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EW
Element Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 267 M
Rotación
12.05%
Rendimiento estimado a 1 año
25.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.58%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.65%
Rendimiento estimado a 3 años
+59.65%
Rendimiento estimado a 5 años
+50.96%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 267 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 24.8 M
(+10%)
Flujo de capital
+USD 47.6 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.37%
Posición
224
Nuevas
17
Aumentadas
73
Reducidas
107
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bloom Energy
BE
|
+USD 1.17 M |
| 2 |
Applied Optoelectronics
AAOI
|
+USD 729 k |
| 3 |
ROBO Global Artificial Intelligence ETF
THNQ
|
+USD 578 k |
| 4 |
Applovin
APP
|
+USD 552 k |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+USD 462 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
|
+USD 1 M |
| 2 |
First Trust Natural Gas ETF
FCG
|
+USD 797 k |
| 3 |
VanEck Oil Services ETF
OIH
|
+USD 771 k |
| 4 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+USD 623 k |
| 5 |
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
|
+USD 568 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 78.83% |
| 2 | Tecnología | 5.33% |
| 3 | Finanzas | 4.03% |
| 4 | Atención médica | 3.39% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.79% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 276 k | 0.1% |
2,563
-452
| -15% | -USD 48.3 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
177
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 270 k | 0.1% |
2,601
+174
| +7% | +USD 17.9 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
178
Cardinal Health
CAH
USD 58.8 mil M
| USD 263 k | 0.1% |
1,105
+2
| +0.2% | +USD 416 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
179
3M
MMM
USD 85 mil M
| USD 262 k | 0.1% |
1,617
+1
| +0.1% | +USD 152 |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
180
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 122 mil M
| USD 255 k | 0.1% |
4,427
-109
| -2% | -USD 6.26 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
181
EastGroup Properties
EGP
USD 10.6 mil M
| USD 253 k | 0.09% |
1,250
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
182
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 251 k | 0.09% |
1,854
-43
| -2% | -USD 6.43 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
183
American Electric Power
AEP
USD 69.2 mil M
| USD 249 k | 0.09% |
1,818
-52
| -3% | -USD 6.85 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
184
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 248 k | 0.09% |
245
-19
| -7% | -USD 18.5 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
185
Truist Financial
TFC
USD 57.5 mil M
| USD 246 k | 0.09% |
4,932
-153
| -3% | -USD 7.53 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
186
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
| USD 244 k | 0.09% |
+820
| Nuevas | +USD 227 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
187
EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF
XOVR
USD 1454 M
| USD 243 k | 0.09% |
+11,550
| Nuevas | +USD 221 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
188
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
USD 1729 M
| USD 242 k | 0.09% |
26,195
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
189
Gilead Sciences
GILD
USD 194 mil M
| USD 239 k | 0.09% |
1,890
+3
| +0.2% | +USD 395 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
190
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
USD 7603 M
| USD 237 k | 0.09% |
+1,946
| Nuevas | +USD 226 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
191
Emerson Electric
EMR
USD 90.1 mil M
| USD 235 k | 0.09% |
1,640
+2
| +0.1% | +USD 282 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
192
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
USD 5720 M
| USD 235 k | 0.09% |
6,504
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
193
Comcast
CMCSA
USD 77.7 mil M
| USD 233 k | 0.09% |
9,479
-178
| -2% | -USD 4.59 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
194
SpaceX
SPCX
USD 1.92 B
| USD 228 k | 0.09% |
+1,336
| Nuevas | +USD 227 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
195
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 225 k | 0.08% |
3,983
-103
| -3% | -USD 5.82 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
196
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 220 k | 0.08% |
+1,003
| Nuevas | +USD 210 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
197
Travelers Companies
TRV
USD 81.2 mil M
| USD 219 k | 0.08% |
662
-30
| -4% | -USD 9.09 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
VFL
198
Dejó de cotizar
abrdn National Municipal Income Fund
VFL
| USD 218 k | 0.08% |
21,020
-2,000
| -9% | -USD 20.4 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
199
Blackrock
BLK
USD 176 mil M
| USD 218 k | 0.08% |
227
-18
| -7% | -USD 18.6 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
200
Illinois Tool Works
ITW
USD 77.5 mil M
| USD 216 k | 0.08% |
797
-19
| -2% | -USD 4.93 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
FA
FGG
JWWM
HCM
BWG
CFS
HBS
SSA
Revisión del portafolio de Element Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Element Wealth mantenía 224 posiciones por un valor de USD 267 M, un aumento de 10% frente a los USD 242 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Element Wealth muestra 17 nuevos, Aumentaron 73, 107 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Bloom Energy: 4,549 acciones con un valor de USD 1.38 M. La mayor venta fue First Trust Energy AlphaDEX Fund, por un valor estimado de USD 1 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 79% de los activos, por debajo del 80% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Element Wealth en T2 2026 fue Bloom Energy: 4,549 acciones por un valor de USD 1.38 M.
- Element Wealth fue quien más aumentó su posición en ROBO Global Artificial Intelligence ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 578 k.
- La mayor reducción de Element Wealth durante T2 2026 fue en iShares Treasury Floating Rate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 623 k.
- Element Wealth cerró por completo su posición en First Trust Energy AlphaDEX Fund en T2 2026, con una venta estimada de USD 1 M.
- Las diez principales posiciones de Element Wealth representan 32% de su cartera de USD 267 M en T2 2026.
- Element Wealth abrió 17 posiciones nuevas y cerró 10 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Element Wealth aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 267 M.
Según el Informe 13F de Element Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.