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EW
Element Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.67억
회전율
12.05%
1년 추정 수익률
25.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.58%
1년 예상 수익률
+25.65%
3년 예상 수익률
+59.65%
5년 예상 수익률
+50.96%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.67억
AUM 성장
+US$2477만
(+10%)
자금 흐름
+US$4.76만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.37%
보유액
224
신규
17
증가
73
축소
107
청산됨
10
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.5
년
평균 보유 기간 주식만
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bloom Energy
BE
|
+US$117만 |
| 2 |
Applied Optoelectronics
AAOI
|
+US$72.9만 |
| 3 |
ROBO Global Artificial Intelligence ETF
THNQ
|
+US$57.8만 |
| 4 |
Applovin
APP
|
+US$55.2만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$46.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
|
+US$100만 |
| 2 |
First Trust Natural Gas ETF
FCG
|
+US$79.7만 |
| 3 |
VanEck Oil Services ETF
OIH
|
+US$77.1만 |
| 4 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$62.3만 |
| 5 |
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
|
+US$56.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 78.83% |
| 2 | 정보기술 | 5.33% |
| 3 | 금융 | 4.03% |
| 4 | 건강관리 | 3.39% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$27.6만 | 0.1% |
2,563
-452
| -15% | -US$4.83만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
177
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$27만 | 0.1% |
2,601
+174
| +7% | +US$1.79만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
178
Cardinal Health
CAH
US$588억
| US$26.3만 | 0.1% |
1,105
+2
| +0.2% | +US$416 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
179
3M
MMM
US$850억
| US$26.2만 | 0.1% |
1,617
+1
| +0.1% | +US$152 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
180
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221억
| US$25.5만 | 0.1% |
4,427
-109
| -2% | -US$6.26천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
181
EastGroup Properties
EGP
US$106억
| US$25.3만 | 0.09% |
1,250
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
182
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$25.1만 | 0.09% |
1,854
-43
| -2% | -US$6.43천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
183
American Electric Power
AEP
US$692억
| US$24.9만 | 0.09% |
1,818
-52
| -3% | -US$6.85천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
184
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$24.8만 | 0.09% |
245
-19
| -7% | -US$1.85만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
185
Truist Financial
TFC
US$575억
| US$24.6만 | 0.09% |
4,932
-153
| -3% | -US$7.53천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
186
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$24.4만 | 0.09% |
+820
| 신규 | +US$22.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
187
EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF
XOVR
US$14.5억
| US$24.3만 | 0.09% |
+11,550
| 신규 | +US$22.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
188
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
US$17.3억
| US$24.2만 | 0.09% |
26,195
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
189
Gilead Sciences
GILD
US$1937억
| US$23.9만 | 0.09% |
1,890
+3
| +0.2% | +US$395 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
190
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
US$76억
| US$23.7만 | 0.09% |
+1,946
| 신규 | +US$22.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
191
Emerson Electric
EMR
US$901억
| US$23.5만 | 0.09% |
1,640
+2
| +0.1% | +US$282 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
192
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
US$57.2억
| US$23.5만 | 0.09% |
6,504
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
193
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$23.3만 | 0.09% |
9,479
-178
| -2% | -US$4.59천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
194
SpaceX
SPCX
US$1.92조
| US$22.8만 | 0.09% |
+1,336
| 신규 | +US$22.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
195
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458억
| US$22.5만 | 0.08% |
3,983
-103
| -3% | -US$5.82천 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
196
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$22만 | 0.08% |
+1,003
| 신규 | +US$21만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
197
Travelers Companies
TRV
US$812억
| US$21.9만 | 0.08% |
662
-30
| -4% | -US$9.09천 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
VFL
198
상장폐지됨
abrdn National Municipal Income Fund
VFL
| US$21.8만 | 0.08% |
21,020
-2,000
| -9% | -US$2.04만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
199
Blackrock
BLK
US$1757억
| US$21.8만 | 0.08% |
227
-18
| -7% | -US$1.86만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
200
Illinois Tool Works
ITW
US$775억
| US$21.6만 | 0.08% |
797
-19
| -2% | -US$4.93천 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
FA
FGG
JWWM
HCM
BWG
CFS
HBS
SSA
Element Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Element Wealth는 US$2.67억 상당의 224개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.42억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32%를 차지해요.
Element Wealth의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 17개, 73개 증가, 107개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Bloom Energy으로, 4,549주를 보유했으며 가치는 US$138만였어요. 가장 큰 매도 종목은 First Trust Energy AlphaDEX Fund으로, 추정 금액은 US$100만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 80%에서 79%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Element Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Bloom Energy으로, US$138만 상당의 4,549주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 ROBO Global Artificial Intelligence ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Element Wealth로, 추정 증가액은 US$57.8만 규모예요.
- Element Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Treasury Floating Rate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$62.3만예요.
- Element Wealth는 2026년 2분기에 First Trust Energy AlphaDEX Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$100만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Element Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.67억 중 32%를 차지해요.
- Element Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Element Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$2.67억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Element Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.