktien im Wert von 1,38 Mio. $. Der größte Verkauf betraf First Trust Energy AlphaDEX Fund mit einem geschätzten Wert von 1 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Element Wealth im Q2 2026 war Bloom Energy: 4.549 Aktien im Wert von 1,38 Mio. $.
  • Element Wealth hat seine Position in ROBO Global Artificial Intelligence ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 577.776 $.
  • Der größte Positionsabbau von Element Wealth im Q2 2026 entfiel auf iShares Treasury Floating Rate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 622.574 $.
  • Element Wealth hat seine Position in First Trust Energy AlphaDEX Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Element Wealth machen im Q2 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 267 Mio. $ aus.
  • Element Wealth eröffnete 17 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Element Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 267 Mio. $.

Auf Grundlage der von Element Wealth für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .