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EW

Element Wealth Portfolio-Positionen

AUM 267 Mio. $ Umschlag 12,05 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+59,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
267 Mio. $
AUM-Wachstum
+24,8 Mio. $
Kapitalfluss
+47.607 $
Kapitalfluss %
0,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
32,37 %
Position
224
Neu
17
Aufgestockt
73
Reduziert
107
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
4,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BE-Symbol
Bloom Energy
BE
+1,17 Mio. $
2
AAOI-Symbol
Applied Optoelectronics
AAOI
+728.697 $
3
THNQ-Symbol
ROBO Global Artificial Intelligence ETF
THNQ
+577.776 $
4
APP-Symbol
Applovin
APP
+552.116 $
5
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+461.933 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FXN-Symbol
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
+1 Mio. $
2
FCG-Symbol
First Trust Natural Gas ETF
FCG
+797.345 $
3
OIH-Symbol
VanEck Oil Services ETF
OIH
+771.233 $
4
TFLO-Symbol
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
+622.574 $
5
MISL-Symbol
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
+567.862 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 78,83 %
2 Technologie 5,33 %
3 Finanzwesen 4,03 %
4 Gesundheitswesen 3,39 %
5 Kommunikationsdienste 1,79 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ESGU-Symbol
201
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,9 Mrd. $
215.226 $ 0,08 %
+1.315
Neu +207.908 $
2026 Q2
0 Quartale
MDT-Symbol
202
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
214.097 $ 0,08 %
2.737
-50
-2 % -4.034 $
2024 Q3
7 Quartale
MPC-Symbol
203
Marathon Petroleum
MPC
134 Mrd. $
214.085 $ 0,08 %
837
+3
+0,4 % +737 $
2026 Q1
1 Quartal
IAU-Symbol
204
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
213.844 $ 0,08 %
2.832
– –
2025 Q3
3 Quartale
IWF-Symbol
205
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
212.703 $ 0,08 %
+1.713
Neu +206.508 $
2026 Q2
0 Quartale
BAC-Symbol
206
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
212.102 $ 0,08 %
+3.722
Neu +197.949 $
2026 Q2
0 Quartale
VNQ-Symbol
207
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
207.517 $ 0,08 %
+2.152
Neu +205.664 $
2026 Q2
0 Quartale
IVW-Symbol
208
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
206.216 $ 0,08 %
+1.499
Neu +197.939 $
2026 Q2
0 Quartale
HYS-Symbol
209
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
1,67 Mrd. $
203.809 $ 0,08 %
2.179
-544
-20 % -50.870 $
2023 Q2
12 Quartale
NEA-Symbol
210
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
3,05 Mrd. $
179.986 $ 0,07 %
15.331
– –
2019 Q4
26 Quartale
PFN-Symbol
211
PIMCO Income Strategy Fund II
PFN
616 Mio. $
155.199 $ 0,06 %
21.767
+516
+2 % +3.591 $
2024 Q4
6 Quartale
MHD-Symbol
212
BlackRock MuniHoldings Fund
MHD
1,83 Mrd. $
139.147 $ 0,05 %
11.693
– –
2026 Q1
1 Quartal
PFL-Symbol
213
PIMCO Income Strategy Fund
PFL
337 Mio. $
124.968 $ 0,05 %
15.859
+509
+3 % +4.003 $
2024 Q4
6 Quartale
NMAX-Symbol
214
Newsmax Inc
NMAX
1,13 Mrd. $
115.754 $ 0,04 %
13.980
-300
-2 % -2.152 $
2025 Q2
4 Quartale
EVF-Symbol
215
Eaton Vance Senior Income Trust
EVF
87,2 Mio. $
– –
-12.656
Geschlossen -63.153 $ –
FCG-Symbol
216
First Trust Natural Gas ETF
FCG
680 Mio. $
– –
-25.161
Geschlossen -797.345 $ –
FTXN-Symbol
217
First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF
FTXN
1,16 Mrd. $
– –
-5.493
Geschlossen -212.030 $ –
FXN-Symbol
218
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
389 Mio. $
– –
-44.718
Geschlossen -1 Mio. $ –
HON-Symbol
219
Honeywell
HON
67 Mrd. $
– –
-1.358
Geschlossen -307.032 $ –
IBB-Symbol
220
iShares Biotechnology ETF
IBB
10,3 Mrd. $
– –
-2.868
Geschlossen -484.262 $ –
MISL-Symbol
221
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
759 Mio. $
– –
-12.701
Geschlossen -567.862 $ –
OIH-Symbol
222
VanEck Oil Services ETF
OIH
1,82 Mrd. $
– –
-1.908
Geschlossen -771.233 $ –
T-Symbol
223
AT&T
T
161 Mrd. $
– –
-7.067
Geschlossen -204.860 $ –
XLE-Symbol
224
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
– –
-4.918
Geschlossen -301.267 $ –
5 6 7 8
9

Ähnliche Fonds

FA
FF Advisors Manhattan Beach, California 267 Mio. $ AUM 22,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FGG
Financial Guidance Group Palm Harbor, Florida 267 Mio. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JWWM
Johnson & White Wealth Management York, Pennsylvania 267 Mio. $ AUM 28,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HCM
HMS Capital Management Nashville, Tennessee 267 Mio. $ AUM 44,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWG
Beta Wealth Group San Diego, California 267 Mio. $ AUM 18,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFS
Compass Financial Services West Des Moines, Iowa 268 Mio. $ AUM 17,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HBS
Howard Bailey Securities Fort Wayne, Indiana 267 Mio. $ AUM 15,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SSA
SSA Swiss Advisors Zurich 266 Mio. $ AUM 24,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Element Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Element Wealth 224 Positionen im Wert von 267 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 242 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Element Wealth für Q2 2026 weist 17 neu, 73 erhöht, 107 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Bloom Energy: 4.549 Aktien im Wert von 1,38 Mio. $. Der größte Verkauf betraf First Trust Energy AlphaDEX Fund mit einem geschätzten Wert von 1 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Element Wealth im Q2 2026 war Bloom Energy: 4.549 Aktien im Wert von 1,38 Mio. $.
  • Element Wealth hat seine Position in ROBO Global Artificial Intelligence ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 577.776 $.
  • Der größte Positionsabbau von Element Wealth im Q2 2026 entfiel auf iShares Treasury Floating Rate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 622.574 $.
  • Element Wealth hat seine Position in First Trust Energy AlphaDEX Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Element Wealth machen im Q2 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 267 Mio. $ aus.
  • Element Wealth eröffnete 17 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Element Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 267 Mio. $.

Auf Grundlage der von Element Wealth für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .