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EW
Element Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.67億
売買回転率
12.05%
推定1年リターン
25.65%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.58%
1年予想リターン
+25.65%
3年間の予想リターン
+59.65%
5年予想リターン
+50.96%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.67億
運用資産残高の伸び率
+$2477万
(+10%)
資金フロー
+$4.76万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.02%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
32.37%
保有額
224
新規
17
買い増し
73
減少
107
解消
10
平均保有期間
株式＋オプション
3.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.5
年
平均保有期間 株式のみ
3.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Bloom Energy
BE
|
+$117万 |
| 2 |
Applied Optoelectronics
AAOI
|
+$72.9万 |
| 3 |
ROBO Global Artificial Intelligence ETF
THNQ
|
+$57.8万 |
| 4 |
Applovin
APP
|
+$55.2万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$46.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
|
+$100万 |
| 2 |
First Trust Natural Gas ETF
FCG
|
+$79.7万 |
| 3 |
VanEck Oil Services ETF
OIH
|
+$77.1万 |
| 4 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+$62.3万 |
| 5 |
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
|
+$56.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 78.83% |
| 2 | 情報技術 | 5.33% |
| 3 | 金融 | 4.03% |
| 4 | ヘルスケア | 3.39% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.79% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$492億
| $27.6万 | 0.1% |
2,563
-452
| -15% | -$4.83万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
177
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $27万 | 0.1% |
2,601
+174
| +7% | +$1.79万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
178
Cardinal Health
CAH
$588億
| $26.3万 | 0.1% |
1,105
+2
| +0.2% | +$416 |
2025 Q3
3四半期
|
|
179
3M
MMM
$850億
| $26.2万 | 0.1% |
1,617
+1
| +0.1% | +$152 |
2022 Q3
15四半期
|
|
180
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1221億
| $25.5万 | 0.1% |
4,427
-109
| -2% | -$6,259 |
2025 Q4
2四半期
|
|
181
EastGroup Properties
EGP
$106億
| $25.3万 | 0.09% |
1,250
| – | – |
2023 Q1
13四半期
|
|
182
PepsiCo
PEP
$1792億
| $25.1万 | 0.09% |
1,854
-43
| -2% | -$6,430 |
2025 Q2
4四半期
|
|
183
American Electric Power
AEP
$692億
| $24.9万 | 0.09% |
1,818
-52
| -3% | -$6,850 |
2025 Q3
3四半期
|
|
184
Goldman Sachs
GS
$2566億
| $24.8万 | 0.09% |
245
-19
| -7% | -$1.85万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
185
Truist Financial
TFC
$575億
| $24.6万 | 0.09% |
4,932
-153
| -3% | -$7,527 |
2024 Q3
7四半期
|
|
186
Texas Instruments
TXN
$2525億
| $24.4万 | 0.09% |
+820
| 新規 | +$22.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
187
EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF
XOVR
$14.5億
| $24.3万 | 0.09% |
+11,550
| 新規 | +$22.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
188
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
$17.3億
| $24.2万 | 0.09% |
26,195
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
189
Gilead Sciences
GILD
$1937億
| $23.9万 | 0.09% |
1,890
+3
| +0.2% | +$395 |
2025 Q1
5四半期
|
|
190
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
$76億
| $23.7万 | 0.09% |
+1,946
| 新規 | +$22.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
191
Emerson Electric
EMR
$901億
| $23.5万 | 0.09% |
1,640
+2
| +0.1% | +$282 |
2025 Q2
4四半期
|
|
192
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
$57.2億
| $23.5万 | 0.09% |
6,504
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
193
Comcast
CMCSA
$777億
| $23.3万 | 0.09% |
9,479
-178
| -2% | -$4,594 |
2022 Q4
14四半期
|
|
194
SpaceX
SPCX
$1.92兆
| $22.8万 | 0.09% |
+1,336
| 新規 | +$22.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
195
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$458億
| $22.5万 | 0.08% |
3,983
-103
| -3% | -$5,817 |
2023 Q3
11四半期
|
|
196
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$485億
| $22万 | 0.08% |
+1,003
| 新規 | +$21万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
197
Travelers Companies
TRV
$812億
| $21.9万 | 0.08% |
662
-30
| -4% | -$9,092 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
VFL
198
上場廃止
abrdn National Municipal Income Fund
VFL
| $21.8万 | 0.08% |
21,020
-2,000
| -9% | -$2.04万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
199
Blackrock
BLK
$1757億
| $21.8万 | 0.08% |
227
-18
| -7% | -$1.86万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
200
Illinois Tool Works
ITW
$775億
| $21.6万 | 0.08% |
797
-19
| -2% | -$4,930 |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
FA
FGG
JWWM
HCM
BWG
CFS
HBS
SSA
Element Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Element Wealthは224銘柄を保有し、保有額は$2.67億でした。前四半期の$2.42億から10%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 32% を占めています。
Element Wealthの2026年第2四半期の報告書には、新規 17件、73件増加しました、107件減少、10件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBloom Energyで、保有株数は4,549株、評価額は$138万でした。 最も大きな売却はFirst Trust Energy AlphaDEX Fundで、推定額は$100万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の79%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の80%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Element Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBloom Energyで、株数は4,549株、評価額は$138万でした。
- Element Wealthは2026年第2四半期にROBO Global Artificial Intelligence ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$57.8万でした。
- Element Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Treasury Floating Rate Bond ETFで、推定$62.3万相当を減らしました。
- Element Wealthは2026年第2四半期にFirst Trust Energy AlphaDEX Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$100万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Element Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$2.67億のポートフォリオの32%を占めています。
- Element Wealthは2026年第2四半期に新たに17件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- Element Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%増加し、$2.67億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のElement Wealthの 13F報告書 に基づいています。