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EW
Element Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 267 mi
Giro
12,05%
Retorno est. (1 ano)
25,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,58%
Retorno est. (1 ano)
+25,65%
Retorno est. (3 anos)
+59,65%
Retorno est. (5 anos)
+50,96%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 267 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 24,8 mi
(+10%)
Fluxo de capital
+US$ 47,6 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,37%
Posição
224
Nova
17
Aumentada
73
Reduzida
107
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bloom Energy
BE
|
+US$ 1,17 mi |
| 2 |
Applied Optoelectronics
AAOI
|
+US$ 729 mil |
| 3 |
ROBO Global Artificial Intelligence ETF
THNQ
|
+US$ 578 mil |
| 4 |
Applovin
APP
|
+US$ 552 mil |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 462 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
|
+US$ 1 mi |
| 2 |
First Trust Natural Gas ETF
FCG
|
+US$ 797 mil |
| 3 |
VanEck Oil Services ETF
OIH
|
+US$ 771 mil |
| 4 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$ 623 mil |
| 5 |
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
|
+US$ 568 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 78,83% |
| 2 | Tecnologia | 5,33% |
| 3 | Financeiro | 4,03% |
| 4 | Saúde | 3,39% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,79% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 276 mil | 0,1% |
2.563
-452
| -15% | -US$ 48,3 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
177
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 270 mil | 0,1% |
2.601
+174
| +7% | +US$ 17,9 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
178
Cardinal Health
CAH
US$ 58,8 bi
| US$ 263 mil | 0,1% |
1.105
+2
| +0,2% | +US$ 416 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
179
3M
MMM
US$ 85 bi
| US$ 262 mil | 0,1% |
1.617
+1
| +0,1% | +US$ 152 |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
180
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 122 bi
| US$ 255 mil | 0,1% |
4.427
-109
| -2% | -US$ 6,26 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
181
EastGroup Properties
EGP
US$ 10,6 bi
| US$ 253 mil | 0,09% |
1.250
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
182
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 251 mil | 0,09% |
1.854
-43
| -2% | -US$ 6,43 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
183
American Electric Power
AEP
US$ 69,2 bi
| US$ 249 mil | 0,09% |
1.818
-52
| -3% | -US$ 6,85 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
184
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 248 mil | 0,09% |
245
-19
| -7% | -US$ 18,5 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
185
Truist Financial
TFC
US$ 57,5 bi
| US$ 246 mil | 0,09% |
4.932
-153
| -3% | -US$ 7,53 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
186
Texas Instruments
TXN
US$ 252 bi
| US$ 244 mil | 0,09% |
+820
| Nova | +US$ 227 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
187
EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF
XOVR
US$ 1,45 bi
| US$ 243 mil | 0,09% |
+11.550
| Nova | +US$ 221 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
188
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
US$ 1,73 bi
| US$ 242 mil | 0,09% |
26.195
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
189
Gilead Sciences
GILD
US$ 194 bi
| US$ 239 mil | 0,09% |
1.890
+3
| +0,2% | +US$ 395 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
190
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
US$ 7,6 bi
| US$ 237 mil | 0,09% |
+1.946
| Nova | +US$ 226 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
191
Emerson Electric
EMR
US$ 90,1 bi
| US$ 235 mil | 0,09% |
1.640
+2
| +0,1% | +US$ 282 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
192
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
US$ 5,72 bi
| US$ 235 mil | 0,09% |
6.504
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
193
Comcast
CMCSA
US$ 77,7 bi
| US$ 233 mil | 0,09% |
9.479
-178
| -2% | -US$ 4,59 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
194
SpaceX
SPCX
US$ 1,92 tri
| US$ 228 mil | 0,09% |
+1.336
| Nova | +US$ 227 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
195
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 225 mil | 0,08% |
3.983
-103
| -3% | -US$ 5,82 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
196
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 220 mil | 0,08% |
+1.003
| Nova | +US$ 210 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
197
Travelers Companies
TRV
US$ 81,2 bi
| US$ 219 mil | 0,08% |
662
-30
| -4% | -US$ 9,09 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
VFL
198
Deslistada
abrdn National Municipal Income Fund
VFL
| US$ 218 mil | 0,08% |
21.020
-2.000
| -9% | -US$ 20,4 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
199
Blackrock
BLK
US$ 176 bi
| US$ 218 mil | 0,08% |
227
-18
| -7% | -US$ 18,6 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
200
Illinois Tool Works
ITW
US$ 77,5 bi
| US$ 216 mil | 0,08% |
797
-19
| -2% | -US$ 4,93 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
FA
FGG
JWWM
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CFS
HBS
SSA
Revisão da carteira de Element Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Element Wealth detinha 224 posições avaliadas em US$ 267 mi, alta de 10% em relação a US$ 242 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Element Wealth mostra 17 novas, 73 aumentaram, 107 reduções e 10 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Bloom Energy: 4.549 ações no valor de US$ 1,38 mi. A maior venda foi de First Trust Energy AlphaDEX Fund, estimada em US$ 1 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 79% dos ativos, abaixo dos 80% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Element Wealth no T2 2026 foi Bloom Energy: 4.549 ações no valor de US$ 1,38 mi.
- Element Wealth foi quem mais aumentou sua posição em ROBO Global Artificial Intelligence ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 578 mil.
- A maior redução de Element Wealth em T2 2026 foi em iShares Treasury Floating Rate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 623 mil.
- Element Wealth encerrou totalmente sua posição em First Trust Energy AlphaDEX Fund no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1 mi.
- As dez maiores posições de Element Wealth representam 32% de sua carteira de US$ 267 mi no T2 2026.
- Element Wealth abriu 17 novas posições e encerrou 10 em T2 2026.
- O valor da carteira de Element Wealth subiu 10% em relação ao trimestre anterior, para US$ 267 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Element Wealth referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.