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EW

Element Wealth Portfolio-Positionen

AUM 267 Mio. $ Umschlag 12,05 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+59,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
267 Mio. $
AUM-Wachstum
+24,8 Mio. $
Kapitalfluss
+47.607 $
Kapitalfluss %
0,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
32,37 %
Position
224
Neu
17
Aufgestockt
73
Reduziert
107
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
4,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BE-Symbol
Bloom Energy
BE
+1,17 Mio. $
2
AAOI-Symbol
Applied Optoelectronics
AAOI
+728.697 $
3
THNQ-Symbol
ROBO Global Artificial Intelligence ETF
THNQ
+577.776 $
4
APP-Symbol
Applovin
APP
+552.116 $
5
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+461.933 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FXN-Symbol
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
+1 Mio. $
2
FCG-Symbol
First Trust Natural Gas ETF
FCG
+797.345 $
3
OIH-Symbol
VanEck Oil Services ETF
OIH
+771.233 $
4
TFLO-Symbol
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
+622.574 $
5
MISL-Symbol
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
+567.862 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 78,83 %
2 Technologie 5,33 %
3 Finanzwesen 4,03 %
4 Gesundheitswesen 3,39 %
5 Kommunikationsdienste 1,79 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MUB-Symbol
176
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
275.818 $ 0,1 %
2.563
-452
-15 % -48.339 $
2025 Q1
5 Quartale
EFA-Symbol
177
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
270.192 $ 0,1 %
2.601
+174
+7 % +17.896 $
2019 Q4
26 Quartale
CAH-Symbol
178
Cardinal Health
CAH
58,8 Mrd. $
262.516 $ 0,1 %
1.105
+2
+0,2 % +416 $
2025 Q3
3 Quartale
MMM-Symbol
179
3M
MMM
85 Mrd. $
261.874 $ 0,1 %
1.617
+1
+0,1 % +152 $
2022 Q3
15 Quartale
BMY-Symbol
180
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
255.100 $ 0,1 %
4.427
-109
-2 % -6.259 $
2025 Q4
2 Quartale
EGP-Symbol
181
EastGroup Properties
EGP
10,6 Mrd. $
253.163 $ 0,09 %
1.250
– –
2023 Q1
13 Quartale
PEP-Symbol
182
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
250.982 $ 0,09 %
1.854
-43
-2 % -6.430 $
2025 Q2
4 Quartale
AEP-Symbol
183
American Electric Power
AEP
69,2 Mrd. $
248.769 $ 0,09 %
1.818
-52
-3 % -6.850 $
2025 Q3
3 Quartale
GS-Symbol
184
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
247.518 $ 0,09 %
245
-19
-7 % -18.524 $
2025 Q3
3 Quartale
TFC-Symbol
185
Truist Financial
TFC
57,5 Mrd. $
245.722 $ 0,09 %
4.932
-153
-3 % -7.527 $
2024 Q3
7 Quartale
TXN-Symbol
186
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
244.370 $ 0,09 %
+820
Neu +227.489 $
2026 Q2
0 Quartale
XOVR-Symbol
187
EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF
XOVR
1,45 Mrd. $
243.122 $ 0,09 %
+11.550
Neu +220.599 $
2026 Q2
0 Quartale
NUV-Symbol
188
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
1,73 Mrd. $
241.518 $ 0,09 %
26.195
– –
2025 Q2
4 Quartale
GILD-Symbol
189
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
238.747 $ 0,09 %
1.890
+3
+0,2 % +395 $
2025 Q1
5 Quartale
ICVT-Symbol
190
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
7,6 Mrd. $
236.906 $ 0,09 %
+1.946
Neu +225.540 $
2026 Q2
0 Quartale
EMR-Symbol
191
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
234.744 $ 0,09 %
1.640
+2
+0,1 % +282 $
2025 Q2
4 Quartale
SCHK-Symbol
192
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
5,72 Mrd. $
234.534 $ 0,09 %
6.504
– –
2025 Q2
4 Quartale
CMCSA-Symbol
193
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
232.715 $ 0,09 %
9.479
-178
-2 % -4.594 $
2022 Q4
14 Quartale
SPCX-Symbol
194
SpaceX
SPCX
1,92 Bio. $
228.319 $ 0,09 %
+1.336
Neu +226.964 $
2026 Q2
0 Quartale
JEPI-Symbol
195
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
224.934 $ 0,08 %
3.983
-103
-3 % -5.817 $
2023 Q3
11 Quartale
QUAL-Symbol
196
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
220.150 $ 0,08 %
+1.003
Neu +210.345 $
2026 Q2
0 Quartale
TRV-Symbol
197
Travelers Companies
TRV
81,2 Mrd. $
218.656 $ 0,08 %
662
-30
-4 % -9.092 $
2026 Q1
1 Quartal
VFL
198
Nicht mehr gelistet
abrdn National Municipal Income Fund
VFL
217.977 $ 0,08 %
21.020
-2.000
-9 % -20.368 $
2019 Q4
26 Quartale
BLK-Symbol
199
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
217.890 $ 0,08 %
227
-18
-7 % -18.616 $
2022 Q4
14 Quartale
ITW-Symbol
200
Illinois Tool Works
ITW
77,5 Mrd. $
215.581 $ 0,08 %
797
-19
-2 % -4.930 $
2026 Q1
1 Quartal
5 6 7
8
9

Ähnliche Fonds

FA
FF Advisors Manhattan Beach, California 267 Mio. $ AUM 22,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FGG
Financial Guidance Group Palm Harbor, Florida 267 Mio. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JWWM
Johnson & White Wealth Management York, Pennsylvania 267 Mio. $ AUM 28,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HCM
HMS Capital Management Nashville, Tennessee 267 Mio. $ AUM 44,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWG
Beta Wealth Group San Diego, California 267 Mio. $ AUM 18,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFS
Compass Financial Services West Des Moines, Iowa 268 Mio. $ AUM 17,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HBS
Howard Bailey Securities Fort Wayne, Indiana 267 Mio. $ AUM 15,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SSA
SSA Swiss Advisors Zurich 266 Mio. $ AUM 24,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Element Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Element Wealth 224 Positionen im Wert von 267 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 242 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Element Wealth für Q2 2026 weist 17 neu, 73 erhöht, 107 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Bloom Energy: 4.549 Aktien im Wert von 1,38 Mio. $. Der größte Verkauf betraf First Trust Energy AlphaDEX Fund mit einem geschätzten Wert von 1 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Element Wealth im Q2 2026 war Bloom Energy: 4.549 Aktien im Wert von 1,38 Mio. $.
  • Element Wealth hat seine Position in ROBO Global Artificial Intelligence ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 577.776 $.
  • Der größte Positionsabbau von Element Wealth im Q2 2026 entfiel auf iShares Treasury Floating Rate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 622.574 $.
  • Element Wealth hat seine Position in First Trust Energy AlphaDEX Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Element Wealth machen im Q2 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 267 Mio. $ aus.
  • Element Wealth eröffnete 17 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Element Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 267 Mio. $.

Auf Grundlage der von Element Wealth für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .