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EW
Element Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 267 M
Rotación
12.05%
Rendimiento estimado a 1 año
25.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.58%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.65%
Rendimiento estimado a 3 años
+59.65%
Rendimiento estimado a 5 años
+50.96%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 267 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 24.8 M
(+10%)
Flujo de capital
+USD 47.6 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.37%
Posición
224
Nuevas
17
Aumentadas
73
Reducidas
107
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bloom Energy
BE
|
+USD 1.17 M |
| 2 |
Applied Optoelectronics
AAOI
|
+USD 729 k |
| 3 |
ROBO Global Artificial Intelligence ETF
THNQ
|
+USD 578 k |
| 4 |
Applovin
APP
|
+USD 552 k |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+USD 462 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
|
+USD 1 M |
| 2 |
First Trust Natural Gas ETF
FCG
|
+USD 797 k |
| 3 |
VanEck Oil Services ETF
OIH
|
+USD 771 k |
| 4 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+USD 623 k |
| 5 |
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
|
+USD 568 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 78.83% |
| 2 | Tecnología | 5.33% |
| 3 | Finanzas | 4.03% |
| 4 | Atención médica | 3.39% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.79% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
| USD 454 k | 0.17% |
3,096
-10
| -0.3% | -USD 1.81 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
127
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
USD 6356 M
| USD 449 k | 0.17% |
9,305
+1,589
| +21% | +USD 69.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
128
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
| USD 446 k | 0.17% |
4,619
+829
| +22% | +USD 76.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
129
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
| USD 443 k | 0.17% |
4,402
-1,507
| -26% | -USD 152 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
130
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 441 k | 0.17% |
3,008
-27
| -0.9% | -USD 3.93 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
131
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
FNX
USD 1341 M
| USD 441 k | 0.17% |
3,011
-7
| -0.2% | -USD 970 |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
132
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
USD 1277 M
| USD 441 k | 0.16% |
16,189
+2,198
| +16% | +USD 59.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
133
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 17 mil M
| USD 438 k | 0.16% |
3,726
-41
| -1% | -USD 4.83 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
134
FundX ETF
XCOR
USD 180 M
| USD 435 k | 0.16% |
4,804
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
135
ProShares Nasdaq-100 High Income ETF
IQQQ
USD 390 M
| USD 427 k | 0.16% |
8,406
-993
| -11% | -USD 47.6 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
136
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
USD 7507 M
| USD 427 k | 0.16% |
3,123
-11
| -0.4% | -USD 1.42 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
137
Entergy
ETR
USD 50.2 mil M
| USD 422 k | 0.16% |
3,671
-173
| -5% | -USD 19.5 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
138
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 421 k | 0.16% |
5,179
-81
| -2% | -USD 6.4 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
139
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 420 k | 0.16% |
1,191
-25
| -2% | -USD 8.13 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
140
Trustmark
TRMK
USD 2607 M
| USD 415 k | 0.16% |
9,026
+1
| +0% | +USD 45 |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
141
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 414 k | 0.16% |
4,712
+266
| +6% | +USD 22.7 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
142
Redwire
RDW
USD 2097 M
| USD 412 k | 0.15% |
+33,683
| Nuevas | +USD 445 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
143
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
| USD 411 k | 0.15% |
9,027
-3,191
| -26% | -USD 146 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
144
Shell
SHEL
USD 303 mil M
| USD 399 k | 0.15% |
5,149
+27
| +0.5% | +USD 2.33 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
145
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
USD 3947 M
| USD 399 k | 0.15% |
17,237
+136
| +0.8% | +USD 3.15 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
146
Invesco Pharmaceuticals ETF
PJP
USD 556 M
| USD 390 k | 0.15% |
3,290
-28
| -0.8% | -USD 3.03 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
147
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 386 k | 0.14% |
16,048
-194
| -1% | -USD 5.08 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
148
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
FDT
USD 1374 M
| USD 385 k | 0.14% |
4,067
-22
| -0.5% | -USD 2.1 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
149
Renasant Corp
RNST
USD 3648 M
| USD 384 k | 0.14% |
9,032
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
150
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.5 mil M
| USD 373 k | 0.14% |
2,453
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
Fondos similares
FA
FGG
JWWM
HCM
BWG
CFS
HBS
SSA
Revisión del portafolio de Element Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Element Wealth mantenía 224 posiciones por un valor de USD 267 M, un aumento de 10% frente a los USD 242 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Element Wealth muestra 17 nuevos, Aumentaron 73, 107 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Bloom Energy: 4,549 acciones con un valor de USD 1.38 M. La mayor venta fue First Trust Energy AlphaDEX Fund, por un valor estimado de USD 1 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 79% de los activos, por debajo del 80% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Element Wealth en T2 2026 fue Bloom Energy: 4,549 acciones por un valor de USD 1.38 M.
- Element Wealth fue quien más aumentó su posición en ROBO Global Artificial Intelligence ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 578 k.
- La mayor reducción de Element Wealth durante T2 2026 fue en iShares Treasury Floating Rate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 623 k.
- Element Wealth cerró por completo su posición en First Trust Energy AlphaDEX Fund en T2 2026, con una venta estimada de USD 1 M.
- Las diez principales posiciones de Element Wealth representan 32% de su cartera de USD 267 M en T2 2026.
- Element Wealth abrió 17 posiciones nuevas y cerró 10 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Element Wealth aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 267 M.
Según el Informe 13F de Element Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.