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EW
Element Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 267 mi
Giro
12,05%
Retorno est. (1 ano)
25,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,58%
Retorno est. (1 ano)
+25,65%
Retorno est. (3 anos)
+59,65%
Retorno est. (5 anos)
+50,96%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 267 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 24,8 mi
(+10%)
Fluxo de capital
+US$ 47,6 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,37%
Posição
224
Nova
17
Aumentada
73
Reduzida
107
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bloom Energy
BE
|
+US$ 1,17 mi |
| 2 |
Applied Optoelectronics
AAOI
|
+US$ 729 mil |
| 3 |
ROBO Global Artificial Intelligence ETF
THNQ
|
+US$ 578 mil |
| 4 |
Applovin
APP
|
+US$ 552 mil |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 462 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
|
+US$ 1 mi |
| 2 |
First Trust Natural Gas ETF
FCG
|
+US$ 797 mil |
| 3 |
VanEck Oil Services ETF
OIH
|
+US$ 771 mil |
| 4 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$ 623 mil |
| 5 |
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
|
+US$ 568 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 78,83% |
| 2 | Tecnologia | 5,33% |
| 3 | Financeiro | 4,03% |
| 4 | Saúde | 3,39% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,79% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
| US$ 454 mil | 0,17% |
3.096
-10
| -0,3% | -US$ 1,81 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
127
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
US$ 6,36 bi
| US$ 449 mil | 0,17% |
9.305
+1.589
| +21% | +US$ 69,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
128
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,9 bi
| US$ 446 mil | 0,17% |
4.619
+829
| +22% | +US$ 76,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
129
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
| US$ 443 mil | 0,17% |
4.402
-1.507
| -26% | -US$ 152 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
130
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 441 mil | 0,17% |
3.008
-27
| -0,9% | -US$ 3,93 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
131
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
FNX
US$ 1,34 bi
| US$ 441 mil | 0,17% |
3.011
-7
| -0,2% | -US$ 970 |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
132
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
US$ 1,28 bi
| US$ 441 mil | 0,16% |
16.189
+2.198
| +16% | +US$ 59,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
133
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 17 bi
| US$ 438 mil | 0,16% |
3.726
-41
| -1% | -US$ 4,83 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
134
FundX ETF
XCOR
US$ 180 mi
| US$ 435 mil | 0,16% |
4.804
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
135
ProShares Nasdaq-100 High Income ETF
IQQQ
US$ 390 mi
| US$ 427 mil | 0,16% |
8.406
-993
| -11% | -US$ 47,6 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
136
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$ 7,51 bi
| US$ 427 mil | 0,16% |
3.123
-11
| -0,4% | -US$ 1,42 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
137
Entergy
ETR
US$ 50,2 bi
| US$ 422 mil | 0,16% |
3.671
-173
| -5% | -US$ 19,5 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
138
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 421 mil | 0,16% |
5.179
-81
| -2% | -US$ 6,4 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
139
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 420 mil | 0,16% |
1.191
-25
| -2% | -US$ 8,13 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
140
Trustmark
TRMK
US$ 2,61 bi
| US$ 415 mil | 0,16% |
9.026
+1
| +0% | +US$ 45 |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
141
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 414 mil | 0,16% |
4.712
+266
| +6% | +US$ 22,7 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
142
Redwire
RDW
US$ 2,1 bi
| US$ 412 mil | 0,15% |
+33.683
| Nova | +US$ 445 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
143
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,3 bi
| US$ 411 mil | 0,15% |
9.027
-3.191
| -26% | -US$ 146 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
144
Shell
SHEL
US$ 303 bi
| US$ 399 mil | 0,15% |
5.149
+27
| +0,5% | +US$ 2,33 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
145
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$ 3,95 bi
| US$ 399 mil | 0,15% |
17.237
+136
| +0,8% | +US$ 3,15 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
146
Invesco Pharmaceuticals ETF
PJP
US$ 556 mi
| US$ 390 mil | 0,15% |
3.290
-28
| -0,8% | -US$ 3,03 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
147
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 386 mil | 0,14% |
16.048
-194
| -1% | -US$ 5,08 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
148
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
FDT
US$ 1,37 bi
| US$ 385 mil | 0,14% |
4.067
-22
| -0,5% | -US$ 2,1 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
149
Renasant Corp
RNST
US$ 3,65 bi
| US$ 384 mil | 0,14% |
9.032
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
150
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,5 bi
| US$ 373 mil | 0,14% |
2.453
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FA
FGG
JWWM
HCM
BWG
CFS
HBS
SSA
Revisão da carteira de Element Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Element Wealth detinha 224 posições avaliadas em US$ 267 mi, alta de 10% em relação a US$ 242 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Element Wealth mostra 17 novas, 73 aumentaram, 107 reduções e 10 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Bloom Energy: 4.549 ações no valor de US$ 1,38 mi. A maior venda foi de First Trust Energy AlphaDEX Fund, estimada em US$ 1 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 79% dos ativos, abaixo dos 80% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Element Wealth no T2 2026 foi Bloom Energy: 4.549 ações no valor de US$ 1,38 mi.
- Element Wealth foi quem mais aumentou sua posição em ROBO Global Artificial Intelligence ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 578 mil.
- A maior redução de Element Wealth em T2 2026 foi em iShares Treasury Floating Rate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 623 mil.
- Element Wealth encerrou totalmente sua posição em First Trust Energy AlphaDEX Fund no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1 mi.
- As dez maiores posições de Element Wealth representam 32% de sua carteira de US$ 267 mi no T2 2026.
- Element Wealth abriu 17 novas posições e encerrou 10 em T2 2026.
- O valor da carteira de Element Wealth subiu 10% em relação ao trimestre anterior, para US$ 267 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Element Wealth referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.