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EW
Element Wealth 投資組合持股
AUM
US$2.67億
週轉率
12.05%
1年估算報酬率
25.65%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.58%
1年估算報酬率
+25.65%
3年估算報酬率
+59.65%
5年估算報酬率
+50.96%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.67億
AUM 成長
+US$2477萬
(+10%)
資金流向
+US$4.76萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.02%
前10大持股比重
前十大持股占比
32.37%
持股
224
新
17
增持
73
減碼
107
已平倉
10
平均持有時間
股票＋選擇權
3.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.5
年
平均持有時間 僅限股票
3.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Bloom Energy
BE
|
+US$117萬 |
| 2 |
Applied Optoelectronics
AAOI
|
+US$72.9萬 |
| 3 |
ROBO Global Artificial Intelligence ETF
THNQ
|
+US$57.8萬 |
| 4 |
Applovin
APP
|
+US$55.2萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$46.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
|
+US$100萬 |
| 2 |
First Trust Natural Gas ETF
FCG
|
+US$79.7萬 |
| 3 |
VanEck Oil Services ETF
OIH
|
+US$77.1萬 |
| 4 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$62.3萬 |
| 5 |
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
|
+US$56.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 78.83% |
| 2 | 科技 | 5.33% |
| 3 | 金融 | 4.03% |
| 4 | 醫療保健 | 3.39% |
| 5 | 通訊服務 | 1.79% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$508億
| US$27.6萬 | 0.1% |
2,563
-452
| -15% | -US$4.83萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
177
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$764億
| US$27萬 | 0.1% |
2,601
+174
| +7% | +US$1.79萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
178
Cardinal Health
CAH
US$581億
| US$26.3萬 | 0.1% |
1,105
+2
| +0.2% | +US$416 |
2025 Q3
3個季度
|
|
179
3M
MMM
US$840億
| US$26.2萬 | 0.1% |
1,617
+1
| +0.1% | +US$152 |
2022 Q3
15個季度
|
|
180
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1206億
| US$25.5萬 | 0.1% |
4,427
-109
| -2% | -US$6,259 |
2025 Q4
2個季度
|
|
181
EastGroup Properties
EGP
US$105億
| US$25.3萬 | 0.09% |
1,250
| – | – |
2023 Q1
13個季度
|
|
182
PepsiCo
PEP
US$1813億
| US$25.1萬 | 0.09% |
1,854
-43
| -2% | -US$6,430 |
2025 Q2
4個季度
|
|
183
American Electric Power
AEP
US$680億
| US$24.9萬 | 0.09% |
1,818
-52
| -3% | -US$6,850 |
2025 Q3
3個季度
|
|
184
Goldman Sachs
GS
US$2548億
| US$24.8萬 | 0.09% |
245
-19
| -7% | -US$1.85萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
185
Truist Financial
TFC
US$569億
| US$24.6萬 | 0.09% |
4,932
-153
| -3% | -US$7,527 |
2024 Q3
7個季度
|
|
186
Texas Instruments
TXN
US$2520億
| US$24.4萬 | 0.09% |
+820
| 新 | +US$22.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
187
EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF
XOVR
US$14.7億
| US$24.3萬 | 0.09% |
+11,550
| 新 | +US$22.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
188
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
US$17.4億
| US$24.2萬 | 0.09% |
26,195
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
189
Gilead Sciences
GILD
US$1919億
| US$23.9萬 | 0.09% |
1,890
+3
| +0.2% | +US$395 |
2025 Q1
5個季度
|
|
190
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
US$76.4億
| US$23.7萬 | 0.09% |
+1,946
| 新 | +US$22.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
191
Emerson Electric
EMR
US$897億
| US$23.5萬 | 0.09% |
1,640
+2
| +0.1% | +US$282 |
2025 Q2
4個季度
|
|
192
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
US$57.5億
| US$23.5萬 | 0.09% |
6,504
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
193
Comcast
CMCSA
US$781億
| US$23.3萬 | 0.09% |
9,479
-178
| -2% | -US$4,594 |
2022 Q4
14個季度
|
|
194
SpaceX
SPCX
US$1.94兆
| US$22.8萬 | 0.09% |
+1,336
| 新 | +US$22.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
195
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458億
| US$22.5萬 | 0.08% |
3,983
-103
| -3% | -US$5,817 |
2023 Q3
11個季度
|
|
196
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$487億
| US$22萬 | 0.08% |
+1,003
| 新 | +US$21萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
197
Travelers Companies
TRV
US$806億
| US$21.9萬 | 0.08% |
662
-30
| -4% | -US$9,092 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
VFL
198
已下市
abrdn National Municipal Income Fund
VFL
| US$21.8萬 | 0.08% |
21,020
-2,000
| -9% | -US$2.04萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
199
Blackrock
BLK
US$1745億
| US$21.8萬 | 0.08% |
227
-18
| -7% | -US$1.86萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
200
Illinois Tool Works
ITW
US$773億
| US$21.6萬 | 0.08% |
797
-19
| -2% | -US$4,930 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
FA
FGG
JWWM
HCM
BWG
CFS
HBS
SSA
Element Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Element Wealth持有224個部位，價值US$2.67億，較前一季的US$2.42億增加10%。 其前十大持股占投資組合的32%。
Element Wealth的2026年第2季申報資料顯示有新增17項、增加73檔、減碼107檔持股和已平倉10筆個持倉部位。 其最大的新持股是Bloom Energy：共4,549股，價值US$138萬。 最大的一筆賣出是First Trust Energy AlphaDEX Fund，估計金額為US$100萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產79%，低於前一季的80%，其次為科技和金融。
- Element Wealth在2026年第2季最大筆買進的是Bloom Energy：共買進4,549股，價值US$138萬。
- Element Wealth在2026年第2季增持ROBO Global Artificial Intelligence ETF的幅度最大，估計增加US$57.8萬。
- Element Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Treasury Floating Rate Bond ETF，估計減持了US$62.3萬。
- Element Wealth於2026年第2季完全出清First Trust Energy AlphaDEX Fund，估計賣出金額為US$100萬。
- 在2026年第2季，Element Wealth的投資組合規模為US$2.67億，前十大持股占32%。
- Element Wealth在2026年第2季新增了17個部位，並平倉10個部位。
- Element Wealth的投資組合價值較前一季上升10%，達到US$2.67億。
根據Element Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。